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CVX与MS：股票综合对比

更新于

本文对CVX和MS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CVXMS
公司名称Chevron CorporationMorgan Stanley
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyFinancials
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsCapital Markets
市值3,093.76亿 USD2,515.67亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1993年2月23日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CVX和MS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CVX与MS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CVXMS
5日价格回报率-1.63%-2.22%
13周价格回报率3.49%9.33%
26周价格回报率-8.21%35.07%
52周价格回报率1.72%50.78%
月初至今价格回报率-1.12%-0.86%
年初至今价格回报率6.01%25.35%
10日平均成交量696.88万511.01万
3个月平均成交量935.59万527.69万
3个月每日回报波动率19.21%17.88%
贝塔系数0.691.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CVX

9.08%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

CVX 的净资产收益率为 9.08%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CVX 与 MS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CVX

7.31%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

CVX 的净利润率为 7.31%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CVX 与 MS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CVX

10.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

CVX 的营业利润率为 10.58%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CVX 与 MS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CVXMS
净资产收益率 (TTM)9.08%13.95%
资产回报率 (TTM)5.36%1.15%
净利润率 (TTM)7.31%13.06%
营业利润率 (TTM)10.58%17.07%
毛利率 (TTM)38.18%54.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CVX

1.00

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

CVX 的流动比率为 1.00，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CVX 与 MS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CVX

0.20

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

CVX 的产权比率为 0.20，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CVX 与 MS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CVX

-5.38

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

CVX 的利息保障倍数为负数 -5.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CVX 与 MS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CVXMS
流动比率 (MRQ)1.000.29
速动比率 (MRQ)0.630.29
产权比率 (MRQ)0.207.68
利息保障倍数 (TTM)-5.381.25

成长性

营收增长

CVX与MS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CVX与MS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CVX

3.74%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

CVX 的股息率为 3.74%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MS

2.54%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.54%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CVX 与 MS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CVX

85.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

CVX 的股息支付率为 85.58%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CVX 与 MS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码CVXMS
股息率 (TTM)3.74%2.54%
股息支付率 (TTM)85.58%43.20%

估值

市盈率 (TTM)

CVX

22.90

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

CVX 的市盈率为 22.90，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MS

16.98

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

MS 的市盈率为 16.98，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CVX 与 MS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CVX

1.67

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

CVX 的市销率为 1.67，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MS

2.22

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

MS 的市销率为 2.22，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CVX 与 MS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CVX

1.71

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

CVX 的市净率为 1.71，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CVX 与 MS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码CVXMS
市盈率 (TTM)22.9016.98
市销率 (TTM)1.672.22
市净率 (MRQ)1.712.08
价格与自由现金流比率 (TTM)19.5011.40