DIS与PM：股票综合对比
更新于本文对DIS和PM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DIS | PM |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Walt Disney Company | Philip Morris International Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Consumer Staples |
| GICS行业 | Entertainment | Tobacco |
| 市值 | 2,040.12亿 USD | 2,566.66亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2008年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DIS和PM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DIS | PM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.04% | -1.91% |
| 13周价格回报率 | -8.54% | -9.39% |
| 26周价格回报率 | 12.44% | 3.77% |
| 52周价格回报率 | 17.42% | 32.50% |
| 月初至今价格回报率 | -1.35% | -0.83% |
| 年初至今价格回报率 | 1.44% | 33.66% |
| 10日平均成交量 | 1,110.94万 | 637.88万 |
| 3个月平均成交量 | 857.45万 | 567.40万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.83% | 27.04% |
| 贝塔系数 | 1.51 | 0.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DIS
11.10%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
DIS 的净资产收益率为 11.10%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PM
575.44%
Tobacco 行业
- 最大值
- 49.48%
- 上四分位数
- 49.48%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 5.02%
- 最小值
- 4.04%
PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DIS
12.22%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
DIS 的净利润率为 12.22%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PM
21.08%
Tobacco 行业
- 最大值
- 21.36%
- 上四分位数
- 16.88%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 7.51%
- 最小值
- 4.74%
PM 的净利润率为 21.08%，处于 Tobacco 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DIS
12.69%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
DIS 的营业利润率为 12.69%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PM
36.28%
Tobacco 行业
- 最大值
- 18.53%
- 上四分位数
- 15.03%
- 中位数
- 11.76%
- 下四分位数
- 11.00%
- 最小值
- 6.94%
PM 的营业利润率为 36.28%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | DIS | PM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.10% | 575.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.88% | 12.56% |
| 净利润率 (TTM) | 12.22% | 21.08% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.69% | 36.28% |
| 毛利率 (TTM) | 37.61% | 66.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DIS
0.72
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
DIS 的流动比率为 0.72，位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PM
0.83
Tobacco 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.39
PM 的流动比率为 0.83，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DIS
0.39
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
DIS 的产权比率为 0.39，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PM
186.08
Tobacco 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.01
PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DIS
7.95
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
DIS 的利息保障倍数为 7.95，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PM
11.67
Tobacco 行业
- 最大值
- 306.04
- 上四分位数
- 126.21
- 中位数
- 9.35
- 下四分位数
- 6.32
- 最小值
- -11.45
PM 的利息保障倍数为 11.67，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DIS | PM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.72 | 0.83 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.66 | 0.83 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.39 | 186.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 11.67 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DIS
0.84%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DIS 的股息率为 0.84%，与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PM
3.33%
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.77%
- 上四分位数
- 6.12%
- 中位数
- 5.06%
- 下四分位数
- 3.83%
- 最小值
- 0.57%
PM 的股息率为 3.33%，处于 Tobacco 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
DIS
46.10%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DIS 的股息支付率为 46.10%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
PM
70.92%
Tobacco 行业
- 最大值
- 78.29%
- 上四分位数
- 75.97%
- 中位数
- 64.37%
- 下四分位数
- 50.14%
- 最小值
- 49.96%
PM 的股息支付率为 70.92%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DIS | PM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.84% | 3.33% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.10% | 70.92% |
估值
市盈率 (TTM)
DIS
17.79
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
DIS 的市盈率为 17.79，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
PM
30.47
Tobacco 行业
- 最大值
- 44.17
- 上四分位数
- 36.23
- 中位数
- 27.79
- 下四分位数
- 11.97
- 最小值
- 9.91
PM 的市盈率为 30.47，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DIS
2.17
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
DIS 的市销率为 2.17，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PM
6.42
Tobacco 行业
- 最大值
- 7.60
- 上四分位数
- 5.15
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.80
PM 的市销率为 6.42，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
DIS
2.04
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
DIS 的市净率为 2.04，位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
PM
1,368.86
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 4.76
- 中位数
- 3.34
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 1.05
PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DIS | PM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.79 | 30.47 |
| 市销率 (TTM) | 2.17 | 6.42 |
| 市净率 (MRQ) | 2.04 | 1,368.86 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.80 | 25.75 |