CTRA与OXY：股票综合对比

更新于2025年8月28日

本文对CTRA和OXY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CTRA	OXY
公司名称	Coterra Energy Inc.	Occidental Petroleum Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	182.09亿 USD	456.78亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1990年2月8日	1981年12月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTRA和OXY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CTRA与OXY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CTRA	OXY
5日价格回报率	3.29%	5.55%
13周价格回报率	-2.25%	12.95%
26周价格回报率	-16.84%	-9.00%
52周价格回报率	0.00%	-17.29%
月初至今价格回报率	-2.17%	5.60%
年初至今价格回报率	-6.58%	-6.09%
10日平均成交量	567.03万	826.72万
3个月平均成交量	709.87万	1,106.43万
3个月每日回报波动率	24.28%	29.33%
贝塔系数	0.29	0.97

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CTRA

11.47%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

CTRA 的净资产收益率为 11.47%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

OXY

6.89%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

OXY 的净资产收益率为 6.89%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CTRA 与 OXY：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CTRA

23.80%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

CTRA 的净利润率为 23.80%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

OXY

8.84%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

OXY 的净利润率为 8.84%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CTRA 与 OXY：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CTRA

31.15%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

CTRA 的营业利润率为 31.15%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

OXY

15.12%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

OXY 的营业利润率为 15.12%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CTRA 与 OXY：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CTRA	OXY
净资产收益率 (TTM)	11.47%	6.89%
资产回报率 (TTM)	7.03%	2.82%
净利润率 (TTM)	23.80%	8.84%
营业利润率 (TTM)	31.15%	15.12%
毛利率 (TTM)	82.52%	63.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CTRA

1.13

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

CTRA 的流动比率为 1.13，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

OXY

1.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

OXY 的流动比率为 1.05，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CTRA 与 OXY：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CTRA

0.29

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

CTRA 的产权比率为 0.29，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

OXY

0.67

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

OXY 的产权比率为 0.67，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CTRA 与 OXY：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CTRA

75.72

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

CTRA 的利息保障倍数为 75.72，表现优异，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

OXY

26.76

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

OXY 的利息保障倍数为 26.76，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CTRA 与 OXY：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CTRA	OXY
流动比率 (MRQ)	1.13	1.05
速动比率 (MRQ)	1.08	0.83
产权比率 (MRQ)	0.29	0.67
利息保障倍数 (TTM)	75.72	26.76

成长性

营收增长

CTRA与OXY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CTRA与OXY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CTRA

3.71%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

CTRA 的股息率为 3.71%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

OXY

3.52%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

OXY 的股息率为 3.52%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CTRA 与 OXY：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CTRA

41.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

CTRA 的股息支付率为 41.69%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

OXY

45.47%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

OXY 的股息支付率为 45.47%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CTRA 与 OXY：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	CTRA	OXY
股息率 (TTM)	3.71%	3.52%
股息支付率 (TTM)	41.69%	45.47%

估值

市盈率 (TTM)

CTRA

11.25

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

CTRA 的市盈率为 11.25，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

OXY

18.06

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

OXY 的市盈率为 18.06，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CTRA 与 OXY：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CTRA

2.68

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

CTRA 的市销率为 2.68，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

OXY

1.60

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

OXY 的市销率为 1.60，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CTRA 与 OXY：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CTRA

1.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

CTRA 的市净率为 1.33，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

OXY

1.16

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

OXY 的市净率为 1.16，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CTRA 与 OXY：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	CTRA	OXY
市盈率 (TTM)	11.25	18.06
市销率 (TTM)	2.68	1.60
市净率 (MRQ)	1.33	1.16
价格与自由现金流比率 (TTM)	11.98	9.08