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DOGEF 与 SBS：股票综合对比

DOGEF 与 SBS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码DOGEFSBS
公司名称Ørsted A/SCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
国家DenmarkBrazil
GICS 板块UtilitiesUtilities
GICS 行业组UtilitiesUtilities
GICS 行业Electric UtilitiesWater Utilities
GICS 子行业Electric UtilitiesWater Utilities
市值4,903.57 亿 USD1,210.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKNYSE
上市日期2017年11月15日2002年5月10日
证券类型Common StockADR

DOGEF 是标准的美国国内上市公司，而 SBS 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

DOGEF 的市值（4,903.57 亿 USD）显著高于 SBS 的市值（1,210.23 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

SBS 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 DOGEF 是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOGEF 和 SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

DOGEF-80.73%
SBS+375.51%
DOGEF 与 SBS：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码DOGEFSBS
5 日价格回报率3.61%-3.51%
13 周价格回报率23.72%30.10%
26 周价格回报率38.88%37.07%
52 周价格回报率-38.57%50.99%
月初至今价格回报率7.50%7.34%
年初至今价格回报率37.07%27.60%
10 日平均成交量137.77 万498.90 万
3 个月平均成交量143.21 万345.83 万
3 个月波动率36.13%28.11%
贝塔系数0.32-0.06

DOGEF 的 Beta 值（0.32）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而 SBS 的 Beta 值（-0.06）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合带来分散化或对冲效益。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

DOGEF

2.44%

Electric Utilities 行业
最大值
23.26%
上四分位数
14.53%
中位数
10.39%
下四分位数
8.26%
最小值
1.81%

DOGEF 的净资产收益率为 2.44%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

SBS

20.65%

Water Utilities 行业
最大值
20.65%
上四分位数
18.91%
中位数
10.94%
下四分位数
7.11%
最小值
2.11%

SBS 的净资产收益率为 20.65%，处于 Water Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DOGEF 与 SBS：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

DOGEF

3.33%

Electric Utilities 行业
最大值
30.48%
上四分位数
17.33%
中位数
12.29%
下四分位数
7.53%
最小值
-5.69%

DOGEF 的净利润率为 3.33%，位于 Electric Utilities 行业的后 25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

SBS

35.77%

Water Utilities 行业
最大值
39.34%
上四分位数
24.86%
中位数
18.09%
下四分位数
11.92%
最小值
1.74%

SBS 的净利润率为 35.77%，处于 Water Utilities 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DOGEF 与 SBS：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

DOGEF

12.06%

Electric Utilities 行业
最大值
45.32%
上四分位数
25.58%
中位数
17.81%
下四分位数
12.18%
最小值
-4.02%

DOGEF 的营业利润率为 12.06%，处于 Electric Utilities 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SBS

53.26%

Water Utilities 行业
最大值
57.47%
上四分位数
40.70%
中位数
36.89%
下四分位数
23.35%
最小值
12.91%

SBS 的营业利润率为 53.26%，位于 Water Utilities 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DOGEF 与 SBS：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DOGEFSBS
净资产收益率（TTM）2.44%20.65%
总资产收益率（TTM）0.79%9.04%
净利润率（TTM）3.33%35.77%
营业利润率（TTM）12.06%53.26%
毛利率（TTM）34.40%16.67%

财务实力

流动比率（MRQ）

DOGEF

1.94

Electric Utilities 行业
最大值
1.64
上四分位数
1.17
中位数
0.92
下四分位数
0.71
最小值
0.09

DOGEF 的流动比率高达 1.94，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SBS

1.12

Water Utilities 行业
最大值
2.22
上四分位数
1.43
中位数
1.14
下四分位数
0.81
最小值
0.24

SBS 的流动比率为 1.12，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DOGEF 与 SBS：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

