CTRA与PBA：股票综合对比

更新于2025年8月21日

本文对CTRA和PBA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CTRA	PBA
公司名称	Coterra Energy Inc.	Pembina Pipeline Corporation
国家	United States	Canada
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	184.83亿 USD	211.86亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1990年2月8日	2010年10月6日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTRA和PBA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CTRA与PBA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CTRA	PBA
5日价格回报率	1.89%	-2.92%
13周价格回报率	0.37%	-4.82%
26周价格回报率	-11.57%	-6.06%
52周价格回报率	-0.49%	-5.82%
月初至今价格回报率	-0.70%	-4.54%
年初至今价格回报率	-5.17%	-7.44%
10日平均成交量	727.00万	247.39万
3个月平均成交量	742.50万	343.23万
3个月每日回报波动率	25.08%	19.90%
贝塔系数	0.29	0.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CTRA

11.47%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

CTRA 的净资产收益率为 11.47%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PBA

11.12%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

PBA 的净资产收益率为 11.12%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CTRA 与 PBA：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CTRA

23.80%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

CTRA 的净利润率为 23.80%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PBA

23.73%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

PBA 的净利润率为 23.73%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CTRA 与 PBA：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CTRA

31.15%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

CTRA 的营业利润率为 31.15%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PBA

29.94%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

PBA 的营业利润率为 29.94%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CTRA 与 PBA：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CTRA	PBA
净资产收益率 (TTM)	11.47%	11.12%
资产回报率 (TTM)	7.03%	5.40%
净利润率 (TTM)	23.80%	23.73%
营业利润率 (TTM)	31.15%	29.94%
毛利率 (TTM)	82.52%	43.24%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CTRA

1.13

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

CTRA 的流动比率为 1.13，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PBA

0.64

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

PBA 的流动比率为 0.64，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CTRA 与 PBA：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CTRA

0.29

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

CTRA 的产权比率为 0.29，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PBA

0.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

PBA 的产权比率为 0.75，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CTRA 与 PBA：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CTRA

75.72

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

CTRA 的利息保障倍数为 75.72，表现优异，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

PBA

4.18

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

PBA 的利息保障倍数为 4.18，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CTRA 与 PBA：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CTRA	PBA
流动比率 (MRQ)	1.13	0.64
速动比率 (MRQ)	1.08	0.52
产权比率 (MRQ)	0.29	0.75
利息保障倍数 (TTM)	75.72	4.18

成长性

营收增长

CTRA与PBA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CTRA与PBA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CTRA

3.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

CTRA 的股息率为 3.58%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PBA

6.09%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

PBA 的股息率为 6.09%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CTRA 与 PBA：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CTRA

41.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

CTRA 的股息支付率为 41.69%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PBA

90.20%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

PBA 的股息支付率为 90.20%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CTRA 与 PBA：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	CTRA	PBA
股息率 (TTM)	3.58%	6.09%
股息支付率 (TTM)	41.69%	90.20%

估值

市盈率 (TTM)

CTRA

11.64

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

CTRA 的市盈率为 11.64，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PBA

14.81

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

PBA 的市盈率为 14.81，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CTRA 与 PBA：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CTRA

2.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

CTRA 的市销率为 2.77，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PBA

3.51

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

PBA 的市销率为 3.51，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CTRA 与 PBA：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CTRA

1.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

CTRA 的市净率为 1.33，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PBA

1.90

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

PBA 的市净率为 1.90，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CTRA 与 PBA：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	CTRA	PBA
市盈率 (TTM)	11.64	14.81
市销率 (TTM)	2.77	3.51
市净率 (MRQ)	1.33	1.90
价格与自由现金流比率 (TTM)	12.40	10.68