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DHI与RACE：股票综合对比

更新于

本文对DHI和RACE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DHIRACE
公司名称D.R. Horton, Inc.Ferrari N.V.
国家United StatesItaly
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Household DurablesAutomobiles
市值487.05亿 USD834.81亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1992年6月5日2015年10月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DHI和RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DHI与RACE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DHIRACE
5日价格回报率-0.32%6.15%
13周价格回报率30.77%-8.16%
26周价格回报率26.31%-12.25%
52周价格回报率-9.96%-3.29%
月初至今价格回报率14.37%5.22%
年初至今价格回报率16.84%-1.70%
10日平均成交量384.54万33.81万
3个月平均成交量381.80万31.72万
3个月每日回报波动率47.43%31.96%
贝塔系数1.411.01

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DHI

16.07%

Household Durables 行业

最大值
26.99%
上四分位数
17.28%
中位数
12.66%
下四分位数
7.34%
最小值
0.07%

DHI 的净资产收益率为 16.07%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值
25.70%
上四分位数
12.88%
中位数
6.92%
下四分位数
0.71%
最小值
-15.89%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

DHI 与 RACE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DHI

11.46%

Household Durables 行业

最大值
15.50%
上四分位数
8.99%
中位数
6.57%
下四分位数
4.33%
最小值
-0.49%

DHI 的净利润率为 11.46%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.78%
中位数
3.23%
下四分位数
0.11%
最小值
-5.31%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

DHI 与 RACE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DHI

15.17%

Household Durables 行业

最大值
20.22%
上四分位数
12.29%
中位数
9.54%
下四分位数
6.30%
最小值
-1.92%

DHI 的营业利润率为 15.17%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
7.22%
中位数
5.29%
下四分位数
0.43%
最小值
-4.46%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

DHI 与 RACE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DHIRACE
净资产收益率 (TTM)16.07%45.61%
资产回报率 (TTM)11.07%16.76%
净利润率 (TTM)11.46%22.91%
营业利润率 (TTM)15.17%29.16%
毛利率 (TTM)25.08%51.20%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DHI

4.91

Household Durables 行业

最大值
9.23
上四分位数
4.50
中位数
2.35
下四分位数
1.29
最小值
0.70

DHI 的流动比率为 4.91，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值
2.19
上四分位数
1.54
中位数
1.26
下四分位数
1.09
最小值
0.48

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DHI 与 RACE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DHI

0.30

Household Durables 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.90
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

DHI 的产权比率为 0.30，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值
2.34
上四分位数
1.13
中位数
0.58
下四分位数
0.28
最小值
0.06

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DHI 与 RACE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DHI

140.40

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

DHI 的利息保障倍数为 140.40，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
42.86
中位数
13.88
下四分位数
2.13
最小值
-49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

DHI 与 RACE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DHIRACE
流动比率 (MRQ)4.912.08
速动比率 (MRQ)0.481.61
产权比率 (MRQ)0.300.89
利息保障倍数 (TTM)140.40181.49

成长性

营收增长

DHI与RACE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DHI与RACE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DHI

0.97%

Household Durables 行业

最大值
8.95%
上四分位数
4.19%
中位数
1.88%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

DHI 的股息率为 0.97%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RACE

0.67%

Automobiles 行业

最大值
10.71%
上四分位数
5.39%
中位数
3.14%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RACE 的股息率为 0.67%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DHI 与 RACE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DHI

11.96%

Household Durables 行业

最大值
125.12%
上四分位数
62.43%
中位数
39.18%
下四分位数
5.55%
最小值
0.00%

DHI 的股息支付率为 11.96%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值
114.43%
上四分位数
59.30%
中位数
37.15%
下四分位数
16.40%
最小值
0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DHI 与 RACE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码DHIRACE
股息率 (TTM)0.97%0.67%
股息支付率 (TTM)11.96%44.33%

估值

市盈率 (TTM)

DHI

12.30

Household Durables 行业

最大值
29.75
上四分位数
18.88
中位数
13.25
下四分位数
9.26
最小值
6.32

DHI 的市盈率为 12.30，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RACE

48.99

Automobiles 行业

最大值
27.69
上四分位数
19.99
中位数
9.85
下四分位数
6.60
最小值
4.25

RACE 的市盈率为 48.99，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DHI 与 RACE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DHI

1.41

Household Durables 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.21
中位数
0.83
下四分位数
0.51
最小值
0.18

DHI 的市销率为 1.41，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RACE

11.23

Automobiles 行业

最大值
1.52
上四分位数
0.84
中位数
0.41
下四分位数
0.23
最小值
0.08

RACE 的市销率为 11.23，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

DHI 与 RACE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DHI

1.65

Household Durables 行业

最大值
4.21
上四分位数
2.29
中位数
1.34
下四分位数
0.98
最小值
0.59

DHI 的市净率为 1.65，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.00
中位数
0.87
下四分位数
0.46
最小值
0.19

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DHI 与 RACE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码DHIRACE
市盈率 (TTM)12.3048.99
市销率 (TTM)1.4111.23
市净率 (MRQ)1.6522.78
价格与自由现金流比率 (TTM)14.9857.47