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DEO与SGI：股票综合对比

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本文对DEO和SGI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

DEO以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SGI是标准的美国国内上市公司。

代码DEOSGI
公司名称Diageo plcSomnigroup International Inc.
国家United KingdomUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Discretionary
GICS行业BeveragesHousehold Durables
市值616.53亿 USD169.97亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1991年3月14日2003年12月18日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DEO和SGI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DEO与SGI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DEOSGI
5日价格回报率3.96%9.49%
13周价格回报率-2.64%26.08%
26周价格回报率-8.46%--
52周价格回报率-16.52%--
月初至今价格回报率11.28%11.88%
年初至今价格回报率-18.74%17.11%
10日平均成交量478.34万299.82万
3个月平均成交量351.62万297.41万
3个月每日回报波动率27.58%26.75%
贝塔系数0.561.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DEO

35.39%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

DEO 的净资产收益率为 35.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SGI

15.97%

Household Durables 行业

最大值
26.99%
上四分位数
17.28%
中位数
12.66%
下四分位数
7.34%
最小值
0.07%

SGI 的净资产收益率为 15.97%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DEO 与 SGI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DEO

17.79%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

DEO 的净利润率为 17.79%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SGI

4.47%

Household Durables 行业

最大值
15.50%
上四分位数
8.99%
中位数
6.57%
下四分位数
4.33%
最小值
-0.49%

SGI 的净利润率为 4.47%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DEO 与 SGI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DEO

28.58%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

DEO 的营业利润率为 28.58%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SGI

8.72%

Household Durables 行业

最大值
20.22%
上四分位数
12.29%
中位数
9.54%
下四分位数
6.30%
最小值
-1.92%

SGI 的营业利润率为 8.72%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DEO 与 SGI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DEOSGI
净资产收益率 (TTM)35.39%15.97%
资产回报率 (TTM)7.78%3.22%
净利润率 (TTM)17.79%4.47%
营业利润率 (TTM)28.58%8.72%
毛利率 (TTM)60.45%43.84%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DEO

1.60

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

DEO 的流动比率为 1.60，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SGI

0.83

Household Durables 行业

最大值
9.23
上四分位数
4.50
中位数
2.35
下四分位数
1.29
最小值
0.70

SGI 的流动比率为 0.83，位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DEO 与 SGI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DEO

2.11

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

DEO 的产权比率为 2.11，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SGI

1.73

Household Durables 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.90
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

SGI 的产权比率为 1.73，处于 Household Durables 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DEO 与 SGI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DEO

13.11

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

DEO 的利息保障倍数为 13.11，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SGI

5.35

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

SGI 的利息保障倍数为 5.35，处于 Household Durables 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

DEO 与 SGI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DEOSGI
流动比率 (MRQ)1.600.83
速动比率 (MRQ)0.670.27
产权比率 (MRQ)2.111.73
利息保障倍数 (TTM)13.115.35

成长性

营收增长

DEO与SGI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DEO与SGI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DEO

3.69%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

DEO 的股息率为 3.69%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SGI

0.66%

Household Durables 行业

最大值
8.95%
上四分位数
4.19%
中位数
1.88%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

SGI 的股息率为 0.66%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DEO 与 SGI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DEO

63.78%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

DEO 的股息支付率为 63.78%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SGI

25.49%

Household Durables 行业

最大值
125.12%
上四分位数
62.43%
中位数
39.18%
下四分位数
5.55%
最小值
0.00%

SGI 的股息支付率为 25.49%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DEO 与 SGI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码DEOSGI
股息率 (TTM)3.69%0.66%
股息支付率 (TTM)63.78%25.49%

估值

市盈率 (TTM)

DEO

17.30

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

DEO 的市盈率为 17.30，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SGI

61.61

Household Durables 行业

最大值
29.75
上四分位数
18.88
中位数
13.25
下四分位数
9.26
最小值
6.32

SGI 的市盈率为 61.61，在 Household Durables 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DEO 与 SGI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DEO

3.08

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

DEO 的市销率为 3.08，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SGI

2.75

Household Durables 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.21
中位数
0.83
下四分位数
0.51
最小值
0.18

SGI 的市销率为 2.75，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

DEO 与 SGI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DEO

7.45

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

DEO 的市净率为 7.45，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SGI

5.00

Household Durables 行业

最大值
4.21
上四分位数
2.29
中位数
1.34
下四分位数
0.98
最小值
0.59

SGI 的市净率为 5.00，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DEO 与 SGI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码DEOSGI
市盈率 (TTM)17.3061.61
市销率 (TTM)3.082.75
市净率 (MRQ)7.455.00
价格与自由现金流比率 (TTM)23.0528.44