CTAS与SWK：股票综合对比
更新于本文对CTAS和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTAS | SWK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cintas Corporation | Stanley Black & Decker, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Machinery |
| 市值 | 907.10亿 USD | 117.61亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年8月19日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTAS和SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTAS | SWK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.76% | 10.53% |
| 13周价格回报率 | 3.74% | 4.76% |
| 26周价格回报率 | 10.19% | -11.56% |
| 52周价格回报率 | 18.53% | -18.30% |
| 月初至今价格回报率 | 1.15% | 12.31% |
| 年初至今价格回报率 | 23.21% | -5.37% |
| 10日平均成交量 | 133.77万 | 186.27万 |
| 3个月平均成交量 | 160.61万 | 280.64万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.15% | 47.04% |
| 贝塔系数 | 1.02 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTAS
41.21%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.03%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -9.69%
CTAS 的净资产收益率为 41.21%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SWK
6.59%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
SWK 的净资产收益率为 6.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CTAS
17.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 9.01%
- 中位数
- 5.20%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -2.31%
CTAS 的净利润率为 17.53%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SWK
3.85%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
SWK 的净利润率为 3.85%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CTAS
22.82%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.43%
- 上四分位数
- 12.19%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -6.03%
CTAS 的营业利润率为 22.82%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SWK
4.70%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
SWK 的营业利润率为 4.70%，处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CTAS | SWK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.21% | 6.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.14% | 2.63% |
| 净利润率 (TTM) | 17.53% | 3.85% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.82% | 4.70% |
| 毛利率 (TTM) | 50.04% | 30.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTAS
2.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.53
CTAS 的流动比率为 2.09，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SWK
1.04
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
SWK 的流动比率为 1.04，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CTAS
0.52
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
CTAS 的产权比率为 0.52，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SWK
0.74
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
SWK 的产权比率为 0.74，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CTAS
24.70
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 12.37
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- -10.97
CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
SWK
1.75
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
SWK 的利息保障倍数为 1.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CTAS | SWK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 | 1.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.71 | 0.29 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.74 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 24.70 | 1.75 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTAS
0.68%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.63%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息率为 0.68%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SWK
7.51%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息率为 7.51%，处于极高水平，远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
CTAS
33.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 40.45%
- 下四分位数
- 23.31%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息支付率为 33.75%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SWK
148.38%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息支付率为 148.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CTAS | SWK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 7.51% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.75% | 148.38% |
估值
市盈率 (TTM)
CTAS
49.83
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.20
- 上四分位数
- 37.10
- 中位数
- 22.38
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 0.00
CTAS 的市盈率为 49.83，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SWK
19.77
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
SWK 的市盈率为 19.77，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CTAS
8.73
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
CTAS 的市销率为 8.73，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SWK
0.76
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
SWK 的市销率为 0.76，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CTAS
19.50
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.43
CTAS 的市净率为 19.50，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SWK
1.16
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
SWK 的市净率为 1.16，位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CTAS | SWK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 49.83 | 19.77 |
| 市销率 (TTM) | 8.73 | 0.76 |
| 市净率 (MRQ) | 19.50 | 1.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 51.39 | 6.97 |