DOCS与RPRX：股票综合对比
更新于本文对DOCS和RPRX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DOCS | RPRX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Doximity, Inc. | Royalty Pharma plc |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Technology | Pharmaceuticals |
| 市值 | 91.73亿 USD | 230.12亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2021年6月24日 | 2020年6月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOCS和RPRX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOCS | RPRX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.56% | 1.61% |
| 13周价格回报率 | -23.81% | 7.73% |
| 26周价格回报率 | -17.89% | 19.32% |
| 52周价格回报率 | -6.13% | 51.49% |
| 月初至今价格回报率 | -24.82% | 4.32% |
| 年初至今价格回报率 | -7.06% | 53.51% |
| 10日平均成交量 | 251.25万 | 542.90万 |
| 3个月平均成交量 | 157.47万 | 375.31万 |
| 3个月每日回报波动率 | 42.88% | 26.39% |
| 贝塔系数 | 1.42 | 0.42 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOCS
23.90%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 48.09%
- 上四分位数
- 41.80%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 11.64%
- 最小值
- 11.05%
DOCS 的净资产收益率为 23.90%，与 Health Care Technology 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RPRX
11.59%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
RPRX 的净资产收益率为 11.59%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DOCS
40.72%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 52.24%
- 上四分位数
- 49.15%
- 中位数
- 33.59%
- 下四分位数
- 16.86%
- 最小值
- 13.38%
DOCS 的净利润率为 40.72%，处于 Health Care Technology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RPRX
32.55%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
RPRX 的净利润率为 32.55%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DOCS
39.72%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 74.05%
- 上四分位数
- 65.56%
- 中位数
- 33.50%
- 下四分位数
- 22.83%
- 最小值
- 21.46%
DOCS 的营业利润率为 39.72%，在 Health Care Technology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RPRX
65.22%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
RPRX 的营业利润率为 65.22%，表现极其出色，远高于 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | DOCS | RPRX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 23.90% | 11.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 20.66% | 4.16% |
| 净利润率 (TTM) | 40.72% | 32.55% |
| 营业利润率 (TTM) | 39.72% | 65.22% |
| 毛利率 (TTM) | 90.20% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOCS
7.79
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 6.49
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 6.02
- 下四分位数
- 3.62
- 最小值
- 2.96
DOCS 的流动比率高达 7.79，显著超出 Health Care Technology 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RPRX
3.48
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
RPRX 的流动比率为 3.48，处于 Pharmaceuticals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
DOCS
0.00
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 0.14
- 上四分位数
- 0.10
- 中位数
- 0.01
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
DOCS 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
RPRX
1.39
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
RPRX 的产权比率为 1.39，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DOCS
--
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 224.12
- 上四分位数
- 224.12
- 中位数
- 219.00
- 下四分位数
- 219.00
- 最小值
- 219.00
DOCS 的利息保障倍数数据目前不可用。
RPRX
4.70
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
RPRX 的利息保障倍数为 4.70，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DOCS | RPRX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 7.79 | 3.48 |
| 速动比率 (MRQ) | 7.26 | 3.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 1.39 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 4.70 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOCS
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 0.89%
- 上四分位数
- 0.70%
- 中位数
- 0.15%
- 下四分位数
- 0.04%
- 最小值
- 0.00%
DOCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RPRX
1.67%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息率为 1.67%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DOCS
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 101.92%
- 上四分位数
- 87.10%
- 中位数
- 42.63%
- 下四分位数
- 10.66%
- 最小值
- 0.00%
DOCS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RPRX
49.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息支付率为 49.36%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DOCS | RPRX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.67% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 49.36% |
估值
市盈率 (TTM)
DOCS
35.02
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 280.41
- 上四分位数
- 225.12
- 中位数
- 59.01
- 下四分位数
- 44.08
- 最小值
- 39.20
DOCS 的市盈率为 35.02，低于 Health Care Technology 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
RPRX
29.52
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
RPRX 的市盈率为 29.52，位列 Pharmaceuticals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
DOCS
14.26
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 146.49
- 上四分位数
- 115.78
- 中位数
- 19.83
- 下四分位数
- 7.94
- 最小值
- 5.25
DOCS 的市销率为 14.26，与 Health Care Technology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RPRX
9.61
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
RPRX 的市销率为 9.61，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
DOCS
12.51
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 115.01
- 上四分位数
- 89.07
- 中位数
- 9.11
- 下四分位数
- 4.04
- 最小值
- 3.06
DOCS 的市净率为 12.51，处于 Health Care Technology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RPRX
3.21
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
RPRX 的市净率为 3.21，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOCS | RPRX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.02 | 29.52 |
| 市销率 (TTM) | 14.26 | 9.61 |
| 市净率 (MRQ) | 12.51 | 3.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 28.39 | 18.76 |