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DISTSLA:股票综合对比

更新于

本文对DISTSLA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DISTSLA
公司名称The Walt Disney CompanyTesla, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Communication ServicesConsumer Discretionary
GICS行业EntertainmentAutomobiles
市值2,040.12亿 USD15,277.74亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1962年1月2日2010年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 DISTSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DISTSLA过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DISTSLA
5日价格回报率-0.04%0.44%
13周价格回报率-8.54%40.00%
26周价格回报率12.44%63.46%
52周价格回报率17.42%70.74%
月初至今价格回报率-1.35%33.20%
年初至今价格回报率1.44%10.12%
10日平均成交量1,110.94万9,156.08万
3个月平均成交量857.45万9,748.66万
3个月每日回报波动率16.83%46.51%
贝塔系数1.512.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DIS

11.10%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

DIS 的净资产收益率为 11.10%,与 Entertainment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TSLA

8.22%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

TSLA 的净资产收益率为 8.22%,与 Automobiles 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DISTSLA净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DIS

12.22%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

DIS 的净利润率为 12.22%,处于 Entertainment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TSLA

6.54%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

TSLA 的净利润率为 6.54%,处于 Automobiles 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DISTSLA净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DIS

12.69%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

DIS 的营业利润率为 12.69%,在 Entertainment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TSLA

6.06%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

TSLA 的营业利润率为 6.06%,在 Automobiles 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DISTSLA营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DISTSLA
净资产收益率 (TTM)11.10%8.22%
资产回报率 (TTM)5.88%4.89%
净利润率 (TTM)12.22%6.54%
营业利润率 (TTM)12.69%6.06%
毛利率 (TTM)37.61%17.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DIS

0.72

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

DIS 的流动比率为 0.72,位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TSLA

2.04

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

TSLA 的流动比率为 2.04,处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

DISTSLA流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DIS

0.39

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

DIS 的产权比率为 0.39,与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSLA

0.09

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

TSLA 的产权比率为 0.09,位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

DISTSLA产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DIS

7.95

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

DIS 的利息保障倍数为 7.95,处于 Entertainment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

TSLA 的利息保障倍数为 71.48,位于 Automobiles 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

DISTSLA利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DISTSLA
流动比率 (MRQ)0.722.04
速动比率 (MRQ)0.661.35
产权比率 (MRQ)0.390.09
利息保障倍数 (TTM)7.9571.48

成长性

营收增长

DISTSLA营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DISTSLA每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DIS

0.84%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息率为 0.84%,与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSLA 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

DISTSLA股息率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DIS

46.10%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息支付率为 46.10%,位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DISTSLA股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码DISTSLA
股息率 (TTM)0.84%0.00%
股息支付率 (TTM)46.10%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DIS

17.79

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

DIS 的市盈率为 17.79,位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TSLA

252.02

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

TSLA 的市盈率为 252.02,在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DISTSLA市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DIS

2.17

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

DIS 的市销率为 2.17,处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TSLA

16.48

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

TSLA 的市销率为 16.48,远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

DISTSLA市销率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DIS

2.04

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

DIS 的市净率为 2.04,位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

TSLA

13.23

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

TSLA 的市净率为 13.23,极高,远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

DISTSLA市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 EntertainmentAutomobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码DISTSLA
市盈率 (TTM)17.79252.02
市销率 (TTM)2.1716.48
市净率 (MRQ)2.0413.23
价格与自由现金流比率 (TTM)17.80273.50