DGX与TEM：股票综合对比
更新于本文对DGX和TEM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DGX | TEM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Quest Diagnostics Incorporated | Tempus AI, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 206.20亿 USD | 127.31亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年12月17日 | 2024年6月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DGX和TEM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DGX | TEM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.34% | 2.36% |
| 13周价格回报率 | 3.53% | 14.97% |
| 26周价格回报率 | 9.29% | -12.50% |
| 52周价格回报率 | 22.02% | 27.20% |
| 月初至今价格回报率 | 10.15% | 29.49% |
| 年初至今价格回报率 | 22.23% | 117.06% |
| 10日平均成交量 | 79.01万 | 1,531.62万 |
| 3个月平均成交量 | 114.25万 | 1,206.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.44% | 79.77% |
| 贝塔系数 | 0.56 | 3.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DGX
13.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
DGX 的净资产收益率为 13.70%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TEM
-107.12%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 6.22%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
TEM 的净资产收益率（ROE）为负数 -107.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DGX
9.03%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
DGX 的净利润率为 9.03%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TEM
-20.98%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 27.28%
- 上四分位数
- 16.17%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -3.05%
TEM 的净利润率为负数 -20.98%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
DGX
14.02%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
DGX 的营业利润率为 14.02%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TEM
-24.66%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 33.15%
- 上四分位数
- 19.34%
- 中位数
- 13.02%
- 下四分位数
- 8.05%
- 最小值
- -4.38%
TEM 的营业利润率为负数 -24.66%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | DGX | TEM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.70% | -107.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.94% | -15.77% |
| 净利润率 (TTM) | 9.03% | -20.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.02% | -24.66% |
| 毛利率 (TTM) | 33.23% | 60.73% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DGX
1.09
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
DGX 的流动比率为 1.09，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TEM
1.54
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.43
TEM 的流动比率为 1.54，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DGX
0.78
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
DGX 的产权比率为 0.78，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TEM
2.58
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
TEM 的产权比率高达 2.58，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DGX
7.42
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
DGX 的利息保障倍数为 7.42，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TEM
-14.08
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 29.61
- 上四分位数
- 23.24
- 中位数
- 6.07
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- -14.08
TEM 的利息保障倍数为负数 -14.08。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | DGX | TEM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 1.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 1.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 2.58 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.42 | -14.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DGX
1.67%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息率为 1.67%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TEM
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.80%
- 上四分位数
- 0.78%
- 中位数
- 0.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TEM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
DGX
36.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息支付率为 36.00%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TEM
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 156.00%
- 上四分位数
- 65.73%
- 中位数
- 23.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TEM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | DGX | TEM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.67% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
DGX
21.59
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
DGX 的市盈率为 21.59，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TEM
--
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 117.96
- 上四分位数
- 65.59
- 中位数
- 37.26
- 下四分位数
- 27.51
- 最小值
- 1.73
我们目前未能获取 TEM 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
DGX
1.95
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
DGX 的市销率为 1.95，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TEM
13.37
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 12.46
- 上四分位数
- 6.70
- 中位数
- 4.24
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.73
TEM 的市销率为 13.37，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
DGX
2.77
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
DGX 的市净率为 2.77，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TEM
35.53
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 7.99
- 上四分位数
- 4.69
- 中位数
- 3.30
- 下四分位数
- 1.88
- 最小值
- 1.02
TEM 的市净率为 35.53，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DGX | TEM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.59 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.95 | 13.37 |
| 市净率 (MRQ) | 2.77 | 35.53 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.76 | -- |