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CTRA与VLO：股票综合对比

更新于

本文对CTRA和VLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CTRAVLO
公司名称Coterra Energy Inc.Valero Energy Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值184.83亿 USD422.95亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1990年2月8日1982年1月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTRA和VLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CTRA与VLO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CTRAVLO
5日价格回报率1.89%2.69%
13周价格回报率0.37%4.34%
26周价格回报率-11.57%1.39%
52周价格回报率-0.49%-10.13%
月初至今价格回报率-0.70%-0.84%
年初至今价格回报率-5.17%11.06%
10日平均成交量727.00万239.19万
3个月平均成交量742.50万328.75万
3个月每日回报波动率25.08%33.56%
贝塔系数0.291.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CTRA

11.47%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

CTRA 的净资产收益率为 11.47%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VLO

3.14%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

VLO 的净资产收益率为 3.14%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CTRA 与 VLO：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CTRA

23.80%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

CTRA 的净利润率为 23.80%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VLO

0.62%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

VLO 的净利润率为 0.62%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CTRA 与 VLO：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CTRA

31.15%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

CTRA 的营业利润率为 31.15%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VLO

0.77%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

VLO 的营业利润率为 0.77%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CTRA 与 VLO：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CTRAVLO
净资产收益率 (TTM)11.47%3.14%
资产回报率 (TTM)7.03%1.28%
净利润率 (TTM)23.80%0.62%
营业利润率 (TTM)31.15%0.77%
毛利率 (TTM)82.52%2.54%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CTRA

1.13

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

CTRA 的流动比率为 1.13，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VLO

1.62

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

VLO 的流动比率为 1.62，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CTRA 与 VLO：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CTRA

0.29

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

CTRA 的产权比率为 0.29，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VLO

0.44

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

VLO 的产权比率为 0.44，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CTRA 与 VLO：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CTRA

75.72

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

CTRA 的利息保障倍数为 75.72，表现优异，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

VLO

7.65

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

VLO 的利息保障倍数为 7.65，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CTRA 与 VLO：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CTRAVLO
流动比率 (MRQ)1.131.62
速动比率 (MRQ)1.081.06
产权比率 (MRQ)0.290.44
利息保障倍数 (TTM)75.727.65

成长性

营收增长

CTRA与VLO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CTRA与VLO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CTRA

3.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

CTRA 的股息率为 3.58%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VLO

3.34%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

VLO 的股息率为 3.34%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CTRA 与 VLO：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CTRA

41.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

CTRA 的股息支付率为 41.69%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VLO

76.16%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

VLO 的股息支付率为 76.16%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CTRA 与 VLO：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码CTRAVLO
股息率 (TTM)3.58%3.34%
股息支付率 (TTM)41.69%76.16%

估值

市盈率 (TTM)

CTRA

11.64

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

CTRA 的市盈率为 11.64，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VLO

54.49

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

VLO 的市盈率为 54.49，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CTRA 与 VLO：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CTRA

2.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

CTRA 的市销率为 2.77，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VLO

0.34

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

VLO 的市销率为 0.34，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CTRA 与 VLO：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CTRA

1.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

CTRA 的市净率为 1.33，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VLO

1.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

VLO 的市净率为 1.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CTRA 与 VLO：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码CTRAVLO
市盈率 (TTM)11.6454.49
市销率 (TTM)2.770.34
市净率 (MRQ)1.331.75
价格与自由现金流比率 (TTM)12.4012.46