CTSH与UI：股票综合对比
更新于本文对CTSH和UI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTSH | UI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cognizant Technology Solutions Corporation | Ubiquiti Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | Communications Equipment |
| 市值 | 343.93亿 USD | 293.06亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1998年6月19日 | 2011年10月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTSH和UI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTSH | UI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.88% | 5.20% |
| 13周价格回报率 | -13.92% | 11.57% |
| 26周价格回报率 | -19.14% | 13.51% |
| 52周价格回报率 | -3.72% | 183.25% |
| 月初至今价格回报率 | -1.87% | 11.25% |
| 年初至今价格回报率 | -8.43% | 45.96% |
| 10日平均成交量 | 563.86万 | 9.27万 |
| 3个月平均成交量 | 388.94万 | 10.55万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.67% | 41.50% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 1.41 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTSH
16.50%
IT Services 行业
- 最大值
- 29.51%
- 上四分位数
- 16.98%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 7.93%
- 最小值
- -3.97%
CTSH 的净资产收益率为 16.50%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
UI
217.64%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.05%
- 上四分位数
- 19.58%
- 中位数
- 11.77%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -11.93%
UI 的净资产收益率为 217.64%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CTSH
11.89%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.82%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.61%
- 最小值
- -4.62%
CTSH 的净利润率为 11.89%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UI
23.64%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 14.32%
- 中位数
- 5.31%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- -12.72%
UI 的净利润率为 23.64%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CTSH
15.42%
IT Services 行业
- 最大值
- 21.69%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 10.06%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- 0.06%
CTSH 的营业利润率为 15.42%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
UI
30.71%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 42.27%
- 上四分位数
- 18.90%
- 中位数
- 6.21%
- 下四分位数
- 2.97%
- 最小值
- -20.72%
UI 的营业利润率为 30.71%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CTSH | UI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.50% | 217.64% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.14% | 45.81% |
| 净利润率 (TTM) | 11.89% | 23.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.42% | 30.71% |
| 毛利率 (TTM) | 34.18% | 42.16% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTSH
2.41
IT Services 行业
- 最大值
- 2.42
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.44
CTSH 的流动比率为 2.41，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
UI
1.39
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.93
UI 的流动比率为 1.39，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CTSH
0.04
IT Services 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
CTSH 的产权比率为 0.04，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
UI
0.78
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
UI 的产权比率为 0.78，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CTSH
100.81
IT Services 行业
- 最大值
- 144.50
- 上四分位数
- 84.49
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 2.59
- 最小值
- -28.13
CTSH 的利息保障倍数为 100.81，位于 IT Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
UI
6.64
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 181.73
- 上四分位数
- 113.63
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.82
- 最小值
- -5.39
UI 的利息保障倍数为 6.64，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CTSH | UI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.41 | 1.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.41 | 0.56 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.04 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 100.81 | 6.64 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTSH
1.78%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.74%
- 中位数
- 0.62%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息率为 1.78%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
UI
0.49%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.88%
- 上四分位数
- 2.75%
- 中位数
- 0.93%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UI 的股息率为 0.49%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CTSH
24.92%
IT Services 行业
- 最大值
- 147.75%
- 上四分位数
- 63.58%
- 中位数
- 24.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息支付率为 24.92%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UI
26.41%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 55.91%
- 中位数
- 28.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UI 的股息支付率为 26.41%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CTSH | UI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.78% | 0.49% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.92% | 26.41% |
估值
市盈率 (TTM)
CTSH
14.00
IT Services 行业
- 最大值
- 41.55
- 上四分位数
- 31.54
- 中位数
- 23.25
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 6.57
CTSH 的市盈率为 14.00，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
UI
53.59
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 57.30
- 上四分位数
- 47.92
- 中位数
- 27.50
- 下四分位数
- 17.89
- 最小值
- 13.89
UI 的市盈率为 53.59，位列 Communications Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CTSH
1.67
IT Services 行业
- 最大值
- 6.61
- 上四分位数
- 4.37
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.19
CTSH 的市销率为 1.67，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
UI
12.67
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.03
- 上四分位数
- 5.53
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.40
UI 的市销率为 12.67，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CTSH
2.52
IT Services 行业
- 最大值
- 11.19
- 上四分位数
- 6.38
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.96
CTSH 的市净率为 2.52，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
UI
43.03
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.60
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 2.67
- 最小值
- 0.30
UI 的市净率为 43.03，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CTSH | UI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.00 | 53.59 |
| 市销率 (TTM) | 1.67 | 12.67 |
| 市净率 (MRQ) | 2.52 | 43.03 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.95 | 40.16 |