DGX与VTRS：股票综合对比
更新于本文对DGX和VTRS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DGX | VTRS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Quest Diagnostics Incorporated | Viatris Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 211.25亿 USD | 125.43亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年12月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DGX和VTRS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DGX | VTRS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.43% | 5.41% |
| 13周价格回报率 | 3.99% | 1.04% |
| 26周价格回报率 | 7.14% | 21.96% |
| 52周价格回报率 | 16.44% | -17.54% |
| 月初至今价格回报率 | 6.25% | 3.47% |
| 年初至今价格回报率 | 23.92% | -13.90% |
| 10日平均成交量 | 111.01万 | 1,131.56万 |
| 3个月平均成交量 | 103.71万 | 924.32万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.97% | 30.81% |
| 贝塔系数 | 0.62 | 0.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DGX
13.75%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.67%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 8.37%
- 下四分位数
- 5.49%
- 最小值
- -2.09%
DGX 的净资产收益率为 13.75%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VTRS
-22.69%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
VTRS 的净资产收益率（ROE）为负数 -22.69%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DGX
8.93%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 9.33%
- 上四分位数
- 4.80%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -3.28%
DGX 的净利润率为 8.93%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VTRS
-26.13%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
VTRS 的净利润率为负数 -26.13%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
DGX
14.11%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 5.10%
- 下四分位数
- 2.10%
- 最小值
- -3.07%
DGX 的营业利润率为 14.11%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VTRS
-21.26%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
VTRS 的营业利润率为负数 -21.26%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | DGX | VTRS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.75% | -22.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.05% | -9.45% |
| 净利润率 (TTM) | 8.93% | -26.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.11% | -21.26% |
| 毛利率 (TTM) | 33.47% | 39.36% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DGX
1.13
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.01
DGX 的流动比率为 1.13，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VTRS
1.35
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
VTRS 的流动比率为 1.35，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DGX
0.78
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.00
DGX 的产权比率为 0.78，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VTRS
0.95
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
VTRS 的产权比率为 0.95，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DGX
7.42
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.46
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
DGX 的利息保障倍数为 7.42，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VTRS
-0.13
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
VTRS 的利息保障倍数为负数 -0.13。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | DGX | VTRS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.13 | 1.35 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.88 | 0.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 0.95 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.42 | -0.13 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DGX
1.65%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.51%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.06%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息率为 1.65%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VTRS
4.84%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VTRS 的股息率为 4.84%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DGX
35.81%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 81.14%
- 中位数
- 33.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息支付率为 35.81%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VTRS
137.04%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
VTRS 的股息支付率为 137.04%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DGX | VTRS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.65% | 4.84% |
| 股息支付率 (TTM) | 35.81% | 137.04% |
估值
市盈率 (TTM)
DGX
21.68
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 48.86
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 21.78
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 8.01
DGX 的市盈率为 21.68，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VTRS
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
我们目前未能获取 VTRS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
DGX
1.94
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.66
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.10
DGX 的市销率为 1.94，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
VTRS
0.83
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
VTRS 的市销率为 0.83，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
DGX
2.94
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.65
DGX 的市净率为 2.94，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VTRS
0.76
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
VTRS 的市净率为 0.76，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | DGX | VTRS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.68 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.94 | 0.83 |
| 市净率 (MRQ) | 2.94 | 0.76 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.08 | 7.26 |