DOCS与HLN：股票综合对比
更新于本文对DOCS和HLN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DOCS是标准的美国国内上市公司，而HLN则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | DOCS | HLN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Doximity, Inc. | Haleon plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Health Care | Consumer Staples |
| GICS行业 | Health Care Technology | Personal Care Products |
| 市值 | 134.57亿 USD | 401.37亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2021年6月24日 | 2022年7月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOCS和HLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOCS | HLN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.51% | 0.64% |
| 13周价格回报率 | 19.25% | -11.50% |
| 26周价格回报率 | 18.98% | -13.01% |
| 52周价格回报率 | 70.51% | -14.94% |
| 月初至今价格回报率 | 7.67% | -8.40% |
| 年初至今价格回报率 | 37.01% | -11.92% |
| 10日平均成交量 | 159.34万 | 1,989.00万 |
| 3个月平均成交量 | 170.40万 | 1,501.93万 |
| 3个月每日回报波动率 | 42.44% | 19.29% |
| 贝塔系数 | 1.39 | 0.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOCS
22.94%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 48.09%
- 上四分位数
- 41.80%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 11.64%
- 最小值
- 11.05%
DOCS 的净资产收益率为 22.94%，与 Health Care Technology 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HLN
3.26%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- -10.45%
HLN 的净资产收益率为 3.26%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DOCS
39.88%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 52.24%
- 上四分位数
- 49.15%
- 中位数
- 33.59%
- 下四分位数
- 16.86%
- 最小值
- 13.38%
DOCS 的净利润率为 39.88%，处于 Health Care Technology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
HLN
12.84%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 10.84%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -0.14%
HLN 的净利润率为 12.84%，处于 Personal Care Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DOCS
40.07%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 74.05%
- 上四分位数
- 65.56%
- 中位数
- 33.50%
- 下四分位数
- 22.83%
- 最小值
- 21.46%
DOCS 的营业利润率为 40.07%，在 Health Care Technology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
HLN
19.64%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.46%
- 中位数
- 12.80%
- 下四分位数
- 8.01%
- 最小值
- 2.98%
HLN 的营业利润率为 19.64%，位于 Personal Care Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DOCS | HLN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.94% | 3.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.76% | 1.58% |
| 净利润率 (TTM) | 39.88% | 12.84% |
| 营业利润率 (TTM) | 40.07% | 19.64% |
| 毛利率 (TTM) | 90.14% | 60.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOCS
6.47
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 6.49
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 6.02
- 下四分位数
- 3.62
- 最小值
- 2.96
DOCS 的流动比率为 6.47，处于 Health Care Technology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HLN
0.87
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
HLN 的流动比率为 0.87，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DOCS
0.00
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 0.14
- 上四分位数
- 0.10
- 中位数
- 0.01
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
DOCS 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Technology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
HLN
0.53
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
HLN 的产权比率为 0.53，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DOCS
--
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 224.12
- 上四分位数
- 224.12
- 中位数
- 219.00
- 下四分位数
- 219.00
- 最小值
- 219.00
DOCS 的利息保障倍数数据目前不可用。
HLN
8.00
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 59.91
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 7.85
- 最小值
- -3.28
HLN 的利息保障倍数为 8.00，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DOCS | HLN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 6.47 | 0.87 |
| 速动比率 (MRQ) | 6.20 | 0.63 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 8.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOCS
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 0.89%
- 上四分位数
- 0.70%
- 中位数
- 0.15%
- 下四分位数
- 0.04%
- 最小值
- 0.00%
DOCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
HLN
0.72%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 2.70%
- 中位数
- 1.98%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息率为 0.72%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
DOCS
0.00%
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 101.92%
- 上四分位数
- 87.10%
- 中位数
- 42.63%
- 下四分位数
- 10.66%
- 最小值
- 0.00%
DOCS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
HLN
954.40%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 137.27%
- 中位数
- 70.48%
- 下四分位数
- 51.10%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息支付率为 954.40%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DOCS | HLN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.72% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 954.40% |
估值
市盈率 (TTM)
DOCS
56.28
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 280.41
- 上四分位数
- 225.12
- 中位数
- 59.01
- 下四分位数
- 44.08
- 最小值
- 39.20
DOCS 的市盈率为 56.28，与 Health Care Technology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HLN
20.54
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 31.71
- 中位数
- 22.50
- 下四分位数
- 20.20
- 最小值
- 11.79
HLN 的市盈率为 20.54，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DOCS
22.44
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 146.49
- 上四分位数
- 115.78
- 中位数
- 19.83
- 下四分位数
- 7.94
- 最小值
- 5.25
DOCS 的市销率为 22.44，与 Health Care Technology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HLN
2.64
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 2.59
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.00
HLN 的市销率为 2.64，远超 Personal Care Products 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
DOCS
11.22
Health Care Technology 行业
- 最大值
- 115.01
- 上四分位数
- 89.07
- 中位数
- 9.11
- 下四分位数
- 4.04
- 最小值
- 3.06
DOCS 的市净率为 11.22，处于 Health Care Technology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HLN
2.11
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.12
HLN 的市净率为 2.11，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOCS | HLN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 56.28 | 20.54 |
| 市销率 (TTM) | 22.44 | 2.64 |
| 市净率 (MRQ) | 11.22 | 2.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.05 | 13.77 |