DOCS与HOLX：股票综合对比

更新于2025年11月18日

本文对DOCS和HOLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	DOCS	HOLX
公司名称	Doximity, Inc.	Hologic, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Technology	Health Care Equipment & Supplies
市值	98.92亿 USD	165.37亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2021年6月24日	1990年3月1日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOCS和HOLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DOCS与HOLX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DOCS	HOLX
5日价格回报率	-18.91%	0.26%
13周价格回报率	-18.46%	9.28%
26周价格回报率	-4.92%	34.04%
52周价格回报率	28.19%	-6.29%
月初至今价格回报率	-17.74%	0.53%
年初至今价格回报率	1.69%	3.07%
10日平均成交量	189.05万	389.42万
3个月平均成交量	152.16万	256.06万
3个月每日回报波动率	52.46%	25.12%
贝塔系数	1.41	0.70

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DOCS

23.90%

Health Care Technology 行业

最大值: 48.09%
上四分位数: 41.80%
中位数: 18.17%
下四分位数: 11.64%
最小值: 11.05%

DOCS 的净资产收益率为 23.90%，与 Health Care Technology 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HOLX

11.74%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

HOLX 的净资产收益率为 11.74%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DOCS 与 HOLX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DOCS

40.72%

Health Care Technology 行业

最大值: 52.24%
上四分位数: 49.15%
中位数: 33.59%
下四分位数: 16.86%
最小值: 13.38%

DOCS 的净利润率为 40.72%，处于 Health Care Technology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HOLX

13.80%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

HOLX 的净利润率为 13.80%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DOCS 与 HOLX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DOCS

39.72%

Health Care Technology 行业

最大值: 74.05%
上四分位数: 65.56%
中位数: 33.50%
下四分位数: 22.83%
最小值: 21.46%

DOCS 的营业利润率为 39.72%，在 Health Care Technology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HOLX

17.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

HOLX 的营业利润率为 17.42%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DOCS 与 HOLX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DOCS	HOLX
净资产收益率 (TTM)	23.90%	11.74%
资产回报率 (TTM)	20.66%	6.45%
净利润率 (TTM)	40.72%	13.80%
营业利润率 (TTM)	39.72%	17.42%
毛利率 (TTM)	90.20%	56.12%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DOCS

7.79

Health Care Technology 行业

最大值: 6.49
上四分位数: 6.49
中位数: 6.02
下四分位数: 3.62
最小值: 2.96

DOCS 的流动比率高达 7.79，显著超出 Health Care Technology 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

HOLX

3.75

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

HOLX 的流动比率为 3.75，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DOCS 与 HOLX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DOCS

0.00

Health Care Technology 行业

最大值: 0.14
上四分位数: 0.10
中位数: 0.01
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

DOCS 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HOLX

0.50

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

HOLX 的产权比率为 0.50，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DOCS 与 HOLX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DOCS

Health Care Technology 行业

最大值: 224.12
上四分位数: 224.12
中位数: 219.00
下四分位数: 219.00
最小值: 219.00

DOCS 的利息保障倍数数据目前不可用。

HOLX

16.95

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

HOLX 的利息保障倍数为 16.95，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DOCS 与 HOLX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DOCS	HOLX
流动比率 (MRQ)	7.79	3.75
速动比率 (MRQ)	7.26	3.06
产权比率 (MRQ)	0.00	0.50
利息保障倍数 (TTM)	--	16.95

成长性

营收增长

DOCS与HOLX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DOCS与HOLX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DOCS

0.00%

Health Care Technology 行业

最大值: 0.89%
上四分位数: 0.70%
中位数: 0.15%
下四分位数: 0.04%
最小值: 0.00%

DOCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DOCS 与 HOLX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DOCS

0.00%

Health Care Technology 行业

最大值: 101.92%
上四分位数: 87.10%
中位数: 42.63%
下四分位数: 10.66%
最小值: 0.00%

DOCS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DOCS 与 HOLX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	DOCS	HOLX
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DOCS

38.89

Health Care Technology 行业

最大值: 280.41
上四分位数: 225.12
中位数: 59.01
下四分位数: 44.08
最小值: 39.20

DOCS 的市盈率为 38.89，低于 Health Care Technology 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。

HOLX

29.17

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

HOLX 的市盈率为 29.17，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DOCS 与 HOLX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DOCS

15.84

Health Care Technology 行业

最大值: 146.49
上四分位数: 115.78
中位数: 19.83
下四分位数: 7.94
最小值: 5.25

DOCS 的市销率为 15.84，与 Health Care Technology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HOLX

4.03

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

HOLX 的市销率为 4.03，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DOCS 与 HOLX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DOCS

12.51

Health Care Technology 行业

最大值: 115.01
上四分位数: 89.07
中位数: 9.11
下四分位数: 4.04
最小值: 3.06

DOCS 的市净率为 12.51，处于 Health Care Technology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HOLX

2.96

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

HOLX 的市净率为 2.96，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DOCS 与 HOLX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Technology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	DOCS	HOLX
市盈率 (TTM)	38.89	29.17
市销率 (TTM)	15.84	4.03
市净率 (MRQ)	12.51	2.96
价格与自由现金流比率 (TTM)	31.53	18.25