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CTRA与GLNG：股票综合对比

更新于

本文对CTRA和GLNG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CTRAGLNG
公司名称Coterra Energy Inc.Golar LNG Limited
国家United StatesBermuda
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值201.28亿 USD36.95亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1990年2月8日2003年7月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTRA和GLNG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CTRA与GLNG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CTRAGLNG
5日价格回报率-0.19%-5.24%
13周价格回报率9.61%-15.95%
26周价格回报率6.38%-7.48%
52周价格回报率2.85%4.18%
月初至今价格回报率11.33%-11.43%
年初至今价格回报率3.13%-14.08%
10日平均成交量1,164.40万148.54万
3个月平均成交量817.01万126.52万
3个月每日回报波动率27.81%33.32%
贝塔系数0.330.21

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CTRA

11.62%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

CTRA 的净资产收益率为 11.62%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GLNG

3.07%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

GLNG 的净资产收益率为 3.07%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CTRA 与 GLNG：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CTRA

23.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

CTRA 的净利润率为 23.25%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GLNG

18.31%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

GLNG 的净利润率为 18.31%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CTRA 与 GLNG：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CTRA

31.17%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

CTRA 的营业利润率为 31.17%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GLNG

18.40%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

GLNG 的营业利润率为 18.40%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CTRA 与 GLNG：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CTRAGLNG
净资产收益率 (TTM)11.62%3.07%
资产回报率 (TTM)7.04%1.32%
净利润率 (TTM)23.25%18.31%
营业利润率 (TTM)31.17%18.40%
毛利率 (TTM)82.81%58.32%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CTRA

1.02

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

CTRA 的流动比率为 1.02，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GLNG

1.32

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

GLNG 的流动比率为 1.32，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CTRA 与 GLNG：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CTRA

0.27

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

CTRA 的产权比率为 0.27，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GLNG

1.01

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

GLNG 的产权比率为 1.01，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CTRA 与 GLNG：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CTRA

75.72

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

CTRA 的利息保障倍数为 75.72，表现优异，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

GLNG

1.01

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

GLNG 的利息保障倍数为 1.01，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CTRA 与 GLNG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CTRAGLNG
流动比率 (MRQ)1.021.32
速动比率 (MRQ)0.981.31
产权比率 (MRQ)0.271.01
利息保障倍数 (TTM)75.721.01

成长性

营收增长

CTRA与GLNG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CTRA与GLNG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CTRA

3.34%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

CTRA 的股息率为 3.34%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GLNG

2.76%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

GLNG 的股息率为 2.76%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CTRA 与 GLNG：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CTRA

40.64%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

CTRA 的股息支付率为 40.64%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GLNG

173.93%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

GLNG 的股息支付率为 173.93%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CTRA 与 GLNG：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码CTRAGLNG
股息率 (TTM)3.34%2.76%
股息支付率 (TTM)40.64%173.93%

估值

市盈率 (TTM)

CTRA

12.18

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

CTRA 的市盈率为 12.18，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GLNG

63.09

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

GLNG 的市盈率为 63.09，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CTRA 与 GLNG：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CTRA

2.83

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

CTRA 的市销率为 2.83，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GLNG

11.55

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

GLNG 的市销率为 11.55，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CTRA 与 GLNG：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CTRA

1.23

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

CTRA 的市净率为 1.23，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GLNG

2.18

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

GLNG 的市净率为 2.18，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CTRA 与 GLNG：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码CTRAGLNG
市盈率 (TTM)12.1863.09
市销率 (TTM)2.8311.55
市净率 (MRQ)1.232.18
价格与自由现金流比率 (TTM)13.85136.67