DOGEF

0.77

Electric Utilities 行业
最大值
3.31
上四分位数
1.91
中位数
1.29
下四分位数
0.63
最小值
0.00

DOGEF 的产权比率为 0.77，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SBS

0.95

Water Utilities 行业
最大值
5.95
上四分位数
3.59
中位数
1.46
下四分位数
1.01
最小值
0.51

SBS 的产权比率为 0.95，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

DOGEF 与 SBS：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

DOGEF

17.59

Electric Utilities 行业
最大值
18.68
上四分位数
11.74
中位数
4.89
下四分位数
2.70
最小值
-3.31

DOGEF 的利息保障倍数为 17.59，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SBS

7.77

Water Utilities 行业
最大值
13.22
上四分位数
7.11
中位数
3.45
下四分位数
2.23
最小值
0.58

SBS 的利息保障倍数为 7.77，位于 Water Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

DOGEF 与 SBS：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DOGEFSBS
流动比率（MRQ）1.941.12
速动比率（MRQ）1.791.12
产权比率（MRQ）0.770.95
利息保障倍数（TTM）17.597.77

成长性

营收增长

DOGEF 与 SBS 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码DOGEFSBS
营收同比增长率（MRQ）9.76%11.82%
营收同比增长率（TTM）3.11%-20.94%
3 年营收复合年增长率-17.88%11.22%
5 年营收复合年增长率7.87%10.93%

每股收益增长

DOGEF 与 SBS 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码DOGEFSBS
每股收益同比增长率（MRQ）--80.71%
每股收益同比增长率（TTM）-34.20%-14.44%
3 年每股收益复合年增长率-48.36%39.31%
5 年每股收益复合年增长率-40.56%53.14%

股息

股息率（TTM）

DOGEF

0.00%

Electric Utilities 行业
最大值
7.32%
上四分位数
4.28%
中位数
3.12%
下四分位数
2.26%
最小值
0.00%

DOGEF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SBS

1.97%

Water Utilities 行业
最大值
5.66%
上四分位数
3.88%
中位数
3.00%
下四分位数
2.07%
最小值
0.00%

SBS 的股息率为 1.97%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

DOGEF 与 SBS：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

DOGEF

0.00%

Electric Utilities 行业
最大值
137.57%
上四分位数
84.53%
中位数
62.07%
下四分位数
31.79%
最小值
0.00%

DOGEF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SBS

49.03%

Water Utilities 行业
最大值
324.59%
上四分位数
231.08%
中位数
88.02%
下四分位数
57.19%
最小值
49.03%

SBS 的股息支付率为 49.03%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

DOGEF 与 SBS：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码DOGEFSBS
股息率（TTM）0.00%1.97%
股息支付率（TTM）0.00%49.03%

估值

市盈率（TTM）

DOGEF

90.78

Electric Utilities 行业
最大值
38.66
上四分位数
23.44
中位数
18.35
下四分位数
12.34
最小值
3.29

DOGEF 的市盈率为 90.78，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

SBS

14.15

Water Utilities 行业
最大值
29.90
上四分位数
24.17
中位数
22.20
下四分位数
14.19
最小值
7.06

SBS 的市盈率为 14.15，位于 Water Utilities 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DOGEF 与 SBS：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市销率（TTM）

DOGEF

3.02

Electric Utilities 行业
最大值
7.25
上四分位数
3.76
中位数
1.98
下四分位数
0.94
最小值
0.16

DOGEF 的市销率为 3.02，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SBS

5.06

Water Utilities 行业
最大值
5.96
上四分位数
4.10
中位数
2.97
下四分位数
2.78
最小值
1.09

SBS 的市销率为 5.06，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DOGEF 与 SBS：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

DOGEF

1.15

Electric Utilities 行业
最大值
2.89
上四分位数
2.01
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.34

DOGEF 的市净率为 1.15，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SBS

2.21

Water Utilities 行业
最大值
4.31
上四分位数
2.60
中位数
1.60
下四分位数
1.14
最小值
0.61

SBS 的市净率为 2.21，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DOGEF 与 SBS：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码DOGEFSBS
市盈率（TTM）90.7814.15
市销率（TTM）3.025.06
市净率（MRQ）1.152.21
市现率（P/FCF，TTM）109.1659.44