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CTVA与WPM：股票综合对比

更新于

本文对CTVA和WPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CTVAWPM
公司名称Corteva, Inc.Wheaton Precious Metals Corp.
国家United StatesCanada
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值430.35亿 USD498.48亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2019年5月24日2005年7月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTVA和WPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CTVA与WPM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CTVAWPM
5日价格回报率-6.49%0.86%
13周价格回报率-17.83%25.76%
26周价格回报率0.70%39.34%
52周价格回报率8.07%84.28%
月初至今价格回报率-6.30%-1.55%
年初至今价格回报率11.25%89.49%
10日平均成交量595.97万106.23万
3个月平均成交量447.76万78.70万
3个月每日回报波动率27.61%28.95%
贝塔系数0.780.94

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CTVA

5.68%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

CTVA 的净资产收益率为 5.68%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WPM

10.62%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

WPM 的净资产收益率为 10.62%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CTVA 与 WPM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CTVA

8.16%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

CTVA 的净利润率为 8.16%，处于 Chemicals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WPM

47.46%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

WPM 的净利润率为 47.46%，达到了非常高的水平，远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

CTVA 与 WPM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CTVA

13.06%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

CTVA 的营业利润率为 13.06%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WPM

54.98%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

WPM 的营业利润率为 54.98%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CTVA 与 WPM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CTVAWPM
净资产收益率 (TTM)5.68%10.62%
资产回报率 (TTM)3.36%10.34%
净利润率 (TTM)8.16%47.46%
营业利润率 (TTM)13.06%54.98%
毛利率 (TTM)45.65%67.19%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CTVA

1.68

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

CTVA 的流动比率为 1.68，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WPM

7.38

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

WPM 的流动比率高达 7.38，显著超出 Metals & Mining 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CTVA 与 WPM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CTVA

0.14

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

CTVA 的产权比率为 0.14，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

WPM

0.00

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

WPM 的产权比率为 0.00，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CTVA 与 WPM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CTVA

4.45

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

CTVA 的利息保障倍数为 4.45，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WPM

135.75

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

WPM 的利息保障倍数为 135.75，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CTVA 与 WPM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CTVAWPM
流动比率 (MRQ)1.687.38
速动比率 (MRQ)1.237.35
产权比率 (MRQ)0.140.00
利息保障倍数 (TTM)4.45135.75

成长性

营收增长

CTVA与WPM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CTVA与WPM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CTVA

1.08%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

CTVA 的股息率为 1.08%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

WPM

0.58%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WPM 的股息率为 0.58%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CTVA 与 WPM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CTVA

11.80%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

CTVA 的股息支付率为 11.80%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

WPM

53.80%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

WPM 的股息支付率为 53.80%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CTVA 与 WPM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码CTVAWPM
股息率 (TTM)1.08%0.58%
股息支付率 (TTM)11.80%53.80%

估值

市盈率 (TTM)

CTVA

30.82

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

CTVA 的市盈率为 30.82，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WPM

63.15

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

WPM 的市盈率为 63.15，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CTVA 与 WPM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CTVA

2.51

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

CTVA 的市销率为 2.51，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WPM

29.97

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

WPM 的市销率为 29.97，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CTVA 与 WPM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CTVA

1.96

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

CTVA 的市净率为 1.96，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WPM

5.15

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

WPM 的市净率为 5.15，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CTVA 与 WPM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码CTVAWPM
市盈率 (TTM)30.8263.15
市销率 (TTM)2.5129.97
市净率 (MRQ)1.965.15
价格与自由现金流比率 (TTM)8.9665.21