CVS与WST：股票综合对比
更新于本文对CVS和WST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CVS | WST |
|---|---|---|
| 公司名称 | CVS Health Corporation | West Pharmaceutical Services, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 982.83亿 USD | 195.99亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CVS和WST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CVS | WST |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.54% | 4.70% |
| 13周价格回报率 | 14.92% | 22.63% |
| 26周价格回报率 | 14.38% | 21.74% |
| 52周价格回报率 | 24.50% | -9.09% |
| 月初至今价格回报率 | 2.79% | 3.90% |
| 年初至今价格回报率 | 72.62% | -16.79% |
| 10日平均成交量 | 687.97万 | 65.85万 |
| 3个月平均成交量 | 750.96万 | 67.64万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.09% | 54.14% |
| 贝塔系数 | 0.48 | 1.15 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CVS
5.95%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
CVS 的净资产收益率为 5.95%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WST
17.66%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.51%
- 中位数
- 6.47%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
WST 的净资产收益率为 17.66%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CVS
1.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
CVS 的净利润率为 1.17%，处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WST
16.48%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 32.18%
- 上四分位数
- 18.30%
- 中位数
- 10.19%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- -2.05%
WST 的净利润率为 16.48%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CVS
2.44%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
CVS 的营业利润率为 2.44%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
WST
19.65%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 38.39%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 13.57%
- 下四分位数
- 8.38%
- 最小值
- -3.51%
WST 的营业利润率为 19.65%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CVS | WST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.95% | 17.66% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.78% | 13.10% |
| 净利润率 (TTM) | 1.17% | 16.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.44% | 19.65% |
| 毛利率 (TTM) | 13.82% | 35.27% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CVS
0.80
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
CVS 的流动比率为 0.80，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WST
2.78
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 3.46
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.43
WST 的流动比率为 2.78，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CVS
0.86
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
CVS 的产权比率为 0.86，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WST
0.07
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
WST 的产权比率为 0.07，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CVS
3.08
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
CVS 的利息保障倍数为 3.08，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WST
130.12
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 45.00
- 上四分位数
- 27.84
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -14.08
WST 的利息保障倍数为 130.12，表现优异，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CVS | WST |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.80 | 2.78 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.62 | 2.08 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.86 | 0.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.08 | 130.12 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CVS
3.40%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CVS 的股息率为 3.40%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WST
0.30%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.41%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WST 的股息率为 0.30%，与 Life Sciences Tools & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CVS
74.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CVS 的股息支付率为 74.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WST
12.32%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 113.14%
- 上四分位数
- 61.34%
- 中位数
- 17.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WST 的股息支付率为 12.32%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CVS | WST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.40% | 0.30% |
| 股息支付率 (TTM) | 74.62% | 12.32% |
估值
市盈率 (TTM)
CVS
21.93
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
CVS 的市盈率为 21.93，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WST
40.47
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 75.35
- 上四分位数
- 51.00
- 中位数
- 32.93
- 下四分位数
- 25.27
- 最小值
- 1.43
WST 的市盈率为 40.47，与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CVS
0.26
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
CVS 的市销率为 0.26，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WST
6.67
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 10.49
- 上四分位数
- 6.43
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.08
WST 的市销率为 6.67，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CVS
1.13
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
CVS 的市净率为 1.13，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
WST
5.37
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 6.69
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.46
- 下四分位数
- 2.38
- 最小值
- 0.93
WST 的市净率为 5.37，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CVS | WST |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.93 | 40.47 |
| 市销率 (TTM) | 0.26 | 6.67 |
| 市净率 (MRQ) | 1.13 | 5.37 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.04 | 57.38 |