DKS与LULU：股票综合对比

2026年4月16日

DKS与LULU深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	DKS	LULU
公司名称	DICK'S Sporting Goods, Inc.	lululemon athletica inc.
国家	United States	Canada
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业组	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Consumer Durables & Apparel
GICS行业	Specialty Retail	Textiles, Apparel & Luxury Goods
GICS子行业	Other Specialty Retail	Apparel, Accessories & Luxury Goods
市值	195.21 亿 USD	190.91 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2002年10月16日	2007年7月27日
证券类型	Common Stock	Common Stock

DKS的市值约为195.21 亿 USD，而LULU的市值则为190.91 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较DKS和LULU的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DKS与LULU：$10,000投资回报对比过去五年内。

历史表现概览

代码	DKS	LULU
5日价格回报率	2.05%	-2.26%
13周价格回报率	0.65%	-22.15%
26周价格回报率	-4.47%	-6.91%
52周价格回报率	17.29%	-37.35%
月初至今价格回报率	9.43%	6.30%
年初至今价格回报率	9.60%	-21.69%
10日平均成交量	128.47万	196.09万
3个月平均成交量	125.32万	336.12万
3个月每日回报波动率	30.58%	42.64%
贝塔系数	1.24	1.04

DKS（Beta 1.24）与LULU（Beta 1.04）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DKS

19.45%

Specialty Retail 行业

最大值: 74.25%
上四分位数: 38.39%
中位数: 20.11%
下四分位数: 11.01%
最小值: -3.66%

DKS 的净资产收益率为 19.45%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LULU

34.82%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 45.05%
上四分位数: 23.80%
中位数: 16.79%
下四分位数: 5.00%
最小值: -5.37%

LULU 的净资产收益率为 34.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DKS 与 LULU：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DKS

4.93%

Specialty Retail 行业

最大值: 20.72%
上四分位数: 10.82%
中位数: 6.25%
下四分位数: 2.27%
最小值: -2.51%

DKS 的净利润率为 4.93%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LULU

14.22%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 20.01%
上四分位数: 13.73%
中位数: 6.86%
下四分位数: 4.14%
最小值: -8.85%

LULU 的净利润率为 14.22%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DKS 与 LULU：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DKS

6.37%

Specialty Retail 行业

最大值: 32.33%
上四分位数: 15.24%
中位数: 9.18%
下四分位数: 3.67%
最小值: -1.73%

DKS 的营业利润率为 6.37%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LULU

19.91%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.16%
上四分位数: 21.08%
中位数: 11.81%
下四分位数: 5.88%
最小值: -4.90%

LULU 的营业利润率为 19.91%，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DKS 与 LULU：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DKS	LULU
净资产收益率 (TTM)	19.45%	34.82%
资产回报率 (TTM)	6.07%	20.14%
净利润率 (TTM)	4.93%	14.22%
营业利润率 (TTM)	6.37%	19.91%
毛利率 (TTM)	32.92%	56.60%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DKS

1.53

Specialty Retail 行业

最大值: 3.11
上四分位数: 1.94
中位数: 1.33
下四分位数: 1.12
最小值: 0.55

DKS 的流动比率为 1.53，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LULU

2.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 2.23
中位数: 1.66
下四分位数: 1.48
最小值: 0.83

LULU 的流动比率为 2.26，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DKS 与 LULU：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DKS

0.34

Specialty Retail 行业

最大值: 3.50
上四分位数: 1.52
中位数: 0.53
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

DKS 的产权比率为 0.34，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LULU

0.00

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.84
上四分位数: 1.35
中位数: 0.62
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

LULU 的产权比率为 0.00，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

DKS 与 LULU：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DKS

18.77

Specialty Retail 行业

最大值: 94.41
上四分位数: 42.12
中位数: 13.62
下四分位数: 3.99
最小值: -36.00

DKS 的利息保障倍数为 18.77，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LULU

-47.83

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 77.95
上四分位数: 34.88
中位数: 8.68
下四分位数: 4.01
最小值: -32.49

LULU 的利息保障倍数为负数 -47.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

DKS 与 LULU：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DKS	LULU
流动比率 (MRQ)	1.53	2.26
速动比率 (MRQ)	0.41	1.09
产权比率 (MRQ)	0.34	0.00
利息保障倍数 (TTM)	18.77	-47.83

成长性

营收增长

DKS与LULU的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	DKS	LULU
营收同比增长率 (MRQ)	59.90%	0.81%
营收同比增长率 (TTM)	28.06%	4.86%
3年营收复合年增长率	11.65%	11.03%
5年营收复合年增长率	12.43%	20.33%

每股收益增长

DKS与LULU的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	DKS	LULU
每股收益同比增长率 (MRQ)	-61.06%	-18.55%
每股收益同比增长率 (TTM)	-27.24%	-9.56%
3年每股收益复合年增长率	-1.72%	25.70%
5年每股收益复合年增长率	11.75%	24.13%

股息

股息率 (TTM)

DKS

2.14%

Specialty Retail 行业

最大值: 7.28%
上四分位数: 3.25%
中位数: 1.20%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DKS 的股息率为 2.14%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LULU

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.85%
上四分位数: 3.08%
中位数: 2.38%
下四分位数: 1.12%
最小值: 0.00%

LULU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DKS 与 LULU：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DKS

48.73%

Specialty Retail 行业

最大值: 169.80%
上四分位数: 89.04%
中位数: 29.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DKS 的股息支付率为 48.73%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LULU

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 170.89%
上四分位数: 98.60%
中位数: 54.29%
下四分位数: 32.64%
最小值: 0.00%

LULU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DKS 与 LULU：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	DKS	LULU
股息率 (TTM)	2.14%	0.00%
股息支付率 (TTM)	48.73%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DKS

22.74

Specialty Retail 行业

最大值: 34.48
上四分位数: 26.55
中位数: 20.68
下四分位数: 12.25
最小值: 5.59

DKS 的市盈率为 22.74，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LULU

12.39

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 70.53
上四分位数: 41.25
中位数: 22.00
下四分位数: 13.48
最小值: 6.77

LULU 的市盈率为 12.39，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DKS 与 LULU：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DKS

1.12

Specialty Retail 行业

最大值: 5.02
上四分位数: 2.64
中位数: 1.06
下四分位数: 0.48
最小值: 0.09

DKS 的市销率为 1.12，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LULU

1.76

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.96
中位数: 1.67
下四分位数: 1.01
最小值: 0.41

LULU 的市销率为 1.76，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DKS 与 LULU：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DKS

3.30

Specialty Retail 行业

最大值: 16.36
上四分位数: 9.21
中位数: 4.24
下四分位数: 1.94
最小值: 0.56

DKS 的市净率为 3.30，处于 Specialty Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LULU

4.23

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.65
上四分位数: 5.23
中位数: 3.62
下四分位数: 2.13
最小值: 0.60

LULU 的市净率为 4.23，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DKS 与 LULU：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	DKS	LULU
市盈率 (TTM)	22.74	12.39
市销率 (TTM)	1.12	1.76
市净率 (MRQ)	3.30	4.23
价格与自由现金流比率 (TTM)	19.26	16.40