DD与WLK：股票综合对比
更新于本文对DD和WLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DD | WLK |
|---|---|---|
| 公司名称 | DuPont de Nemours, Inc. | Westlake Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 165.50亿 USD | 78.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2004年8月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DD和WLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DD | WLK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.32% | -4.02% |
| 13周价格回报率 | -45.66% | -25.51% |
| 26周价格回报率 | -43.76% | -27.70% |
| 52周价格回报率 | -52.39% | -51.22% |
| 月初至今价格回报率 | 16.28% | -9.08% |
| 年初至今价格回报率 | -47.92% | -45.43% |
| 10日平均成交量 | 1,081.05万 | 120.17万 |
| 3个月平均成交量 | 402.75万 | 118.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 119.16% | 42.33% |
| 贝塔系数 | 0.98 | 0.95 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DD
-3.35%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
DD 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.35%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
WLK
-9.42%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
WLK 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DD
-6.17%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
DD 的净利润率为负数 -6.17%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
WLK
-8.34%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
WLK 的净利润率为负数 -8.34%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
DD
5.62%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
DD 的营业利润率为 5.62%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WLK
-7.33%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
WLK 的营业利润率为负数 -7.33%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | DD | WLK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -3.35% | -9.42% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.09% | -4.66% |
| 净利润率 (TTM) | -6.17% | -8.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.62% | -7.33% |
| 毛利率 (TTM) | 37.70% | 9.18% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DD
2.00
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
DD 的流动比率为 2.00，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WLK
1.99
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
WLK 的流动比率为 1.99，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DD
0.39
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
DD 的产权比率为 0.39，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WLK
0.50
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
WLK 的产权比率为 0.50，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DD
4.24
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
DD 的利息保障倍数为 4.24，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WLK
157.33
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
WLK 的利息保障倍数为 157.33，表现优异，远超 Chemicals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | DD | WLK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.00 | 1.99 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.59 | 1.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.39 | 0.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.24 | 157.33 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DD
4.16%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
DD 的股息率为 4.16%，处于 Chemicals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WLK
3.28%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
WLK 的股息率为 3.28%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DD
64.33%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
DD 的股息支付率为 64.33%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WLK
43.85%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
WLK 的股息支付率为 43.85%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DD | WLK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.16% | 3.28% |
| 股息支付率 (TTM) | 64.33% | 43.85% |
估值
市盈率 (TTM)
DD
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
我们目前未能获取 DD 的市盈率（P/E）数据。
WLK
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
我们目前未能获取 WLK 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
DD
1.30
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
DD 的市销率为 1.30，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WLK
0.72
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
WLK 的市销率为 0.72，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DD
1.43
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
DD 的市净率为 1.43，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WLK
1.05
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
WLK 的市净率为 1.05，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DD | WLK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.30 | 0.72 |
| 市净率 (MRQ) | 1.43 | 1.05 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.89 | 20.22 |