DOCS与NVO：股票综合对比
更新于本文对DOCS和NVO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DOCS是标准的美国国内上市公司，而NVO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | DOCS | NVO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Doximity, Inc. | Novo Nordisk A/S |
| 国家 | United States | Denmark |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Technology | Pharmaceuticals |
| 市值 | 119.91亿 USD | 2,266.38亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2021年6月24日 | 1981年4月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOCS和NVO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOCS | NVO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 9.34% | 10.71% |
| 13周价格回报率 | 4.88% | -28.27% |
| 26周价格回报率 | 9.89% | -47.23% |
| 52周价格回报率 | 83.18% | 67.26% |
| 月初至今价格回报率 | 8.97% | 1.91% |
| 年初至今价格回报率 | 19.91% | -48.65% |
| 10日平均成交量 | 240.19万 | 1,563.94万 |
| 3个月平均成交量 | 231.75万 | 654.49万 |
| 3个月每日回报波动率 | 49.40% | 64.16% |
| 贝塔系数 | 1.38 | 1.51 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOCS
22.38%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 47.95%
- 上四分位数
- 35.17%
- 中位数
- 13.74%
- 下四分位数
- 11.05%
- 最小值
- 11.05%
DOCS 的净资产收益率为 22.38%，与 Health Care Technology 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NVO
77.86%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
NVO 的净资产收益率为 77.86%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DOCS
39.13%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 51.50%
- 上四分位数
- 45.32%
- 中位数
- 27.34%
- 下四分位数
- 14.21%
- 最小值
- 14.21%
DOCS 的净利润率为 39.13%，处于 Health Care Technology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
NVO
35.61%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
NVO 的净利润率为 35.61%，达到了非常高的水平，远超 Pharmaceuticals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
DOCS
39.94%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 73.15%
- 上四分位数
- 56.55%
- 中位数
- 26.97%
- 下四分位数
- 22.10%
- 最小值
- 22.10%
DOCS 的营业利润率为 39.94%，在 Health Care Technology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
NVO
45.78%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
NVO 的营业利润率为 45.78%，表现极其出色，远高于 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | DOCS | NVO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.38% | 77.86% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.29% | 24.22% |
| 净利润率 (TTM) | 39.13% | 35.61% |
| 营业利润率 (TTM) | 39.94% | 45.78% |
| 毛利率 (TTM) | 90.20% | 83.95% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOCS
6.97
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 7.04
- 上四分位数
- 7.01
- 中位数
- 4.60
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.31
DOCS 的流动比率为 6.97，处于 Health Care Technology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NVO
0.78
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
NVO 的流动比率为 0.78，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DOCS
0.00
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 0.06
- 上四分位数
- 0.05
- 中位数
- 0.01
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
DOCS 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
NVO
0.59
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
NVO 的产权比率为 0.59，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DOCS
--
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 224.12
- 上四分位数
- 222.84
- 中位数
- 219.00
- 下四分位数
- 181.50
- 最小值
- 169.00
DOCS 的利息保障倍数数据目前不可用。
NVO
149.07
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
NVO 的利息保障倍数为 149.07，表现优异，远超 Pharmaceuticals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | DOCS | NVO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 6.97 | 0.78 |
| 速动比率 (MRQ) | 6.73 | 0.56 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 149.07 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOCS
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 1.12%
- 上四分位数
- 0.62%
- 中位数
- 0.12%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NVO
3.59%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
NVO 的股息率为 3.59%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DOCS
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 101.92%
- 上四分位数
- 72.22%
- 中位数
- 42.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOCS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NVO
61.60%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
NVO 的股息支付率为 61.60%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DOCS | NVO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.59% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 61.60% |
估值
市盈率 (TTM)
DOCS
53.76
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 343.51
- 上四分位数
- 272.61
- 中位数
- 54.67
- 下四分位数
- 36.04
- 最小值
- 31.57
DOCS 的市盈率为 53.76，与 Health Care Technology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NVO
12.81
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
NVO 的市盈率为 12.81，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
DOCS
21.04
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 176.90
- 上四分位数
- 98.12
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
DOCS 的市销率为 21.04，与 Health Care Technology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NVO
4.56
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
NVO 的市销率为 4.56，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
DOCS
10.06
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 117.60
- 上四分位数
- 90.72
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 3.83
- 最小值
- 3.06
DOCS 的市净率为 10.06，处于 Health Care Technology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NVO
8.87
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
NVO 的市净率为 8.87，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | DOCS | NVO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 53.76 | 12.81 |
| 市销率 (TTM) | 21.04 | 4.56 |
| 市净率 (MRQ) | 10.06 | 8.87 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.98 | 21.60 |