DOCU与FIS：股票综合对比
更新于本文对DOCU和FIS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DOCU | FIS |
|---|---|---|
| 公司名称 | DocuSign, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Software | Financial Services |
| 市值 | 142.88亿 USD | 380.14亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2018年4月27日 | 2001年6月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOCU和FIS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOCU | FIS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.33% | 3.85% |
| 13周价格回报率 | -19.52% | -7.75% |
| 26周价格回报率 | -24.66% | -12.18% |
| 52周价格回报率 | 35.93% | -4.41% |
| 月初至今价格回报率 | -6.52% | -8.36% |
| 年初至今价格回报率 | -21.38% | -9.90% |
| 10日平均成交量 | 259.34万 | 480.84万 |
| 3个月平均成交量 | 272.29万 | 364.38万 |
| 3个月每日回报波动率 | 52.15% | 26.31% |
| 贝塔系数 | 1.03 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOCU
55.53%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
DOCU 的净资产收益率为 55.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
FIS
0.73%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
FIS 的净资产收益率为 0.73%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
DOCU
36.50%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
DOCU 的净利润率为 36.50%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
FIS
1.09%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
FIS 的净利润率为 1.09%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
DOCU
7.84%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
DOCU 的营业利润率为 7.84%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
FIS
17.58%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
FIS 的营业利润率为 17.58%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DOCU | FIS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 55.53% | 0.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 28.58% | 0.33% |
| 净利润率 (TTM) | 36.50% | 1.09% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.84% | 17.58% |
| 毛利率 (TTM) | 79.23% | 36.68% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOCU
0.79
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
DOCU 的流动比率为 0.79，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
FIS
0.59
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
DOCU
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
DOCU 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
FIS
0.91
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
DOCU
-46.32
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
DOCU 的利息保障倍数为负数 -46.32。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
FIS
6.19
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | DOCU | FIS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.79 | 0.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.74 | 0.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.91 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -46.32 | 6.19 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOCU
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOCU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
FIS
2.20%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息率为 2.20%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DOCU
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOCU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
FIS
101.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息支付率为 101.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DOCU | FIS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.20% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 101.00% |
估值
市盈率 (TTM)
DOCU
12.90
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
DOCU 的市盈率为 12.90，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
FIS
333.55
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
FIS 的市盈率为 333.55，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
DOCU
4.71
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
DOCU 的市销率为 4.71，处于 Software 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
FIS
3.62
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
DOCU
8.22
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
DOCU 的市净率为 8.22，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FIS
3.02
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
FIS 的市净率为 3.02，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOCU | FIS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.90 | 333.55 |
| 市销率 (TTM) | 4.71 | 3.62 |
| 市净率 (MRQ) | 8.22 | 3.02 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.58 | 20.44 |