CYTK与IDXX：股票综合对比
更新于本文对CYTK和IDXX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CYTK | IDXX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cytokinetics, Incorporated | IDEXX Laboratories, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 82.06亿 USD | 543.64亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2004年4月30日 | 1991年6月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CYTK和IDXX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CYTK | IDXX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 6.82% | -2.77% |
| 13周价格回报率 | 71.81% | 6.01% |
| 26周价格回报率 | 117.05% | 35.51% |
| 52周价格回报率 | 18.73% | 60.52% |
| 月初至今价格回报率 | 4.48% | 9.60% |
| 年初至今价格回报率 | 41.24% | 66.88% |
| 10日平均成交量 | 196.76万 | 64.84万 |
| 3个月平均成交量 | 205.57万 | 53.91万 |
| 3个月每日回报波动率 | 91.72% | 35.41% |
| 贝塔系数 | 0.51 | 1.66 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CYTK
-131.19%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 96.19%
- 上四分位数
- 12.45%
- 中位数
- -16.39%
- 下四分位数
- -47.43%
- 最小值
- -131.19%
CYTK 的净资产收益率（ROE）为负数 -131.19%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
IDXX
67.78%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.82%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 9.69%
- 下四分位数
- 5.19%
- 最小值
- -7.98%
IDXX 的净资产收益率为 67.78%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CYTK
-862.19%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 84.13%
- 上四分位数
- 19.34%
- 中位数
- -1.39%
- 下四分位数
- -117.64%
- 最小值
- -296.77%
CYTK 的净利润率为负数 -862.19%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
IDXX
24.65%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 14.10%
- 中位数
- 10.09%
- 下四分位数
- 5.84%
- 最小值
- -6.13%
IDXX 的净利润率为 24.65%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CYTK
-795.93%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 20.86%
- 中位数
- 0.51%
- 下四分位数
- -128.29%
- 最小值
- -315.84%
CYTK 的营业利润率为负数 -795.93%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
IDXX
31.34%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 18.36%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -0.13%
IDXX 的营业利润率为 31.34%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CYTK | IDXX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -131.19% | 67.78% |
| 资产回报率 (TTM) | -56.45% | 31.08% |
| 净利润率 (TTM) | -862.19% | 24.65% |
| 营业利润率 (TTM) | -795.93% | 31.34% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 61.72% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CYTK
6.88
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.83
- 上四分位数
- 7.97
- 中位数
- 4.06
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.72
CYTK 的流动比率为 6.88，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
IDXX
1.18
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.86
IDXX 的流动比率为 1.18，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CYTK
6.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.27
- 上四分位数
- 0.62
- 中位数
- 0.13
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CYTK 的产权比率高达 6.01，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
IDXX
0.63
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
IDXX 的产权比率为 0.63，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CYTK
-16.50
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.71
- 中位数
- -15.18
- 下四分位数
- -65.75
- 最小值
- -166.46
CYTK 的利息保障倍数为负数 -16.50。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
IDXX
49.24
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 9.84
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- -21.65
IDXX 的利息保障倍数为 49.24，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | CYTK | IDXX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 6.88 | 1.18 |
| 速动比率 (MRQ) | 6.78 | 0.82 |
| 产权比率 (MRQ) | 6.01 | 0.63 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -16.50 | 49.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CYTK
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYTK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
IDXX
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.36%
- 上四分位数
- 1.87%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IDXX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CYTK
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYTK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
IDXX
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 67.77%
- 中位数
- 28.21%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IDXX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CYTK | IDXX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CYTK
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 115.91
- 上四分位数
- 56.76
- 中位数
- 21.80
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 4.51
我们目前未能获取 CYTK 的市盈率（P/E）数据。
IDXX
52.75
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.59
- 上四分位数
- 41.41
- 中位数
- 33.11
- 下四分位数
- 22.82
- 最小值
- 8.68
IDXX 的市盈率为 52.75，位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CYTK
94.74
Biotechnology 行业
- 最大值
- 58.56
- 上四分位数
- 29.31
- 中位数
- 8.30
- 下四分位数
- 4.89
- 最小值
- 0.86
CYTK 的市销率为 94.74，远超 Biotechnology 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
IDXX
13.00
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.61
IDXX 的市销率为 13.00，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CYTK
58.24
Biotechnology 行业
- 最大值
- 17.92
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 4.78
- 下四分位数
- 2.85
- 最小值
- 0.78
CYTK 的市净率为 58.24，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
IDXX
32.74
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.77
- 上四分位数
- 6.04
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.83
IDXX 的市净率为 32.74，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CYTK | IDXX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 52.75 |
| 市销率 (TTM) | 94.74 | 13.00 |
| 市净率 (MRQ) | 58.24 | 32.74 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 144.02 | 57.64 |