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DIS 与 TMUS：股票综合对比

DIS 与 TMUS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码DISTMUS
公司名称The Walt Disney CompanyT-Mobile US, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块Communication ServicesCommunication Services
GICS 行业组Media & EntertainmentTelecommunication Services
GICS 行业EntertainmentWireless Telecommunication Services
GICS 子行业Movies & EntertainmentWireless Telecommunication Services
市值1,818.47 亿 USD2,065.39 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1962年1月2日2007年4月19日
证券类型Common StockCommon Stock

DIS 的市值约为 1,818.47 亿 USD，而 TMUS 的市值则为 2,065.39 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DIS 和 TMUS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

DIS
TMUS
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DIS 与 TMUS：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码DISTMUS
5 日价格回报率4.22%-1.78%
13 周价格回报率-3.66%-3.31%
26 周价格回报率-6.60%-6.13%
52 周价格回报率-1.15%-21.72%
月初至今价格回报率0.93%-2.38%
年初至今价格回报率-7.95%-6.00%
10 日平均成交量1,062.79 万558.87 万
3 个月平均成交量1,084.29 万613.51 万
3 个月波动率28.97%29.61%
贝塔系数1.430.33

DIS 的 Beta 值（1.43）显著高于 TMUS（Beta 值 0.33），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

DIS

11.35%

Entertainment 行业
最大值
42.21%
上四分位数
20.42%
中位数
10.25%
下四分位数
2.32%
最小值
-11.87%

DIS 的净资产收益率为 11.35%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TMUS

18.18%

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
37.82%
上四分位数
21.42%
中位数
16.65%
下四分位数
7.04%
最小值
-8.34%

TMUS 的净资产收益率为 18.18%，与 Wireless Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DIS 与 TMUS：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

DIS

12.80%

Entertainment 行业
最大值
29.98%
上四分位数
12.78%
中位数
6.34%
下四分位数
0.54%
最小值
-10.88%

DIS 的净利润率为 12.80%，处于 Entertainment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TMUS

12.45%

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
31.74%
上四分位数
14.97%
中位数
8.78%
下四分位数
1.91%
最小值
-11.36%

TMUS 的净利润率为 12.45%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DIS 与 TMUS：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

DIS

13.53%

Entertainment 行业
最大值
29.41%
上四分位数
13.65%
中位数
10.42%
下四分位数
2.24%
最小值
-4.38%

DIS 的营业利润率为 13.53%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TMUS

20.70%

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
40.96%
上四分位数
24.46%
中位数
20.70%
下四分位数
9.36%
最小值
0.43%

TMUS 的营业利润率为 20.70%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DIS 与 TMUS：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DISTMUS
净资产收益率（TTM）11.35%18.18%
总资产收益率（TTM）6.19%5.09%
净利润率（TTM）12.80%12.45%
营业利润率（TTM）13.53%20.70%
毛利率（TTM）37.28%62.93%

财务实力

流动比率（MRQ）

DIS

0.67

Entertainment 行业
最大值
2.91
上四分位数
1.75
中位数
1.14
下四分位数
0.67
最小值
0.32

DIS 的流动比率为 0.67，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TMUS

1.00

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
2.10
上四分位数
1.38
中位数
1.00
下四分位数
0.84
最小值
0.44

TMUS 的流动比率为 1.00，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DIS 与 TMUS：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

DIS

0.43

Entertainment 行业
最大值
2.33
上四分位数
1.42
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

DIS 的产权比率为 0.43，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TMUS

1.56

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
2.83
上四分位数
2.55
中位数
1.56
下四分位数
0.75
最小值
0.17

TMUS 的产权比率为 1.56，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DIS 与 TMUS：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

DIS

10.44

Entertainment 行业
最大值
22.06
上四分位数
10.44
中位数
1.78
下四分位数
-0.03
最小值
-6.05

DIS 的利息保障倍数为 10.44，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TMUS

4.78

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
6.67
上四分位数
5.00
中位数
3.56
下四分位数
2.76
最小值
-0.02

TMUS 的利息保障倍数为 4.78，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DIS 与 TMUS：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DISTMUS
流动比率（MRQ）0.671.00
速动比率（MRQ）0.610.85
产权比率（MRQ）0.431.56
利息保障倍数（TTM）10.444.78

成长性

营收增长

DIS 与 TMUS 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码DISTMUS
营收同比增长率（MRQ）5.23%11.26%
营收同比增长率（TTM）3.47%8.49%
3 年营收复合年增长率4.51%3.53%
5 年营收复合年增长率7.63%5.24%

每股收益增长

DIS 与 TMUS 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码DISTMUS
每股收益同比增长率（MRQ）-4.63%-26.51%
每股收益同比增长率（TTM）120.36%0.44%
3 年每股收益复合年增长率58.46%67.63%
5 年每股收益复合年增长率--29.65%

股息

股息率（TTM）

DIS

0.99%

Entertainment 行业
最大值
1.77%
上四分位数
0.76%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息率为 0.99%，处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TMUS

1.99%

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
7.74%
上四分位数
4.69%
中位数
3.43%
下四分位数
2.19%
最小值
0.00%

TMUS 的股息率为 1.99%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

DIS 与 TMUS：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

DIS

39.30%

Entertainment 行业
最大值
40.95%
上四分位数
20.01%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息支付率为 39.30%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

TMUS

37.49%

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
124.31%
上四分位数
77.95%
中位数
57.34%
下四分位数
38.77%
最小值
0.00%

TMUS 的股息支付率为 37.49%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

DIS 与 TMUS：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

股息概览

代码DISTMUS
股息率（TTM）0.99%1.99%
股息支付率（TTM）39.30%37.49%

估值

市盈率（TTM）

DIS

14.85

Entertainment 行业
最大值
94.10
上四分位数
56.30
中位数
35.13
下四分位数
14.80
最小值
1.02

DIS 的市盈率为 14.85，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TMUS

18.82

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
18.82
上四分位数
18.82
中位数
12.94
下四分位数
10.00
最小值
3.88

TMUS 的市盈率为 18.82，与 Wireless Telecommunication Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DIS 与 TMUS：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

市销率（TTM）

DIS

1.90

Entertainment 行业
最大值
8.25
上四分位数
4.88
中位数
2.62
下四分位数
1.26
最小值
0.18

DIS 的市销率为 1.90，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TMUS

2.34

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
2.34
上四分位数
1.83
中位数
1.23
下四分位数
0.98
最小值
0.64

TMUS 的市销率为 2.34，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DIS 与 TMUS：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

DIS

1.88

Entertainment 行业
最大值
18.12
上四分位数
10.59
中位数
5.22
下四分位数
1.88
最小值
0.37

DIS 的市净率为 1.88，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TMUS

3.84

Wireless Telecommunication Services 行业
最大值
3.84
上四分位数
2.75
中位数
2.13
下四分位数
0.90
最小值
0.45

TMUS 的市净率为 3.84，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

DIS 与 TMUS：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

估值概览

代码DISTMUS
市盈率（TTM）14.8518.82
市销率（TTM）1.902.34
市净率（MRQ）1.883.84
市现率（P/FCF，TTM）18.0513.41