Seek Returns 标志

DAL与ROK：股票综合对比

更新于

本文对DAL和ROK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DALROK
公司名称Delta Air Lines, Inc.Rockwell Automation, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Passenger AirlinesElectrical Equipment
市值373.49亿 USD392.76亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2007年5月3日1981年12月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DAL和ROK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DAL与ROK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DALROK
5日价格回报率-1.11%2.06%
13周价格回报率14.51%5.23%
26周价格回报率21.58%29.80%
52周价格回报率10.47%29.16%
月初至今价格回报率-1.13%1.78%
年初至今价格回报率-7.26%22.30%
10日平均成交量744.18万76.93万
3个月平均成交量895.63万87.38万
3个月每日回报波动率40.49%22.79%
贝塔系数1.411.45

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DAL

29.02%

Passenger Airlines 行业

最大值
49.96%
上四分位数
27.29%
中位数
16.68%
下四分位数
8.40%
最小值
-15.23%

DAL 的净资产收益率为 29.02%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ROK

28.15%

Electrical Equipment 行业

最大值
35.67%
上四分位数
23.64%
中位数
11.74%
下四分位数
6.08%
最小值
-4.39%

ROK 的净资产收益率为 28.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DAL 与 ROK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DAL

7.24%

Passenger Airlines 行业

最大值
16.00%
上四分位数
8.99%
中位数
6.35%
下四分位数
3.18%
最小值
-4.22%

DAL 的净利润率为 7.24%，处于 Passenger Airlines 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ROK

12.03%

Electrical Equipment 行业

最大值
20.60%
上四分位数
10.26%
中位数
5.83%
下四分位数
2.92%
最小值
-0.75%

ROK 的净利润率为 12.03%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DAL 与 ROK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DAL

9.30%

Passenger Airlines 行业

最大值
22.47%
上四分位数
12.67%
中位数
8.62%
下四分位数
4.63%
最小值
-2.30%

DAL 的营业利润率为 9.30%，在 Passenger Airlines 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROK

13.99%

Electrical Equipment 行业

最大值
26.24%
上四分位数
14.53%
中位数
7.97%
下四分位数
3.45%
最小值
-5.64%

ROK 的营业利润率为 13.99%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DAL 与 ROK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DALROK
净资产收益率 (TTM)29.02%28.15%
资产回报率 (TTM)5.85%8.75%
净利润率 (TTM)7.24%12.03%
营业利润率 (TTM)9.30%13.99%
毛利率 (TTM)50.92%39.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DAL

0.38

Passenger Airlines 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.91
中位数
0.73
下四分位数
0.54
最小值
0.18

DAL 的流动比率为 0.38，位于 Passenger Airlines 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ROK

1.06

Electrical Equipment 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.09
中位数
1.48
下四分位数
1.09
最小值
0.85

ROK 的流动比率为 1.06，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DAL 与 ROK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DAL

0.86

Passenger Airlines 行业

最大值
10.23
上四分位数
5.04
中位数
1.27
下四分位数
0.82
最小值
0.00

DAL 的产权比率为 0.86，与 Passenger Airlines 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ROK

1.00

Electrical Equipment 行业

最大值
1.57
上四分位数
0.96
中位数
0.57
下四分位数
0.30
最小值
0.00

ROK 的产权比率为 1.00，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DAL 与 ROK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DAL

5.37

Passenger Airlines 行业

最大值
22.60
上四分位数
17.27
中位数
6.75
下四分位数
1.94
最小值
-8.55

DAL 的利息保障倍数为 5.37，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROK

--

Electrical Equipment 行业

最大值
44.15
上四分位数
19.29
中位数
9.38
下四分位数
0.98
最小值
-19.47

ROK 的利息保障倍数数据目前不可用。

DAL 与 ROK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DALROK
流动比率 (MRQ)0.381.06
速动比率 (MRQ)0.250.72
产权比率 (MRQ)0.861.00
利息保障倍数 (TTM)5.37--

成长性

营收增长

DAL与ROK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DAL与ROK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DAL

1.03%

Passenger Airlines 行业

最大值
7.04%
上四分位数
3.76%
中位数
1.72%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DAL 的股息率为 1.03%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROK

1.49%

Electrical Equipment 行业

最大值
3.04%
上四分位数
1.58%
中位数
1.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息率为 1.49%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DAL 与 ROK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DAL

8.67%

Passenger Airlines 行业

最大值
99.73%
上四分位数
50.30%
中位数
23.18%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DAL 的股息支付率为 8.67%，处于 Passenger Airlines 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROK

60.38%

Electrical Equipment 行业

最大值
165.68%
上四分位数
71.84%
中位数
38.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息支付率为 60.38%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DAL 与 ROK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码DALROK
股息率 (TTM)1.03%1.49%
股息支付率 (TTM)8.67%60.38%

估值

市盈率 (TTM)

DAL

8.39

Passenger Airlines 行业

最大值
18.74
上四分位数
11.24
中位数
8.33
下四分位数
6.11
最小值
2.97

DAL 的市盈率为 8.39，与 Passenger Airlines 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROK

40.59

Electrical Equipment 行业

最大值
65.02
上四分位数
38.99
中位数
27.41
下四分位数
19.88
最小值
8.37

ROK 的市盈率为 40.59，位列 Electrical Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DAL 与 ROK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DAL

0.61

Passenger Airlines 行业

最大值
1.07
上四分位数
0.73
中位数
0.62
下四分位数
0.40
最小值
0.09

DAL 的市销率为 0.61，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ROK

4.88

Electrical Equipment 行业

最大值
7.01
上四分位数
4.03
中位数
1.79
下四分位数
1.10
最小值
0.47

ROK 的市销率为 4.88，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DAL 与 ROK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DAL

1.84

Passenger Airlines 行业

最大值
3.47
上四分位数
3.19
中位数
1.94
下四分位数
1.28
最小值
0.50

DAL 的市净率为 1.84，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ROK

10.81

Electrical Equipment 行业

最大值
10.97
上四分位数
5.57
中位数
3.50
下四分位数
1.66
最小值
0.64

ROK 的市净率为 10.81，处于 Electrical Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

DAL 与 ROK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码DALROK
市盈率 (TTM)8.3940.59
市销率 (TTM)0.614.88
市净率 (MRQ)1.8410.81
价格与自由现金流比率 (TTM)15.7629.82