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DKS与DRI：股票综合对比

DKS与DRI深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码DKSDRI
公司名称DICK'S Sporting Goods, Inc.Darden Restaurants, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Services
GICS行业Specialty RetailHotels, Restaurants & Leisure
GICS子行业Other Specialty RetailRestaurants
市值195.21 亿 USD229.91 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2002年10月16日1995年5月9日
证券类型Common StockCommon Stock

DKS的市值约为195.21 亿 USD，而DRI的市值则为229.91 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较DKS和DRI的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DKS与DRI：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码DKSDRI
5日价格回报率2.05%1.70%
13周价格回报率0.65%-4.65%
26周价格回报率-4.47%6.26%
52周价格回报率17.29%0.21%
月初至今价格回报率9.43%1.86%
年初至今价格回报率9.60%8.51%
10日平均成交量128.47万141.30万
3个月平均成交量125.32万157.99万
3个月每日回报波动率30.58%29.89%
贝塔系数1.240.61

DKS的Beta值（1.24）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于DRI（Beta 0.61），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DKS

19.45%

Specialty Retail 行业
最大值
74.25%
上四分位数
38.39%
中位数
20.11%
下四分位数
11.01%
最小值
-3.66%

DKS 的净资产收益率为 19.45%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DRI

50.71%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
82.89%
上四分位数
38.13%
中位数
14.73%
下四分位数
7.34%
最小值
-34.57%

DRI 的净资产收益率为 50.71%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DKS 与 DRI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DKS

4.93%

Specialty Retail 行业
最大值
20.72%
上四分位数
10.82%
中位数
6.25%
下四分位数
2.27%
最小值
-2.51%

DKS 的净利润率为 4.93%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DRI

8.66%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
26.71%
上四分位数
14.61%
中位数
7.89%
下四分位数
3.36%
最小值
-12.68%

DRI 的净利润率为 8.66%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DKS 与 DRI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DKS

6.37%

Specialty Retail 行业
最大值
32.33%
上四分位数
15.24%
中位数
9.18%
下四分位数
3.67%
最小值
-1.73%

DKS 的营业利润率为 6.37%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DRI

11.35%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
43.86%
上四分位数
22.38%
中位数
14.51%
下四分位数
7.07%
最小值
-15.28%

DRI 的营业利润率为 11.35%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DKS 与 DRI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DKSDRI
净资产收益率 (TTM)19.45%50.71%
资产回报率 (TTM)6.07%8.64%
净利润率 (TTM)4.93%8.66%
营业利润率 (TTM)6.37%11.35%
毛利率 (TTM)32.92%21.63%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DKS

1.53

Specialty Retail 行业
最大值
3.11
上四分位数
1.94
中位数
1.33
下四分位数
1.12
最小值
0.55

DKS 的流动比率为 1.53，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DRI

0.39

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
3.05
上四分位数
1.65
中位数
1.04
下四分位数
0.71
最小值
0.18

DRI 的流动比率为 0.39，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DKS 与 DRI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DKS

0.34

Specialty Retail 行业
最大值
3.50
上四分位数
1.52
中位数
0.53
下四分位数
0.20
最小值
0.00

DKS 的产权比率为 0.34，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DRI

1.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
11.29
上四分位数
5.72
中位数
1.78
下四分位数
0.31
最小值
0.00

DRI 的产权比率为 1.97，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DKS 与 DRI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DKS

18.77

Specialty Retail 行业
最大值
94.41
上四分位数
42.12
中位数
13.62
下四分位数
3.99
最小值
-36.00

DKS 的利息保障倍数为 18.77，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DRI

7.78

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
21.72
上四分位数
11.43
中位数
4.32
下四分位数
1.45
最小值
-6.72

DRI 的利息保障倍数为 7.78，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DKS 与 DRI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DKSDRI
流动比率 (MRQ)1.530.39
速动比率 (MRQ)0.410.14
产权比率 (MRQ)0.341.97
利息保障倍数 (TTM)18.777.78

成长性

营收增长

DKS与DRI的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码DKSDRI
营收同比增长率 (MRQ)59.90%5.93%
营收同比增长率 (TTM)28.06%8.51%
3年营收复合年增长率11.65%7.84%
5年营收复合年增长率12.43%9.12%

每股收益增长

DKS与DRI的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码DKSDRI
每股收益同比增长率 (MRQ)-61.06%-3.33%
每股收益同比增长率 (TTM)-27.24%6.61%
3年每股收益复合年增长率-1.72%6.27%
5年每股收益复合年增长率11.75%--

股息

股息率 (TTM)

DKS

2.14%

Specialty Retail 行业
最大值
7.28%
上四分位数
3.25%
中位数
1.20%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DKS 的股息率为 2.14%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DRI

3.02%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.01%
上四分位数
2.91%
中位数
1.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRI 的股息率为 3.02%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DKS 与 DRI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DKS

48.73%

Specialty Retail 行业
最大值
169.80%
上四分位数
89.04%
中位数
29.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DKS 的股息支付率为 48.73%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DRI

61.99%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
142.78%
上四分位数
62.53%
中位数
32.82%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRI 的股息支付率为 61.99%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DKS 与 DRI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码DKSDRI
股息率 (TTM)2.14%3.02%
股息支付率 (TTM)48.73%61.99%

估值

市盈率 (TTM)

DKS

22.74

Specialty Retail 行业
最大值
34.48
上四分位数
26.55
中位数
20.68
下四分位数
12.25
最小值
5.59

DKS 的市盈率为 22.74，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DRI

20.56

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
52.12
上四分位数
31.72
中位数
21.17
下四分位数
14.16
最小值
3.60

DRI 的市盈率为 20.56，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DKS 与 DRI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DKS

1.12

Specialty Retail 行业
最大值
5.02
上四分位数
2.64
中位数
1.06
下四分位数
0.48
最小值
0.09

DKS 的市销率为 1.12，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DRI

1.78

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
6.66
上四分位数
3.69
中位数
1.85
下四分位数
1.02
最小值
0.15

DRI 的市销率为 1.78，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DKS 与 DRI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DKS

3.30

Specialty Retail 行业
最大值
16.36
上四分位数
9.21
中位数
4.24
下四分位数
1.94
最小值
0.56

DKS 的市净率为 3.30，处于 Specialty Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DRI

11.73

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
31.48
上四分位数
14.14
中位数
4.27
下四分位数
2.03
最小值
0.41

DRI 的市净率为 11.73，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DKS 与 DRI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码DKSDRI
市盈率 (TTM)22.7420.56
市销率 (TTM)1.121.78
市净率 (MRQ)3.3011.73
价格与自由现金流比率 (TTM)19.2622.86