DGX与RPRX：股票综合对比
更新于本文对DGX和RPRX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DGX | RPRX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Quest Diagnostics Incorporated | Royalty Pharma plc |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 202.28亿 USD | 210.06亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年12月17日 | 2020年6月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DGX和RPRX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DGX | RPRX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.04% | -1.29% |
| 13周价格回报率 | 4.19% | 0.42% |
| 26周价格回报率 | 6.01% | 13.31% |
| 52周价格回报率 | 23.14% | 30.65% |
| 月初至今价格回报率 | -5.08% | 2.10% |
| 年初至今价格回报率 | 19.91% | 41.20% |
| 10日平均成交量 | 94.24万 | 307.99万 |
| 3个月平均成交量 | 94.08万 | 400.40万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.58% | 20.81% |
| 贝塔系数 | 0.64 | 0.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DGX
13.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
DGX 的净资产收益率为 13.70%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RPRX
15.20%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
RPRX 的净资产收益率为 15.20%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DGX
9.03%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
DGX 的净利润率为 9.03%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RPRX
44.28%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
RPRX 的净利润率为 44.28%，达到了非常高的水平，远超 Pharmaceuticals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
DGX
14.02%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
DGX 的营业利润率为 14.02%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RPRX
79.84%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
RPRX 的营业利润率为 79.84%，表现极其出色，远高于 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | DGX | RPRX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.70% | 15.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.94% | 5.66% |
| 净利润率 (TTM) | 9.03% | 44.28% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.02% | 79.84% |
| 毛利率 (TTM) | 33.23% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DGX
1.09
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
DGX 的流动比率为 1.09，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RPRX
1.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
RPRX 的流动比率为 1.26，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DGX
0.78
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
DGX 的产权比率为 0.78，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RPRX
1.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
RPRX 的产权比率为 1.26，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DGX
7.42
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
DGX 的利息保障倍数为 7.42，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RPRX
4.70
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
RPRX 的利息保障倍数为 4.70，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DGX | RPRX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 1.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 1.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.42 | 4.70 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DGX
1.71%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息率为 1.71%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RPRX
1.79%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息率为 1.79%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DGX
36.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息支付率为 36.00%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RPRX
36.87%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息支付率为 36.87%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DGX | RPRX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.71% | 1.79% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.00% | 36.87% |
估值
市盈率 (TTM)
DGX
21.05
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
DGX 的市盈率为 21.05，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RPRX
20.56
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
RPRX 的市盈率为 20.56，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DGX
1.90
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
DGX 的市销率为 1.90，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
RPRX
9.11
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
RPRX 的市销率为 9.11，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
DGX
2.77
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
DGX 的市净率为 2.77，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RPRX
3.19
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
RPRX 的市净率为 3.19，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DGX | RPRX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.05 | 20.56 |
| 市销率 (TTM) | 1.90 | 9.11 |
| 市净率 (MRQ) | 2.77 | 3.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.34 | 17.43 |