CWT与WTRG：股票综合对比
更新于本文对CWT和WTRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CWT | WTRG |
|---|---|---|
| 公司名称 | California Water Service Group | Essential Utilities, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Water Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 27.05亿 USD | 110.45亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CWT和WTRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CWT | WTRG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.09% | 0.66% |
| 13周价格回报率 | -0.90% | 7.07% |
| 26周价格回报率 | -6.31% | -0.38% |
| 52周价格回报率 | -15.41% | 1.70% |
| 月初至今价格回报率 | -1.07% | -1.30% |
| 年初至今价格回报率 | 0.15% | 8.43% |
| 10日平均成交量 | 35.12万 | 178.09万 |
| 3个月平均成交量 | 33.61万 | 195.34万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.12% | 18.35% |
| 贝塔系数 | 0.66 | 0.82 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CWT
8.30%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 13.44%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- 4.46%
CWT 的净资产收益率为 8.30%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WTRG
10.11%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 13.44%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- 4.46%
WTRG 的净资产收益率为 10.11%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CWT
13.71%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 21.87%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -3.68%
CWT 的净利润率为 13.71%，处于 Water Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WTRG
27.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 21.87%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -3.68%
WTRG 的净利润率为 27.62%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CWT
21.11%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 38.51%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 23.53%
- 最小值
- 7.04%
CWT 的营业利润率为 21.11%，处于 Water Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
WTRG
38.74%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 38.51%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 23.53%
- 最小值
- 7.04%
WTRG 的营业利润率为 38.74%，位于 Water Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CWT | WTRG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.30% | 10.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.61% | 3.56% |
| 净利润率 (TTM) | 13.71% | 27.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.11% | 38.74% |
| 毛利率 (TTM) | 61.78% | 49.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CWT
0.53
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.53
CWT 的流动比率为 0.53，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WTRG
0.73
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.53
WTRG 的流动比率为 0.73，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CWT
0.93
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.51
CWT 的产权比率为 0.93，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WTRG
1.16
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.51
WTRG 的产权比率为 1.16，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CWT
5.04
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
CWT 的利息保障倍数为 5.04，位于 Water Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WTRG
3.06
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
WTRG 的利息保障倍数为 3.06，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CWT | WTRG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.53 | 0.73 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.46 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.93 | 1.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.04 | 3.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CWT
2.63%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 6.36%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.52%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
CWT 的股息率为 2.63%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WTRG
3.25%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 6.36%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.52%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
WTRG 的股息率为 3.25%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CWT
52.43%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 277.83%
- 中位数
- 155.19%
- 下四分位数
- 56.47%
- 最小值
- 12.69%
CWT 的股息支付率为 52.43%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
WTRG
55.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 277.83%
- 中位数
- 155.19%
- 下四分位数
- 56.47%
- 最小值
- 12.69%
WTRG 的股息支付率为 55.62%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CWT | WTRG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.63% | 3.25% |
| 股息支付率 (TTM) | 52.43% | 55.62% |
估值
市盈率 (TTM)
CWT
19.96
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.11
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 20.03
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 8.63
CWT 的市盈率为 19.96，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WTRG
17.09
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.11
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 20.03
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 8.63
WTRG 的市盈率为 17.09，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CWT
2.74
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.61
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.95
CWT 的市销率为 2.74，与 Water Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WTRG
4.72
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.61
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.95
WTRG 的市销率为 4.72，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CWT
1.64
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.62
CWT 的市净率为 1.64，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WTRG
1.55
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.62
WTRG 的市净率为 1.55，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CWT | WTRG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.96 | 17.09 |
| 市销率 (TTM) | 2.74 | 4.72 |
| 市净率 (MRQ) | 1.64 | 1.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 299.65 | 380.86 |