DE与LUV：股票综合对比
更新于本文对DE和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DE | LUV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Deere & Company | Southwest Airlines Co. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Passenger Airlines |
| 市值 | 1,282.85亿 USD | 169.95亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DE和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DE | LUV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.39% | 0.49% |
| 13周价格回报率 | -2.57% | 4.19% |
| 26周价格回报率 | -4.48% | 4.89% |
| 52周价格回报率 | 22.28% | 1.36% |
| 月初至今价格回报率 | 3.16% | 8.32% |
| 年初至今价格回报率 | 12.40% | -2.38% |
| 10日平均成交量 | 119.54万 | 871.70万 |
| 3个月平均成交量 | 132.33万 | 981.39万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.11% | 34.95% |
| 贝塔系数 | 1.01 | 1.18 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DE
21.98%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
DE 的净资产收益率为 21.98%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
LUV
4.27%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 51.60%
- 上四分位数
- 26.80%
- 中位数
- 15.05%
- 下四分位数
- 3.96%
- 最小值
- -19.21%
LUV 的净资产收益率为 4.27%，与 Passenger Airlines 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DE
11.72%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
DE 的净利润率为 11.72%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LUV
1.38%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 2.19%
- 最小值
- -5.16%
LUV 的净利润率为 1.38%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
DE
21.67%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
DE 的营业利润率为 21.67%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LUV
1.14%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 12.67%
- 中位数
- 8.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- -2.77%
LUV 的营业利润率为 1.14%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | DE | LUV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.98% | 4.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.91% | 1.22% |
| 净利润率 (TTM) | 11.72% | 1.38% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.67% | 1.14% |
| 毛利率 (TTM) | 39.71% | 73.50% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DE
0.96
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
DE 的流动比率为 0.96，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
LUV
0.49
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.19
LUV 的流动比率为 0.49，位于 Passenger Airlines 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DE
2.65
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
DE 的产权比率高达 2.65，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
LUV
0.53
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 10.23
- 上四分位数
- 4.67
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.00
LUV 的产权比率为 0.53，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
DE
3.69
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
DE 的利息保障倍数为 3.69，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
LUV
9.27
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.60
- 上四分位数
- 17.27
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- -8.55
LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DE | LUV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.96 | 0.49 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.74 | 0.38 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.65 | 0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.69 | 9.27 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DE
1.31%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
DE 的股息率为 1.31%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LUV
2.36%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 3.61%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息率为 2.36%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DE
32.36%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
DE 的股息支付率为 32.36%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LUV
55.49%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 93.13%
- 上四分位数
- 51.43%
- 中位数
- 14.52%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息支付率为 55.49%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | DE | LUV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.31% | 2.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.36% | 55.49% |
估值
市盈率 (TTM)
DE
24.72
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
DE 的市盈率为 24.72，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LUV
44.78
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 13.99
- 上四分位数
- 10.90
- 中位数
- 8.70
- 下四分位数
- 6.40
- 最小值
- 2.58
LUV 的市盈率为 44.78，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
DE
2.90
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
DE 的市销率为 2.90，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
LUV
0.62
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
LUV 的市销率为 0.62，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DE
5.49
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
DE 的市净率为 5.49，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
LUV
2.16
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.49
LUV 的市净率为 2.16，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DE | LUV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.72 | 44.78 |
| 市销率 (TTM) | 2.90 | 0.62 |
| 市净率 (MRQ) | 5.49 | 2.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.37 | 45.26 |