CTSH与OLED：股票综合对比
更新于本文对CTSH和OLED进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTSH | OLED |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cognizant Technology Solutions Corporation | Universal Display Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 330.45亿 USD | 68.34亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1998年6月19日 | 1996年4月11日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTSH和OLED 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTSH | OLED |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.86% | -0.62% |
| 13周价格回报率 | -16.45% | -10.20% |
| 26周价格回报率 | -11.56% | 3.08% |
| 52周价格回报率 | -11.86% | -30.74% |
| 月初至今价格回报率 | 0.88% | 0.10% |
| 年初至今价格回报率 | -12.02% | -1.66% |
| 10日平均成交量 | 411.44万 | 61.19万 |
| 3个月平均成交量 | 395.15万 | 57.94万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.15% | 26.29% |
| 贝塔系数 | 0.98 | 1.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTSH
16.50%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
CTSH 的净资产收益率为 16.50%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
OLED
14.88%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
OLED 的净资产收益率为 14.88%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CTSH
11.89%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
CTSH 的净利润率为 11.89%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
OLED
36.95%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
OLED 的净利润率为 36.95%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CTSH
15.42%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
CTSH 的营业利润率为 15.42%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
OLED
38.93%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
OLED 的营业利润率为 38.93%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CTSH | OLED |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.50% | 14.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.14% | 13.15% |
| 净利润率 (TTM) | 11.89% | 36.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.42% | 38.93% |
| 毛利率 (TTM) | 34.18% | 77.19% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTSH
2.41
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
CTSH 的流动比率为 2.41，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
OLED
8.05
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
OLED 的流动比率高达 8.05，显著超出 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CTSH
0.04
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
CTSH 的产权比率为 0.04，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
OLED
0.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
OLED 的产权比率为 0.00，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CTSH
100.81
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
CTSH 的利息保障倍数为 100.81，位于 IT Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
OLED
1.75
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
OLED 的利息保障倍数为 1.75，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CTSH | OLED |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.41 | 8.05 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.41 | 6.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.04 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 100.81 | 1.75 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTSH
1.84%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息率为 1.84%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
OLED
1.14%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
OLED 的股息率为 1.14%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CTSH
24.92%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息支付率为 24.92%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
OLED
32.83%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
OLED 的股息支付率为 32.83%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CTSH | OLED |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.84% | 1.14% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.92% | 32.83% |
估值
市盈率 (TTM)
CTSH
13.53
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
CTSH 的市盈率为 13.53，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
OLED
28.69
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
OLED 的市盈率为 28.69，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CTSH
1.61
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
CTSH 的市销率为 1.61，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
OLED
10.60
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
OLED 的市销率为 10.60，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CTSH
2.52
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
CTSH 的市净率为 2.52，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
OLED
4.28
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
OLED 的市净率为 4.28，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CTSH | OLED |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.53 | 28.69 |
| 市销率 (TTM) | 1.61 | 10.60 |
| 市净率 (MRQ) | 2.52 | 4.28 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.44 | 48.99 |