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DHI与GPC：股票综合对比

更新于

本文对DHI和GPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DHIGPC
公司名称D.R. Horton, Inc.Genuine Parts Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Household DurablesDistributors
市值511.37亿 USD192.57亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1992年6月5日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DHI和GPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DHI与GPC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DHIGPC
5日价格回报率1.22%-0.11%
13周价格回报率30.97%10.29%
26周价格回报率34.63%16.88%
52周价格回报率-9.82%1.38%
月初至今价格回报率1.22%-0.11%
年初至今价格回报率22.68%18.58%
10日平均成交量228.85万100.27万
3个月平均成交量381.60万117.93万
3个月每日回报波动率46.39%23.69%
贝塔系数1.420.77

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DHI

16.07%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

DHI 的净资产收益率为 16.07%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GPC

17.79%

Distributors 行业

最大值
35.43%
上四分位数
27.95%
中位数
14.57%
下四分位数
11.23%
最小值
11.19%

GPC 的净资产收益率为 17.79%，与 Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DHI 与 GPC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DHI

11.46%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

DHI 的净利润率为 11.46%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GPC

3.40%

Distributors 行业

最大值
5.68%
上四分位数
5.68%
中位数
5.36%
下四分位数
4.87%
最小值
4.81%

GPC 的净利润率为 3.40%，低于 Distributors 行业的普遍水平。这可能表明公司在成本控制方面面临挑战，或者身处一个竞争激烈的市场环境，导致其定价能力受到限制。

DHI 与 GPC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DHI

15.17%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

DHI 的营业利润率为 15.17%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GPC

4.95%

Distributors 行业

最大值
11.13%
上四分位数
7.77%
中位数
5.57%
下四分位数
5.27%
最小值
4.95%

GPC 的营业利润率为 4.95%，处于 Distributors 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DHI 与 GPC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DHIGPC
净资产收益率 (TTM)16.07%17.79%
资产回报率 (TTM)11.07%4.06%
净利润率 (TTM)11.46%3.40%
营业利润率 (TTM)15.17%4.95%
毛利率 (TTM)25.08%36.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DHI

4.91

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

DHI 的流动比率为 4.91，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

GPC

1.14

Distributors 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.66
中位数
1.21
下四分位数
1.15
最小值
1.09

GPC 的流动比率为 1.14，位于 Distributors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DHI 与 GPC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DHI

0.30

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

DHI 的产权比率为 0.30，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPC

1.02

Distributors 行业

最大值
1.19
上四分位数
1.00
中位数
0.81
下四分位数
0.52
最小值
0.46

GPC 的产权比率为 1.02，处于 Distributors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DHI 与 GPC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DHI

140.40

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

DHI 的利息保障倍数为 140.40，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GPC

13.15

Distributors 行业

最大值
13.15
上四分位数
10.84
中位数
5.59
下四分位数
4.01
最小值
3.80

GPC 的利息保障倍数为 13.15，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

DHI 与 GPC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DHIGPC
流动比率 (MRQ)4.911.14
速动比率 (MRQ)0.480.49
产权比率 (MRQ)0.301.02
利息保障倍数 (TTM)140.4013.15

成长性

营收增长

DHI与GPC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DHI与GPC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DHI

0.92%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

DHI 的股息率为 0.92%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPC

2.90%

Distributors 行业

最大值
48.14%
上四分位数
37.24%
中位数
4.28%
下四分位数
3.20%
最小值
1.61%

GPC 的股息率为 2.90%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

DHI 与 GPC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DHI

11.96%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

DHI 的股息支付率为 11.96%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPC

69.26%

Distributors 行业

最大值
903.92%
上四分位数
695.25%
中位数
56.97%
下四分位数
44.33%
最小值
26.53%

GPC 的股息支付率为 69.26%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DHI 与 GPC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码DHIGPC
股息率 (TTM)0.92%2.90%
股息支付率 (TTM)11.96%69.26%

估值

市盈率 (TTM)

DHI

12.96

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

DHI 的市盈率为 12.96，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GPC

23.91

Distributors 行业

最大值
27.78
上四分位数
22.45
中位数
18.78
下四分位数
12.95
最小值
5.82

GPC 的市盈率为 23.91，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DHI 与 GPC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DHI

1.49

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

DHI 的市销率为 1.49，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GPC

0.81

Distributors 行业

最大值
1.07
上四分位数
1.07
中位数
0.94
下四分位数
0.62
最小值
0.28

GPC 的市销率为 0.81，与 Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DHI 与 GPC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DHI

1.65

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

DHI 的市净率为 1.65，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GPC

3.58

Distributors 行业

最大值
3.58
上四分位数
3.46
中位数
3.12
下四分位数
2.75
最小值
2.63

GPC 的市净率为 3.58，处于 Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

DHI 与 GPC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码DHIGPC
市盈率 (TTM)12.9623.91
市销率 (TTM)1.490.81
市净率 (MRQ)1.653.58
价格与自由现金流比率 (TTM)15.7744.06