CUAEF与RYDAF：股票综合对比
CUAEF与RYDAF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 公司名称 | China Shenhua Energy Company Limited | Shell plc |
| 国家 | China | United Kingdom |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业组 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS子行业 | Coal & Consumable Fuels | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 1,505.61 亿 USD | 2,522.79 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | OTC Markets OTCPK | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2008年6月24日 | 2008年6月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
RYDAF的市值（2,522.79 亿 USD）远超CUAEF的市值（1,505.61 亿 USD），表明RYDAF在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CUAEF和RYDAF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.05% | -2.97% |
| 13周价格回报率 | 12.38% | 22.92% |
| 26周价格回报率 | 18.36% | 20.51% |
| 52周价格回报率 | 7.28% | 41.09% |
| 月初至今价格回报率 | -1.97% | -6.61% |
| 年初至今价格回报率 | 13.16% | 22.12% |
| 10日平均成交量 | 2,934.29万 | 728.85万 |
| 3个月平均成交量 | 3,354.14万 | 668.08万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.12% | 25.78% |
| 贝塔系数 | 0.11 | 0.76 |
RYDAF的Beta值（0.76）较高，表明其对市场变动更为敏感，而CUAEF（Beta 0.11）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CUAEF
12.74%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 28.59%
- 上四分位数
- 15.52%
- 中位数
- 9.91%
- 下四分位数
- 4.74%
- 最小值
- -8.71%
CUAEF 的净资产收益率为 12.74%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RYDAF
10.05%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 28.59%
- 上四分位数
- 15.52%
- 中位数
- 9.91%
- 下四分位数
- 4.74%
- 最小值
- -8.71%
RYDAF 的净资产收益率为 10.05%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CUAEF
17.92%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 42.87%
- 上四分位数
- 19.82%
- 中位数
- 7.49%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -21.58%
CUAEF 的净利润率为 17.92%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RYDAF
6.68%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 42.87%
- 上四分位数
- 19.82%
- 中位数
- 7.49%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -21.58%
RYDAF 的净利润率为 6.68%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CUAEF
25.61%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.89%
- 上四分位数
- 33.26%
- 中位数
- 16.57%
- 下四分位数
- 7.01%
- 最小值
- -31.48%
CUAEF 的营业利润率为 25.61%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RYDAF
11.53%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.89%
- 上四分位数
- 33.26%
- 中位数
- 16.57%
- 下四分位数
- 7.01%
- 最小值
- -31.48%
RYDAF 的营业利润率为 11.53%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.74% | 10.05% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.05% | 4.68% |
| 净利润率 (TTM) | 17.92% | 6.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.61% | 11.53% |
| 毛利率 (TTM) | 29.32% | 25.40% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CUAEF
1.65
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.01
CUAEF 的流动比率为 1.65，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RYDAF
1.30
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.01
RYDAF 的流动比率为 1.30，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CUAEF
0.13
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
CUAEF 的产权比率为 0.13，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
RYDAF
0.43
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
RYDAF 的产权比率为 0.43，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CUAEF
--
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 49.68
- 上四分位数
- 21.77
- 中位数
- 7.19
- 下四分位数
- 2.93
- 最小值
- -19.25
CUAEF 的利息保障倍数数据目前不可用。
RYDAF
20.21
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 49.68
- 上四分位数
- 21.77
- 中位数
- 7.19
- 下四分位数
- 2.93
- 最小值
- -19.25
RYDAF 的利息保障倍数为 20.21，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.65 | 1.30 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.42 | 1.03 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.13 | 0.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 20.21 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | -3.21% | -3.30% |
| 营收同比增长率 (TTM) | -12.84% | -6.13% |
| 3年营收复合年增长率 | -5.05% | -11.21% |
| 5年营收复合年增长率 | 4.80% | 8.13% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 9.53% | 391.93% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -9.94% | 19.47% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -8.79% | -19.32% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 3.28% | -- |
股息
股息率 (TTM)
CUAEF
6.87%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 10.58%
- 上四分位数
- 5.58%
- 中位数
- 3.41%
- 下四分位数
- 1.74%
- 最小值
- 0.00%
CUAEF 的股息率为 6.87%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
RYDAF
3.31%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 10.58%
- 上四分位数
- 5.58%
- 中位数
- 3.41%
- 下四分位数
- 1.74%
- 最小值
- 0.00%
RYDAF 的股息率为 3.31%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CUAEF
126.05%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 192.93%
- 上四分位数
- 99.23%
- 中位数
- 56.37%
- 下四分位数
- 27.34%
- 最小值
- 0.00%
CUAEF 的股息支付率为 126.05%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
RYDAF
47.49%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 192.93%
- 上四分位数
- 99.23%
- 中位数
- 56.37%
- 下四分位数
- 27.34%
- 最小值
- 0.00%
RYDAF 的股息支付率为 47.49%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.87% | 3.31% |
| 股息支付率 (TTM) | 126.05% | 47.49% |
估值
市盈率 (TTM)
CUAEF
18.35
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 42.77
- 上四分位数
- 25.88
- 中位数
- 17.27
- 下四分位数
- 11.49
- 最小值
- 3.05
CUAEF 的市盈率为 18.35，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RYDAF
14.37
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 42.77
- 上四分位数
- 25.88
- 中位数
- 17.27
- 下四分位数
- 11.49
- 最小值
- 3.05
RYDAF 的市盈率为 14.37，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CUAEF
3.29
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.54
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.00
CUAEF 的市销率为 3.29，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RYDAF
0.96
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.54
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.00
RYDAF 的市销率为 0.96，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CUAEF
1.92
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.97
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.00
CUAEF 的市净率为 1.92，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RYDAF
1.21
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.97
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.00
RYDAF 的市净率为 1.21，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CUAEF | RYDAF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.35 | 14.37 |
| 市销率 (TTM) | 3.29 | 0.96 |
| 市净率 (MRQ) | 1.92 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.91 | 10.71 |