CYTK与MCK：股票综合对比
更新于本文对CYTK和MCK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CYTK | MCK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cytokinetics, Incorporated | McKesson Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 44.13亿 USD | 824.88亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2004年4月30日 | 1994年11月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CYTK和MCK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CYTK | MCK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.62% | -0.01% |
| 13周价格回报率 | 14.78% | -3.54% |
| 26周价格回报率 | -20.12% | 10.57% |
| 52周价格回报率 | -34.35% | 20.36% |
| 月初至今价格回报率 | -2.02% | -4.38% |
| 年初至今价格回报率 | -21.60% | 16.36% |
| 10日平均成交量 | 162.03万 | 118.98万 |
| 3个月平均成交量 | 178.72万 | 92.86万 |
| 3个月每日回报波动率 | 42.87% | 21.82% |
| 贝塔系数 | 0.55 | 0.51 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CYTK
-132.03%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
CYTK 的净资产收益率（ROE）为负数 -132.03%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MCK
39.43%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
MCK 的净资产收益率为 39.43%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CYTK
-3,201.47%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
CYTK 的净利润率为负数 -3,201.47%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MCK
0.92%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
MCK 的净利润率为 0.92%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CYTK
-2,943.30%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
CYTK 的营业利润率为负数 -2,943.30%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MCK
1.23%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
MCK 的营业利润率为 1.23%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CYTK | MCK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -132.03% | 39.43% |
| 资产回报率 (TTM) | -43.75% | 4.54% |
| 净利润率 (TTM) | -3,201.47% | 0.92% |
| 营业利润率 (TTM) | -2,943.30% | 1.23% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 3.59% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CYTK
5.99
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
CYTK 的流动比率为 5.99，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MCK
0.90
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
MCK 的流动比率为 0.90，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CYTK
6.03
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CYTK 的产权比率高达 6.03，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
MCK
1.29
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
MCK 的产权比率为 1.29，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CYTK
-16.50
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
CYTK 的利息保障倍数为负数 -16.50。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
MCK
17.45
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
MCK 的利息保障倍数为 17.45，表现优异，远超 Health Care Providers & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CYTK | MCK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.99 | 0.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 5.89 | 0.51 |
| 产权比率 (MRQ) | 6.03 | 1.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -16.50 | 17.45 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CYTK
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYTK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MCK
0.42%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息率为 0.42%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CYTK
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYTK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MCK
10.47%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息支付率为 10.47%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CYTK | MCK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.42% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 10.47% |
估值
市盈率 (TTM)
CYTK
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 CYTK 的市盈率（P/E）数据。
MCK
25.15
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
MCK 的市盈率为 25.15，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CYTK
228.72
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
CYTK 的市销率为 228.72，远超 Biotechnology 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MCK
0.23
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
MCK 的市销率为 0.23，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CYTK
58.48
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
CYTK 的市净率为 58.48，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MCK
4.06
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
MCK 的市净率为 4.06，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CYTK | MCK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 25.15 |
| 市销率 (TTM) | 228.72 | 0.23 |
| 市净率 (MRQ) | 58.48 | 4.06 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 76.62 | 8.88 |