DOCS与PODD：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对DOCS和PODD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	DOCS	PODD
公司名称	Doximity, Inc.	Insulet Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Technology	Health Care Equipment & Supplies
市值	119.91亿 USD	217.29亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2021年6月24日	2007年5月15日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOCS和PODD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DOCS与PODD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DOCS	PODD
5日价格回报率	9.34%	1.69%
13周价格回报率	4.88%	-2.52%
26周价格回报率	9.89%	7.30%
52周价格回报率	83.18%	64.15%
月初至今价格回报率	8.97%	7.03%
年初至今价格回报率	19.91%	18.24%
10日平均成交量	240.19万	88.09万
3个月平均成交量	231.75万	80.42万
3个月每日回报波动率	49.40%	28.28%
贝塔系数	1.38	1.42

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DOCS

22.38%

Health Care Technology 行业

最大值: 47.95%
上四分位数: 35.17%
中位数: 13.74%
下四分位数: 11.05%
最小值: 11.05%

DOCS 的净资产收益率为 22.38%，与 Health Care Technology 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PODD

34.53%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

PODD 的净资产收益率为 34.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DOCS 与 PODD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DOCS

39.13%

Health Care Technology 行业

最大值: 51.50%
上四分位数: 45.32%
中位数: 27.34%
下四分位数: 14.21%
最小值: 14.21%

DOCS 的净利润率为 39.13%，处于 Health Care Technology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PODD

18.29%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

PODD 的净利润率为 18.29%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DOCS 与 PODD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DOCS

39.94%

Health Care Technology 行业

最大值: 73.15%
上四分位数: 56.55%
中位数: 26.97%
下四分位数: 22.10%
最小值: 22.10%

DOCS 的营业利润率为 39.94%，在 Health Care Technology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PODD

13.70%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

PODD 的营业利润率为 13.70%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DOCS 与 PODD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DOCS	PODD
净资产收益率 (TTM)	22.38%	34.53%
资产回报率 (TTM)	19.29%	12.86%
净利润率 (TTM)	39.13%	18.29%
营业利润率 (TTM)	39.94%	13.70%
毛利率 (TTM)	90.20%	70.39%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DOCS

6.97

Health Care Technology 行业

最大值: 7.04
上四分位数: 7.01
中位数: 4.60
下四分位数: 2.96
最小值: 0.31

DOCS 的流动比率为 6.97，处于 Health Care Technology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PODD

4.47

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

PODD 的流动比率为 4.47，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DOCS 与 PODD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DOCS

0.00

Health Care Technology 行业

最大值: 0.06
上四分位数: 0.05
中位数: 0.01
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

DOCS 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

PODD

1.27

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

PODD 的产权比率为 1.27，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DOCS 与 PODD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DOCS

Health Care Technology 行业

最大值: 224.12
上四分位数: 222.84
中位数: 219.00
下四分位数: 181.50
最小值: 169.00

DOCS 的利息保障倍数数据目前不可用。

PODD

33.28

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

PODD 的利息保障倍数为 33.28，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

DOCS 与 PODD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DOCS	PODD
流动比率 (MRQ)	6.97	4.47
速动比率 (MRQ)	6.73	3.24
产权比率 (MRQ)	0.00	1.27
利息保障倍数 (TTM)	--	33.28

成长性

营收增长

DOCS与PODD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DOCS与PODD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DOCS

0.00%

Health Care Technology 行业

最大值: 1.12%
上四分位数: 0.62%
中位数: 0.12%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DOCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PODD

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PODD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DOCS 与 PODD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DOCS

0.00%

Health Care Technology 行业

最大值: 101.92%
上四分位数: 72.22%
中位数: 42.51%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DOCS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PODD

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PODD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DOCS 与 PODD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	DOCS	PODD
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DOCS

53.76

Health Care Technology 行业

最大值: 343.51
上四分位数: 272.61
中位数: 54.67
下四分位数: 36.04
最小值: 31.57

DOCS 的市盈率为 53.76，与 Health Care Technology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PODD

54.55

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

PODD 的市盈率为 54.55，位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DOCS 与 PODD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DOCS

21.04

Health Care Technology 行业

最大值: 176.90
上四分位数: 98.12
中位数: 16.38
下四分位数: 4.49
最小值: 0.00

DOCS 的市销率为 21.04，与 Health Care Technology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PODD

9.98

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

PODD 的市销率为 9.98，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

DOCS 与 PODD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DOCS

10.06

Health Care Technology 行业

最大值: 117.60
上四分位数: 90.72
中位数: 8.09
下四分位数: 3.83
最小值: 3.06

DOCS 的市净率为 10.06，处于 Health Care Technology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PODD

13.86

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

PODD 的市净率为 13.86，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DOCS 与 PODD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	DOCS	PODD
市盈率 (TTM)	53.76	54.55
市销率 (TTM)	21.04	9.98
市净率 (MRQ)	10.06	13.86
价格与自由现金流比率 (TTM)	44.98	78.14