Seek Returns 标志

DIS与MS：股票综合对比

更新于

本文对DIS和MS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DISMS
公司名称The Walt Disney CompanyMorgan Stanley
国家United StatesUnited States
GICS板块Communication ServicesFinancials
GICS行业EntertainmentCapital Markets
市值2,027.17亿 USD2,523.65亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1993年2月23日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DIS和MS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DIS与MS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DISMS
5日价格回报率-1.53%-0.55%
13周价格回报率-8.45%9.98%
26周价格回报率15.43%36.59%
52周价格回报率20.42%51.18%
月初至今价格回报率-1.53%-0.55%
年初至今价格回报率1.26%25.75%
10日平均成交量846.80万513.77万
3个月平均成交量855.06万528.41万
3个月每日回报波动率16.78%17.83%
贝塔系数1.511.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DIS

11.10%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

DIS 的净资产收益率为 11.10%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DIS 与 MS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DIS

12.22%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

DIS 的净利润率为 12.22%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DIS 与 MS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DIS

12.69%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

DIS 的营业利润率为 12.69%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DIS 与 MS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DISMS
净资产收益率 (TTM)11.10%13.95%
资产回报率 (TTM)5.88%1.15%
净利润率 (TTM)12.22%13.06%
营业利润率 (TTM)12.69%17.07%
毛利率 (TTM)37.61%54.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DIS

0.72

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

DIS 的流动比率为 0.72，位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

DIS 与 MS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DIS

0.39

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

DIS 的产权比率为 0.39，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

DIS 与 MS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DIS

7.95

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

DIS 的利息保障倍数为 7.95，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

DIS 与 MS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DISMS
流动比率 (MRQ)0.720.29
速动比率 (MRQ)0.660.29
产权比率 (MRQ)0.397.68
利息保障倍数 (TTM)7.951.25

成长性

营收增长

DIS与MS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DIS与MS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DIS

0.85%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息率为 0.85%，与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MS

2.52%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.52%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DIS 与 MS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DIS

46.10%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DIS 的股息支付率为 46.10%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DIS 与 MS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码DISMS
股息率 (TTM)0.85%2.52%
股息支付率 (TTM)46.10%43.20%

估值

市盈率 (TTM)

DIS

17.47

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

DIS 的市盈率为 17.47，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MS

17.11

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

MS 的市盈率为 17.11，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DIS 与 MS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DIS

2.13

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

DIS 的市销率为 2.13，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MS

2.23

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

MS 的市销率为 2.23，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DIS 与 MS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DIS

2.04

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

DIS 的市净率为 2.04，位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DIS 与 MS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码DISMS
市盈率 (TTM)17.4717.11
市销率 (TTM)2.132.23
市净率 (MRQ)2.042.08
价格与自由现金流比率 (TTM)17.4711.48