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CVSREGN:股票综合对比

更新于

本文对CVSREGN进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CVSREGN
公司名称CVS Health CorporationRegeneron Pharmaceuticals, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Providers & ServicesBiotechnology
市值974.96亿 USD624.96亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1973年2月21日1991年4月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 CVSREGN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CVSREGN过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CVSREGN
5日价格回报率3.03%-2.55%
13周价格回报率10.48%7.10%
26周价格回报率13.73%-12.16%
52周价格回报率22.25%-46.08%
月初至今价格回报率1.96%-3.17%
年初至今价格回报率71.24%-21.07%
10日平均成交量755.76万122.30万
3个月平均成交量754.95万113.29万
3个月每日回报波动率27.58%28.52%
贝塔系数0.480.30

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CVS

5.95%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

CVS 的净资产收益率为 5.95%,与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

REGN

15.11%

Biotechnology 行业

最大值
97.92%
上四分位数
11.99%
中位数
-19.30%
下四分位数
-51.29%
最小值
-132.03%

REGN 的净资产收益率为 15.11%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CVSREGN净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CVS

1.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

CVS 的净利润率为 1.17%,处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

REGN

31.37%

Biotechnology 行业

最大值
73.34%
上四分位数
18.98%
中位数
-12.96%
下四分位数
-105.72%
最小值
-259.82%

REGN 的净利润率为 31.37%,处于 Biotechnology 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CVSREGN净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CVS

2.44%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

CVS 的营业利润率为 2.44%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

REGN

27.02%

Biotechnology 行业

最大值
78.85%
上四分位数
21.90%
中位数
-13.30%
下四分位数
-109.94%
最小值
-278.10%

REGN 的营业利润率为 27.02%,位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CVSREGN营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CVSREGN
净资产收益率 (TTM)5.95%15.11%
资产回报率 (TTM)1.78%11.81%
净利润率 (TTM)1.17%31.37%
营业利润率 (TTM)2.44%27.02%
毛利率 (TTM)13.82%86.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CVS

0.80

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

CVS 的流动比率为 0.80,位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

REGN

4.60

Biotechnology 行业

最大值
16.97
上四分位数
8.39
中位数
4.11
下四分位数
2.64
最小值
0.74

REGN 的流动比率为 4.60,处于 Biotechnology 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

CVSREGN流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CVS

0.86

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

CVS 的产权比率为 0.86,与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

REGN

0.09

Biotechnology 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.79
中位数
0.12
下四分位数
0.00
最小值
0.00

REGN 的产权比率为 0.09,与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CVSREGN产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CVS

3.08

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

CVS 的利息保障倍数为 3.08,处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

REGN

243.95

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.03
中位数
-9.59
下四分位数
-65.05
最小值
-163.11

REGN 的利息保障倍数为 243.95,表现优异,远超 Biotechnology 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

CVSREGN利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CVSREGN
流动比率 (MRQ)0.804.60
速动比率 (MRQ)0.623.78
产权比率 (MRQ)0.860.09
利息保障倍数 (TTM)3.08243.95

成长性

营收增长

CVSREGN营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CVSREGN每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CVS

3.54%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CVS 的股息率为 3.54%,处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

REGN

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

REGN 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

CVSREGN股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CVS

74.62%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CVS 的股息支付率为 74.62%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

REGN

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

REGN 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CVSREGN股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

股息概览

代码CVSREGN
股息率 (TTM)3.54%0.00%
股息支付率 (TTM)74.62%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CVS

21.10

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

CVS 的市盈率为 21.10,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

REGN

13.97

Biotechnology 行业

最大值
40.44
上四分位数
39.37
中位数
22.12
下四分位数
15.76
最小值
3.48

REGN 的市盈率为 13.97,位于 Biotechnology 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CVSREGN市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CVS

0.25

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

CVS 的市销率为 0.25,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

REGN

4.38

Biotechnology 行业

最大值
92.67
上四分位数
41.36
中位数
8.45
下四分位数
4.46
最小值
0.97

REGN 的市销率为 4.38,处于 Biotechnology 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CVSREGN市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CVS

1.13

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

CVS 的市净率为 1.13,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

REGN

1.89

Biotechnology 行业

最大值
22.72
上四分位数
10.68
中位数
4.55
下四分位数
2.44
最小值
0.59

REGN 的市净率为 1.89,位于 Biotechnology 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

CVSREGN市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

估值概览

代码CVSREGN
市盈率 (TTM)21.1013.97
市销率 (TTM)0.254.38
市净率 (MRQ)1.131.89
价格与自由现金流比率 (TTM)15.4317.52