CTSH与TOST：股票综合对比
更新于本文对CTSH和TOST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTSH | TOST |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cognizant Technology Solutions Corporation | Toast, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | IT Services | Financial Services |
| 市值 | 344.27亿 USD | 247.25亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1998年6月19日 | 2021年9月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTSH和TOST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTSH | TOST |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.61% | -1.37% |
| 13周价格回报率 | -13.58% | -5.06% |
| 26周价格回报率 | -21.31% | 5.50% |
| 52周价格回报率 | -7.24% | 70.32% |
| 月初至今价格回报率 | -1.77% | -13.17% |
| 年初至今价格回报率 | -8.34% | 16.35% |
| 10日平均成交量 | 406.77万 | 779.98万 |
| 3个月平均成交量 | 371.50万 | 772.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.70% | 36.48% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 2.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTSH
16.50%
IT Services 行业
- 最大值
- 29.51%
- 上四分位数
- 16.98%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 7.93%
- 最小值
- -3.97%
CTSH 的净资产收益率为 16.50%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TOST
13.88%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
TOST 的净资产收益率为 13.88%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CTSH
11.89%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.82%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.61%
- 最小值
- -4.62%
CTSH 的净利润率为 11.89%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TOST
4.05%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
TOST 的净利润率为 4.05%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CTSH
15.42%
IT Services 行业
- 最大值
- 21.69%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 10.06%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- 0.06%
CTSH 的营业利润率为 15.42%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TOST
3.67%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
TOST 的营业利润率为 3.67%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CTSH | TOST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.50% | 13.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.14% | 8.99% |
| 净利润率 (TTM) | 11.89% | 4.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.42% | 3.67% |
| 毛利率 (TTM) | 34.18% | 25.19% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTSH
2.41
IT Services 行业
- 最大值
- 2.42
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.44
CTSH 的流动比率为 2.41，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
TOST
2.59
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CTSH
0.04
IT Services 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
CTSH 的产权比率为 0.04，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TOST
0.00
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CTSH
100.81
IT Services 行业
- 最大值
- 144.50
- 上四分位数
- 84.49
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 2.59
- 最小值
- -28.13
CTSH 的利息保障倍数为 100.81，位于 IT Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TOST
-3.26
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CTSH | TOST |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.41 | 2.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.41 | 2.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.04 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 100.81 | -3.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTSH
1.75%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.74%
- 中位数
- 0.62%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息率为 1.75%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TOST
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TOST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CTSH
24.92%
IT Services 行业
- 最大值
- 147.75%
- 上四分位数
- 63.58%
- 中位数
- 24.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息支付率为 24.92%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TOST
0.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TOST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CTSH | TOST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.75% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.92% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CTSH
14.21
IT Services 行业
- 最大值
- 41.55
- 上四分位数
- 31.54
- 中位数
- 23.25
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 6.57
CTSH 的市盈率为 14.21，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TOST
110.38
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
TOST 的市盈率为 110.38，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CTSH
1.69
IT Services 行业
- 最大值
- 6.61
- 上四分位数
- 4.37
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.19
CTSH 的市销率为 1.69，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TOST
4.47
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
CTSH
2.52
IT Services 行业
- 最大值
- 11.19
- 上四分位数
- 6.38
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.96
CTSH 的市净率为 2.52，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TOST
14.11
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
TOST 的市净率为 14.11，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CTSH | TOST |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.21 | 110.38 |
| 市销率 (TTM) | 1.69 | 4.47 |
| 市净率 (MRQ) | 2.52 | 14.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.17 | 48.67 |