CTSH与NXPI：股票综合对比
更新于本文对CTSH和NXPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTSH | NXPI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cognizant Technology Solutions Corporation | NXP Semiconductors N.V. |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 343.93亿 USD | 581.18亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1998年6月19日 | 2010年8月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTSH和NXPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTSH | NXPI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.88% | 11.95% |
| 13周价格回报率 | -13.92% | 11.35% |
| 26周价格回报率 | -19.14% | 6.32% |
| 52周价格回报率 | -3.72% | -4.01% |
| 月初至今价格回报率 | -1.87% | 7.84% |
| 年初至今价格回报率 | -8.43% | 10.91% |
| 10日平均成交量 | 563.86万 | 285.44万 |
| 3个月平均成交量 | 388.94万 | 305.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.67% | 38.54% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 1.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTSH
16.50%
IT Services 行业
- 最大值
- 29.51%
- 上四分位数
- 16.98%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 7.93%
- 最小值
- -3.97%
CTSH 的净资产收益率为 16.50%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NXPI
22.92%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
NXPI 的净资产收益率为 22.92%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CTSH
11.89%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.82%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.61%
- 最小值
- -4.62%
CTSH 的净利润率为 11.89%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NXPI
17.72%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
NXPI 的净利润率为 17.72%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CTSH
15.42%
IT Services 行业
- 最大值
- 21.69%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 10.06%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- 0.06%
CTSH 的营业利润率为 15.42%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NXPI
25.37%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
NXPI 的营业利润率为 25.37%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CTSH | NXPI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.50% | 22.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.14% | 8.72% |
| 净利润率 (TTM) | 11.89% | 17.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.42% | 25.37% |
| 毛利率 (TTM) | 34.18% | 56.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTSH
2.41
IT Services 行业
- 最大值
- 2.42
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.44
CTSH 的流动比率为 2.41，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
NXPI
1.74
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
NXPI 的流动比率为 1.74，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CTSH
0.04
IT Services 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
CTSH 的产权比率为 0.04，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
NXPI
1.20
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
NXPI 的产权比率高达 1.20，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CTSH
100.81
IT Services 行业
- 最大值
- 144.50
- 上四分位数
- 84.49
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 2.59
- 最小值
- -28.13
CTSH 的利息保障倍数为 100.81，位于 IT Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
NXPI
14.02
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
NXPI 的利息保障倍数为 14.02，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CTSH | NXPI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.41 | 1.74 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.41 | 1.20 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.04 | 1.20 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 100.81 | 14.02 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTSH
1.78%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.74%
- 中位数
- 0.62%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息率为 1.78%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
NXPI
1.86%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NXPI 的股息率为 1.86%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CTSH
24.92%
IT Services 行业
- 最大值
- 147.75%
- 上四分位数
- 63.58%
- 中位数
- 24.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息支付率为 24.92%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NXPI
48.04%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NXPI 的股息支付率为 48.04%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CTSH | NXPI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.78% | 1.86% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.92% | 48.04% |
估值
市盈率 (TTM)
CTSH
14.00
IT Services 行业
- 最大值
- 41.55
- 上四分位数
- 31.54
- 中位数
- 23.25
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 6.57
CTSH 的市盈率为 14.00，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
NXPI
25.83
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
NXPI 的市盈率为 25.83，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CTSH
1.67
IT Services 行业
- 最大值
- 6.61
- 上四分位数
- 4.37
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.19
CTSH 的市销率为 1.67，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NXPI
4.58
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
NXPI 的市销率为 4.58，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CTSH
2.52
IT Services 行业
- 最大值
- 11.19
- 上四分位数
- 6.38
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.96
CTSH 的市净率为 2.52，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NXPI
5.77
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
NXPI 的市净率为 5.77，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CTSH | NXPI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.00 | 25.83 |
| 市销率 (TTM) | 1.67 | 4.58 |
| 市净率 (MRQ) | 2.52 | 5.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.95 | 29.96 |