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CVX与KDP：股票综合对比

更新于

本文对CVX和KDP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CVXKDP
公司名称Chevron CorporationKeurig Dr Pepper Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyConsumer Staples
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsBeverages
市值3,103.23亿 USD347.49亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1962年1月2日2008年5月7日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CVX和KDP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CVX与KDP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CVXKDP
5日价格回报率-0.82%-0.62%
13周价格回报率4.49%-23.98%
26周价格回报率-8.60%-28.21%
52周价格回报率1.83%-29.24%
月初至今价格回报率-0.82%0.27%
年初至今价格回报率6.34%-20.36%
10日平均成交量692.23万1,675.86万
3个月平均成交量933.26万1,470.51万
3个月每日回报波动率19.21%33.59%
贝塔系数0.690.36

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CVX

9.08%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

CVX 的净资产收益率为 9.08%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KDP

6.23%

Beverages 行业

最大值
45.90%
上四分位数
22.74%
中位数
10.10%
下四分位数
6.35%
最小值
-13.21%

KDP 的净资产收益率为 6.23%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CVX 与 KDP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CVX

7.31%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

CVX 的净利润率为 7.31%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KDP

9.75%

Beverages 行业

最大值
21.38%
上四分位数
12.24%
中位数
8.43%
下四分位数
5.97%
最小值
0.65%

KDP 的净利润率为 9.75%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CVX 与 KDP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CVX

10.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

CVX 的营业利润率为 10.58%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KDP

16.89%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
20.15%
中位数
13.14%
下四分位数
10.74%
最小值
1.24%

KDP 的营业利润率为 16.89%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CVX 与 KDP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CVXKDP
净资产收益率 (TTM)9.08%6.23%
资产回报率 (TTM)5.36%2.87%
净利润率 (TTM)7.31%9.75%
营业利润率 (TTM)10.58%16.89%
毛利率 (TTM)38.18%54.93%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CVX

1.00

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

CVX 的流动比率为 1.00，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KDP

0.64

Beverages 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.00
中位数
1.22
下四分位数
0.87
最小值
0.55

KDP 的流动比率为 0.64，位于 Beverages 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CVX 与 KDP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CVX

0.20

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

CVX 的产权比率为 0.20，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

KDP

0.67

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.14
中位数
0.74
下四分位数
0.37
最小值
0.00

KDP 的产权比率为 0.67，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CVX 与 KDP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CVX

-5.38

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

CVX 的利息保障倍数为负数 -5.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

KDP

3.60

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

KDP 的利息保障倍数为 3.60，处于 Beverages 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CVX 与 KDP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CVXKDP
流动比率 (MRQ)1.000.64
速动比率 (MRQ)0.630.33
产权比率 (MRQ)0.200.67
利息保障倍数 (TTM)-5.383.60

成长性

营收增长

CVX与KDP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CVX与KDP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CVX

3.71%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

CVX 的股息率为 3.71%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KDP

3.55%

Beverages 行业

最大值
7.92%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

KDP 的股息率为 3.55%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CVX 与 KDP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CVX

85.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

CVX 的股息支付率为 85.58%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KDP

54.58%

Beverages 行业

最大值
188.65%
上四分位数
104.55%
中位数
72.60%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

KDP 的股息支付率为 54.58%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CVX 与 KDP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码CVXKDP
股息率 (TTM)3.71%3.55%
股息支付率 (TTM)85.58%54.58%

估值

市盈率 (TTM)

CVX

23.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

CVX 的市盈率为 23.05，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KDP

22.53

Beverages 行业

最大值
35.25
上四分位数
22.66
中位数
17.17
下四分位数
13.65
最小值
4.77

KDP 的市盈率为 22.53，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CVX 与 KDP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CVX

1.68

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

CVX 的市销率为 1.68，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KDP

2.20

Beverages 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.24
中位数
1.34
下四分位数
0.86
最小值
0.39

KDP 的市销率为 2.20，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CVX 与 KDP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CVX

1.71

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

CVX 的市净率为 1.71，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KDP

1.80

Beverages 行业

最大值
6.90
上四分位数
4.23
中位数
2.20
下四分位数
1.51
最小值
0.69

KDP 的市净率为 1.80，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CVX 与 KDP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码CVXKDP
市盈率 (TTM)23.0522.53
市销率 (TTM)1.682.20
市净率 (MRQ)1.711.80
价格与自由现金流比率 (TTM)19.6421.97