DIS与KO：股票综合对比

更新于2025年8月20日

本文对DIS和KO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	DIS	KO
公司名称	The Walt Disney Company	The Coca-Cola Company
国家	United States	United States
GICS板块	Communication Services	Consumer Staples
GICS行业	Entertainment	Beverages
市值	2,097.11亿 USD	3,032.37亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DIS和KO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DIS与KO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DIS	KO
5日价格回报率	3.33%	0.04%
13周价格回报率	5.57%	1.34%
26周价格回报率	4.06%	11.21%
52周价格回报率	35.71%	3.36%
月初至今价格回报率	-2.07%	3.79%
年初至今价格回报率	4.75%	13.17%
10日平均成交量	1,120.46万	1,240.12万
3个月平均成交量	1,042.25万	1,610.31万
3个月每日回报波动率	20.10%	15.15%
贝塔系数	1.57	0.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DIS

11.10%

Entertainment 行业

最大值: 42.50%
上四分位数: 22.75%
中位数: 12.88%
下四分位数: 7.15%
最小值: -6.84%

DIS 的净资产收益率为 11.10%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KO

45.90%

Beverages 行业

最大值: 49.46%
上四分位数: 24.91%
中位数: 11.13%
下四分位数: 5.27%
最小值: -5.93%

KO 的净资产收益率为 45.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DIS 与 KO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DIS

12.22%

Entertainment 行业

最大值: 45.25%
上四分位数: 23.93%
中位数: 14.60%
下四分位数: 4.89%
最小值: -22.94%

DIS 的净利润率为 12.22%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KO

25.89%

Beverages 行业

最大值: 21.86%
上四分位数: 12.24%
中位数: 8.70%
下四分位数: 5.33%
最小值: -4.40%

KO 的净利润率为 25.89%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

DIS 与 KO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DIS

12.69%

Entertainment 行业

最大值: 46.83%
上四分位数: 28.87%
中位数: 15.26%
下四分位数: 8.95%
最小值: -5.53%

DIS 的营业利润率为 12.69%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KO

29.32%

Beverages 行业

最大值: 29.32%
上四分位数: 18.25%
中位数: 13.42%
下四分位数: 10.58%
最小值: 0.71%

KO 的营业利润率为 29.32%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DIS 与 KO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DIS	KO
净资产收益率 (TTM)	11.10%	45.90%
资产回报率 (TTM)	5.88%	11.80%
净利润率 (TTM)	12.22%	25.89%
营业利润率 (TTM)	12.69%	29.32%
毛利率 (TTM)	37.61%	61.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DIS

0.72

Entertainment 行业

最大值: 6.80
上四分位数: 3.77
中位数: 1.87
下四分位数: 0.86
最小值: 0.39

DIS 的流动比率为 0.72，位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KO

1.21

Beverages 行业

最大值: 3.38
上四分位数: 1.97
中位数: 1.21
下四分位数: 0.86
最小值: 0.53

KO 的流动比率为 1.21，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DIS 与 KO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DIS

0.39

Entertainment 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 0.71
中位数: 0.14
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

DIS 的产权比率为 0.39，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KO

1.73

Beverages 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.23
中位数: 0.79
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

KO 的产权比率为 1.73，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DIS 与 KO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DIS

7.95

Entertainment 行业

最大值: 62.11
上四分位数: 31.19
中位数: 7.50
下四分位数: 2.02
最小值: -6.33

DIS 的利息保障倍数为 7.95，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KO

67.13

Beverages 行业

最大值: 78.96
上四分位数: 40.67
中位数: 9.62
下四分位数: 3.59
最小值: 0.81

KO 的利息保障倍数为 67.13，位于 Beverages 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

DIS 与 KO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DIS	KO
流动比率 (MRQ)	0.72	1.21
速动比率 (MRQ)	0.66	0.84
产权比率 (MRQ)	0.39	1.73
利息保障倍数 (TTM)	7.95	67.13

成长性

营收增长

DIS与KO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DIS与KO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DIS

0.83%

Entertainment 行业

最大值: 2.54%
上四分位数: 1.29%
中位数: 0.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DIS 的股息率为 0.83%，与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KO

2.79%

Beverages 行业

最大值: 6.93%
上四分位数: 4.51%
中位数: 3.09%
下四分位数: 2.03%
最小值: 0.00%

KO 的股息率为 2.79%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DIS 与 KO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DIS

46.10%

Entertainment 行业

最大值: 82.30%
上四分位数: 45.76%
中位数: 29.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DIS 的股息支付率为 46.10%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

KO

69.42%

Beverages 行业

最大值: 143.36%
上四分位数: 99.22%
中位数: 67.03%
下四分位数: 40.31%
最小值: 0.00%

KO 的股息支付率为 69.42%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DIS 与 KO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码	DIS	KO
股息率 (TTM)	0.83%	2.79%
股息支付率 (TTM)	46.10%	69.42%

估值

市盈率 (TTM)

DIS

18.03

Entertainment 行业

最大值: 53.51
上四分位数: 45.31
中位数: 33.16
下四分位数: 18.21
最小值: 3.89

DIS 的市盈率为 18.03，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

KO

24.86

Beverages 行业

最大值: 41.48
上四分位数: 28.35
中位数: 19.09
下四分位数: 15.36
最小值: 3.14

KO 的市盈率为 24.86，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DIS 与 KO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DIS

2.20

Entertainment 行业

最大值: 12.81
上四分位数: 7.20
中位数: 4.68
下四分位数: 3.32
最小值: 0.79

DIS 的市销率为 2.20，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

KO

6.44

Beverages 行业

最大值: 3.90
上四分位数: 2.38
中位数: 1.54
下四分位数: 0.84
最小值: 0.41

KO 的市销率为 6.44，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

DIS 与 KO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DIS

2.04

Entertainment 行业

最大值: 17.11
上四分位数: 8.38
中位数: 5.24
下四分位数: 2.18
最小值: 0.67

DIS 的市净率为 2.04，位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

KO

10.59

Beverages 行业

最大值: 6.29
上四分位数: 3.58
中位数: 2.19
下四分位数: 1.68
最小值: 0.91

KO 的市净率为 10.59，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DIS 与 KO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码	DIS	KO
市盈率 (TTM)	18.03	24.86
市销率 (TTM)	2.20	6.44
市净率 (MRQ)	2.04	10.59
价格与自由现金流比率 (TTM)	18.03	46.48