CYBR与KLAC：股票综合对比
更新于本文对CYBR和KLAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CYBR | KLAC |
|---|---|---|
| 公司名称 | CyberArk Software Ltd. | KLA Corporation |
| 国家 | Israel | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 246.48亿 USD | 1,494.59亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年9月24日 | 1980年10月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CYBR和KLAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CYBR | KLAC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.79% | -6.87% |
| 13周价格回报率 | 15.12% | 29.65% |
| 26周价格回报率 | 35.05% | 42.52% |
| 52周价格回报率 | 67.32% | 75.99% |
| 月初至今价格回报率 | -6.31% | -6.16% |
| 年初至今价格回报率 | 46.46% | 80.02% |
| 10日平均成交量 | 37.77万 | 106.63万 |
| 3个月平均成交量 | 110.17万 | 100.94万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.85% | 42.14% |
| 贝塔系数 | 0.92 | 1.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CYBR
-9.60%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
CYBR 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.60%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
KLAC
98.15%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
KLAC 的净资产收益率为 98.15%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CYBR
-17.42%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
CYBR 的净利润率为负数 -17.42%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
KLAC
33.83%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
KLAC 的净利润率为 33.83%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CYBR
-10.59%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
CYBR 的营业利润率为负数 -10.59%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
KLAC
39.86%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
KLAC 的营业利润率为 39.86%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CYBR | KLAC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -9.60% | 98.15% |
| 资产回报率 (TTM) | -5.74% | 27.08% |
| 净利润率 (TTM) | -17.42% | 33.83% |
| 营业利润率 (TTM) | -10.59% | 39.86% |
| 毛利率 (TTM) | 76.15% | 61.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CYBR
2.14
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
CYBR 的流动比率为 2.14，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
KLAC
2.69
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
KLAC 的流动比率为 2.69，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CYBR
0.52
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CYBR 的产权比率为 0.52，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KLAC
1.18
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
KLAC 的产权比率为 1.18，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CYBR
-6.02
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
CYBR 的利息保障倍数为负数 -6.02。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
KLAC
38.22
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
KLAC 的利息保障倍数为 38.22，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CYBR | KLAC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.14 | 2.69 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.04 | 1.85 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 1.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -6.02 | 38.22 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CYBR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KLAC
0.65%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KLAC 的股息率为 0.65%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CYBR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CYBR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KLAC
22.67%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KLAC 的股息支付率为 22.67%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CYBR | KLAC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 22.67% |
估值
市盈率 (TTM)
CYBR
--
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
我们目前未能获取 CYBR 的市盈率（P/E）数据。
KLAC
34.88
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
KLAC 的市盈率为 34.88，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CYBR
18.90
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
CYBR 的市销率为 18.90，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
KLAC
11.80
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
KLAC 的市销率为 11.80，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CYBR
10.44
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
CYBR 的市净率为 10.44，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KLAC
28.49
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
KLAC 的市净率为 28.49，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CYBR | KLAC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 34.88 |
| 市销率 (TTM) | 18.90 | 11.80 |
| 市净率 (MRQ) | 10.44 | 28.49 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 123.99 | 38.16 |