DLTR与HSY：股票综合对比

更新于2025年10月8日

本文对DLTR和HSY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	DLTR	HSY
公司名称	Dollar Tree, Inc.	The Hershey Company
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Food Products
市值	178.84亿 USD	395.68亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1995年3月7日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DLTR和HSY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DLTR与HSY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DLTR	HSY
5日价格回报率	-7.09%	4.35%
13周价格回报率	-15.88%	11.18%
26周价格回报率	16.38%	15.07%
52周价格回报率	26.93%	2.19%
月初至今价格回报率	-7.09%	4.35%
年初至今价格回报率	17.00%	15.25%
10日平均成交量	466.74万	126.57万
3个月平均成交量	421.03万	161.76万
3个月每日回报波动率	28.93%	27.24%
贝塔系数	0.76	0.20

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DLTR

-61.30%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

DLTR 的净资产收益率（ROE）为负数 -61.30%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HSY

33.77%

Food Products 行业

最大值: 30.51%
上四分位数: 16.54%
中位数: 10.46%
下四分位数: 6.76%
最小值: -2.18%

HSY 的净资产收益率为 33.77%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

DLTR 与 HSY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DLTR

4.56%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

DLTR 的净利润率为 4.56%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HSY

13.54%

Food Products 行业

最大值: 18.44%
上四分位数: 10.21%
中位数: 6.29%
下四分位数: 3.53%
最小值: -0.80%

HSY 的净利润率为 13.54%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DLTR 与 HSY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DLTR

5.65%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

DLTR 的营业利润率为 5.65%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HSY

18.28%

Food Products 行业

最大值: 24.83%
上四分位数: 14.29%
中位数: 9.64%
下四分位数: 6.11%
最小值: 0.08%

HSY 的营业利润率为 18.28%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DLTR 与 HSY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DLTR	HSY
净资产收益率 (TTM)	-61.30%	33.77%
资产回报率 (TTM)	-15.92%	11.51%
净利润率 (TTM)	4.56%	13.54%
营业利润率 (TTM)	5.65%	18.28%
毛利率 (TTM)	33.20%	40.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DLTR

1.04

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

DLTR 的流动比率为 1.04，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HSY

1.53

Food Products 行业

最大值: 3.99
上四分位数: 2.39
中位数: 1.62
下四分位数: 1.23
最小值: 0.57

HSY 的流动比率为 1.53，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DLTR 与 HSY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DLTR

0.76

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

DLTR 的产权比率为 0.76，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HSY

1.25

Food Products 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.92
中位数: 0.51
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

HSY 的产权比率为 1.25，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DLTR 与 HSY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DLTR

13.87

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

DLTR 的利息保障倍数为 13.87，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HSY

15.93

Food Products 行业

最大值: 65.06
上四分位数: 29.45
中位数: 9.43
下四分位数: 4.70
最小值: -1.69

HSY 的利息保障倍数为 15.93，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DLTR 与 HSY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DLTR	HSY
流动比率 (MRQ)	1.04	1.53
速动比率 (MRQ)	0.27	0.85
产权比率 (MRQ)	0.76	1.25
利息保障倍数 (TTM)	13.87	15.93

成长性

营收增长

DLTR与HSY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DLTR与HSY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DLTR

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HSY

2.76%

Food Products 行业

最大值: 8.09%
上四分位数: 4.48%
中位数: 2.69%
下四分位数: 1.66%
最小值: 0.00%

HSY 的股息率为 2.76%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DLTR 与 HSY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DLTR

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

DLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HSY

70.84%

Food Products 行业

最大值: 216.00%
上四分位数: 112.15%
中位数: 72.83%
下四分位数: 41.56%
最小值: 0.00%

HSY 的股息支付率为 70.84%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DLTR 与 HSY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	DLTR	HSY
股息率 (TTM)	0.00%	2.76%
股息支付率 (TTM)	0.00%	70.84%

估值

市盈率 (TTM)

DLTR

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

我们目前未能获取 DLTR 的市盈率（P/E）数据。

HSY

25.67

Food Products 行业

最大值: 41.70
上四分位数: 24.61
中位数: 17.81
下四分位数: 12.59
最小值: 3.07

HSY 的市盈率为 25.67，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DLTR 与 HSY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DLTR

1.09

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

DLTR 的市销率为 1.09，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HSY

3.48

Food Products 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 1.74
中位数: 1.10
下四分位数: 0.66
最小值: 0.11

HSY 的市销率为 3.48，远超 Food Products 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

DLTR 与 HSY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DLTR

6.70

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

DLTR 的市净率为 6.70，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HSY

7.45

Food Products 行业

最大值: 5.01
上四分位数: 2.98
中位数: 1.93
下四分位数: 1.28
最小值: 0.47

HSY 的市净率为 7.45，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DLTR 与 HSY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	DLTR	HSY
市盈率 (TTM)	--	25.67
市销率 (TTM)	1.09	3.48
市净率 (MRQ)	6.70	7.45
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.07	21.56