DGX与TEVA：股票综合对比
更新于本文对DGX和TEVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DGX是标准的美国国内上市公司，而TEVA则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | DGX | TEVA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Quest Diagnostics Incorporated | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
| 国家 | United States | Israel |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 200.21亿 USD | 197.42亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1996年12月17日 | 1982年2月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DGX和TEVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DGX | TEVA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.74% | 3.13% |
| 13周价格回报率 | 1.79% | -9.84% |
| 26周价格回报率 | 10.08% | -7.31% |
| 52周价格回报率 | 19.03% | -11.55% |
| 月初至今价格回报率 | 6.95% | 2.48% |
| 年初至今价格回报率 | 18.68% | -29.22% |
| 10日平均成交量 | 87.49万 | 411.60万 |
| 3个月平均成交量 | 122.02万 | 224.50万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.63% | 22.41% |
| 贝塔系数 | 0.56 | -0.19 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DGX
13.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
DGX 的净资产收益率为 13.70%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TEVA
-2.58%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
TEVA 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DGX
9.03%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
DGX 的净利润率为 9.03%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TEVA
-0.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
TEVA 的净利润率为负数 -0.95%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
DGX
14.02%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
DGX 的营业利润率为 14.02%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TEVA
5.38%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
TEVA 的营业利润率为 5.38%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | DGX | TEVA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.70% | -2.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.94% | -0.40% |
| 净利润率 (TTM) | 9.03% | -0.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.02% | 5.38% |
| 毛利率 (TTM) | 33.23% | 50.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DGX
1.09
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
DGX 的流动比率为 1.09，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TEVA
1.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
TEVA 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DGX
0.78
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
DGX 的产权比率为 0.78，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TEVA
2.52
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
TEVA 的产权比率高达 2.52，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DGX
7.42
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
DGX 的利息保障倍数为 7.42，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TEVA
-0.38
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
TEVA 的利息保障倍数为负数 -0.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | DGX | TEVA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 0.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 2.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.42 | -0.38 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DGX
1.71%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息率为 1.71%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
DGX
36.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息支付率为 36.00%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | DGX | TEVA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.71% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
DGX
21.05
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
DGX 的市盈率为 21.05，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TEVA
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 TEVA 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
DGX
1.90
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
DGX 的市销率为 1.90，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TEVA
1.14
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
TEVA 的市销率为 1.14，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
DGX
2.77
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
DGX 的市净率为 2.77，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TEVA
2.82
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
TEVA 的市净率为 2.82，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DGX | TEVA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.05 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.90 | 1.14 |
| 市净率 (MRQ) | 2.77 | 2.82 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.34 | 16.95 |