DOCS与TAK：股票综合对比

更新于2025年11月17日

本文对DOCS和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

DOCS是标准的美国国内上市公司，而TAK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	DOCS	TAK
公司名称	Doximity, Inc.	Takeda Pharmaceutical Company Limited
国家	United States	Japan
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Technology	Pharmaceuticals
市值	98.92亿 USD	433.12亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2021年6月24日	2010年1月5日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOCS和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DOCS与TAK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DOCS	TAK
5日价格回报率	-18.91%	-0.33%
13周价格回报率	-18.46%	-0.76%
26周价格回报率	-4.92%	-4.35%
52周价格回报率	28.19%	5.51%
月初至今价格回报率	-17.74%	0.70%
年初至今价格回报率	1.69%	0.02%
10日平均成交量	189.05万	502.23万
3个月平均成交量	152.16万	458.02万
3个月每日回报波动率	52.46%	18.82%
贝塔系数	1.41	0.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DOCS

23.90%

Health Care Technology 行业

最大值: 48.09%
上四分位数: 41.80%
中位数: 18.17%
下四分位数: 11.64%
最小值: 11.05%

DOCS 的净资产收益率为 23.90%，与 Health Care Technology 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TAK

0.47%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

TAK 的净资产收益率为 0.47%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

DOCS 与 TAK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DOCS

40.72%

Health Care Technology 行业

最大值: 52.24%
上四分位数: 49.15%
中位数: 33.59%
下四分位数: 16.86%
最小值: 13.38%

DOCS 的净利润率为 40.72%，处于 Health Care Technology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TAK

0.75%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

TAK 的净利润率为 0.75%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

DOCS 与 TAK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DOCS

39.72%

Health Care Technology 行业

最大值: 74.05%
上四分位数: 65.56%
中位数: 33.50%
下四分位数: 22.83%
最小值: 21.46%

DOCS 的营业利润率为 39.72%，在 Health Care Technology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TAK

5.56%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

TAK 的营业利润率为 5.56%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DOCS 与 TAK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DOCS	TAK
净资产收益率 (TTM)	23.90%	0.47%
资产回报率 (TTM)	20.66%	0.23%
净利润率 (TTM)	40.72%	0.75%
营业利润率 (TTM)	39.72%	5.56%
毛利率 (TTM)	90.20%	64.60%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DOCS

7.79

Health Care Technology 行业

最大值: 6.49
上四分位数: 6.49
中位数: 6.02
下四分位数: 3.62
最小值: 2.96

DOCS 的流动比率高达 7.79，显著超出 Health Care Technology 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

TAK

1.37

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

TAK 的流动比率为 1.37，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DOCS 与 TAK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DOCS

0.00

Health Care Technology 行业

最大值: 0.14
上四分位数: 0.10
中位数: 0.01
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

DOCS 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TAK

0.65

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

TAK 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DOCS 与 TAK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DOCS

Health Care Technology 行业

最大值: 224.12
上四分位数: 224.12
中位数: 219.00
下四分位数: 219.00
最小值: 219.00

DOCS 的利息保障倍数数据目前不可用。

TAK

1.96

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

TAK 的利息保障倍数为 1.96，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

DOCS 与 TAK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DOCS	TAK
流动比率 (MRQ)	7.79	1.37
速动比率 (MRQ)	7.26	0.76
产权比率 (MRQ)	0.00	0.65
利息保障倍数 (TTM)	--	1.96

成长性

营收增长

DOCS与TAK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DOCS与TAK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DOCS

0.00%

Health Care Technology 行业

最大值: 0.89%
上四分位数: 0.70%
中位数: 0.15%
下四分位数: 0.04%
最小值: 0.00%

DOCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TAK

4.67%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

TAK 的股息率为 4.67%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DOCS 与 TAK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DOCS

0.00%

Health Care Technology 行业

最大值: 101.92%
上四分位数: 87.10%
中位数: 42.63%
下四分位数: 10.66%
最小值: 0.00%

DOCS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TAK

124.94%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

TAK 的股息支付率为 124.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

DOCS 与 TAK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	DOCS	TAK
股息率 (TTM)	0.00%	4.67%
股息支付率 (TTM)	0.00%	124.94%

估值

市盈率 (TTM)

DOCS

38.89

Health Care Technology 行业

最大值: 280.41
上四分位数: 225.12
中位数: 59.01
下四分位数: 44.08
最小值: 39.20

DOCS 的市盈率为 38.89，低于 Health Care Technology 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。

TAK

200.30

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

TAK 的市盈率为 200.30，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DOCS 与 TAK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DOCS

15.84

Health Care Technology 行业

最大值: 146.49
上四分位数: 115.78
中位数: 19.83
下四分位数: 7.94
最小值: 5.25

DOCS 的市销率为 15.84，与 Health Care Technology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TAK

1.50

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

TAK 的市销率为 1.50，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DOCS 与 TAK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DOCS

12.51

Health Care Technology 行业

最大值: 115.01
上四分位数: 89.07
中位数: 9.11
下四分位数: 4.04
最小值: 3.06

DOCS 的市净率为 12.51，处于 Health Care Technology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TAK

0.96

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

TAK 的市净率为 0.96，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

DOCS 与 TAK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	DOCS	TAK
市盈率 (TTM)	38.89	200.30
市销率 (TTM)	15.84	1.50
市净率 (MRQ)	12.51	0.96
价格与自由现金流比率 (TTM)	31.53	7.18