DOC与HR：股票综合对比
更新于本文对DOC和HR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DOC和HR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | DOC | HR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Healthpeak Properties, Inc. | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Health Care REITs | Health Care REITs |
| 市值 | 119.11亿 USD | 59.02亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1985年5月23日 | 1993年5月27日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOC和HR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOC | HR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.06% | 1.72% |
| 13周价格回报率 | -2.34% | 9.65% |
| 26周价格回报率 | -14.81% | 0.18% |
| 52周价格回报率 | -20.35% | -4.98% |
| 月初至今价格回报率 | 1.18% | 8.01% |
| 年初至今价格回报率 | -15.44% | -2.12% |
| 10日平均成交量 | 804.03万 | 344.86万 |
| 3个月平均成交量 | 698.20万 | 352.29万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.90% | 24.10% |
| 贝塔系数 | 1.06 | 0.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOC
1.99%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 6.35%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 1.33%
DOC 的净资产收益率为 1.99%，与 Health Care REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HR
-7.80%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 6.35%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 1.33%
HR 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.80%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DOC
5.90%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 65.42%
- 上四分位数
- 41.17%
- 中位数
- 26.13%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- -44.62%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
HR
-32.95%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 65.42%
- 上四分位数
- 41.17%
- 中位数
- 26.13%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- -44.62%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
DOC
15.22%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 86.51%
- 上四分位数
- 46.69%
- 中位数
- 36.79%
- 下四分位数
- 14.52%
- 最小值
- -33.46%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
HR
-22.55%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 86.51%
- 上四分位数
- 46.69%
- 中位数
- 36.79%
- 下四分位数
- 14.52%
- 最小值
- -33.46%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | DOC | HR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 1.99% | -7.80% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.83% | -3.78% |
| 净利润率 (TTM) | 5.90% | -32.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.22% | -22.55% |
| 毛利率 (TTM) | 61.30% | 62.38% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOC
0.19
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.07
DOC 的流动比率为 0.19，处于 Health Care REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HR
0.06
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.07
HR 的流动比率为 0.06，这一数值明显低于 Health Care REITs 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
产权比率 (MRQ)
DOC
1.14
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.28
DOC 的产权比率为 1.14，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HR
0.99
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.28
HR 的产权比率为 0.99，与 Health Care REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DOC
1.97
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -1.73
DOC 的利息保障倍数为 1.97，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HR
-1.73
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -1.73
HR 的利息保障倍数为负数 -1.73。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | DOC | HR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.19 | 0.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.19 | 0.06 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.14 | 0.99 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.97 | -1.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOC
7.00%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.28%
- 上四分位数
- 6.85%
- 中位数
- 5.55%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 1.56%
DOC 的股息率为 7.00%，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
HR
7.60%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.28%
- 上四分位数
- 6.85%
- 中位数
- 5.55%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 1.56%
HR 的股息率为 7.60%，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DOC
512.37%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 210.75%
- 中位数
- 158.46%
- 下四分位数
- 117.20%
- 最小值
- 0.00%
DOC 的股息支付率为 512.37%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HR
0.00%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 210.75%
- 中位数
- 158.46%
- 下四分位数
- 117.20%
- 最小值
- 0.00%
HR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | DOC | HR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 7.00% | 7.60% |
| 股息支付率 (TTM) | 512.37% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
DOC
73.18
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 96.07
- 上四分位数
- 55.85
- 中位数
- 27.80
- 下四分位数
- 24.06
- 最小值
- 14.42
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
HR
--
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 96.07
- 上四分位数
- 55.85
- 中位数
- 27.80
- 下四分位数
- 24.06
- 最小值
- 14.42
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
DOC
4.32
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.19
- 上四分位数
- 10.43
- 中位数
- 6.09
- 下四分位数
- 4.41
- 最小值
- 2.67
DOC 的市销率为 4.32，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
HR
4.74
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.19
- 上四分位数
- 10.43
- 中位数
- 6.09
- 下四分位数
- 4.41
- 最小值
- 2.67
HR 的市销率为 4.74，与 Health Care REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DOC
1.53
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.76
DOC 的市净率为 1.53，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HR
1.16
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.76
HR 的市净率为 1.16，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOC | HR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 73.18 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.32 | 4.74 |
| 市净率 (MRQ) | 1.53 | 1.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.76 | 36.09 |