CTAS与POOL：股票综合对比
更新于本文对CTAS和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTAS | POOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cintas Corporation | Pool Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Distributors |
| 市值 | 816.42亿 USD | 115.54亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1983年8月19日 | 1995年10月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTAS和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTAS | POOL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.64% | -0.41% |
| 13周价格回报率 | -7.64% | 2.51% |
| 26周价格回报率 | -1.42% | -2.75% |
| 52周价格回报率 | -1.31% | -16.94% |
| 月初至今价格回报率 | -1.29% | -0.15% |
| 年初至今价格回报率 | 10.90% | -9.19% |
| 10日平均成交量 | 211.99万 | 42.73万 |
| 3个月平均成交量 | 167.89万 | 57.95万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.88% | 32.15% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.25 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTAS
41.21%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 16.86%
- 中位数
- 10.28%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 0.71%
CTAS 的净资产收益率为 41.21%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
POOL
31.34%
Distributors 行业
- 最大值
- 35.43%
- 上四分位数
- 27.95%
- 中位数
- 14.57%
- 下四分位数
- 11.23%
- 最小值
- 11.19%
POOL 的净资产收益率为 31.34%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CTAS
17.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 16.98%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.35%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- -2.31%
CTAS 的净利润率为 17.53%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
POOL
7.79%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.68%
- 上四分位数
- 5.68%
- 中位数
- 5.36%
- 下四分位数
- 4.87%
- 最小值
- 4.81%
POOL 的净利润率为 7.79%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CTAS
22.82%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.33%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 8.33%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -2.90%
CTAS 的营业利润率为 22.82%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
POOL
11.13%
Distributors 行业
- 最大值
- 11.13%
- 上四分位数
- 7.77%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- 4.95%
POOL 的营业利润率为 11.13%，位于 Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CTAS | POOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.21% | 31.34% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.14% | 11.64% |
| 净利润率 (TTM) | 17.53% | 7.79% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.82% | 11.13% |
| 毛利率 (TTM) | 50.04% | 29.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTAS
2.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.59
CTAS 的流动比率为 2.09，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
POOL
2.52
Distributors 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.09
POOL 的流动比率高达 2.52，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CTAS
0.52
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
CTAS 的产权比率为 0.52，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
POOL
0.95
Distributors 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.46
POOL 的产权比率为 0.95，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CTAS
24.70
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -10.97
CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
POOL
12.28
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | CTAS | POOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 | 2.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.71 | 0.82 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.95 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 24.70 | 12.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTAS
0.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.43%
- 中位数
- 1.58%
- 下四分位数
- 0.74%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息率为 0.75%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
POOL
1.58%
Distributors 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 4.28%
- 下四分位数
- 3.20%
- 最小值
- 1.61%
POOL 的股息率为 1.58%，低于 Distributors 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。
股息支付率 (TTM)
CTAS
33.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 73.07%
- 中位数
- 44.79%
- 下四分位数
- 27.66%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息支付率为 33.75%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
POOL
44.67%
Distributors 行业
- 最大值
- 903.92%
- 上四分位数
- 695.25%
- 中位数
- 56.97%
- 下四分位数
- 44.33%
- 最小值
- 26.53%
POOL 的股息支付率为 44.67%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CTAS | POOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.75% | 1.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.75% | 44.67% |
估值
市盈率 (TTM)
CTAS
44.91
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.87
- 上四分位数
- 33.40
- 中位数
- 23.56
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 6.56
CTAS 的市盈率为 44.91，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
POOL
28.31
Distributors 行业
- 最大值
- 27.78
- 上四分位数
- 22.45
- 中位数
- 18.78
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 5.82
POOL 的市盈率为 28.31，在 Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CTAS
7.87
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.84
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.06
CTAS 的市销率为 7.87，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
POOL
2.20
Distributors 行业
- 最大值
- 1.07
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.28
POOL 的市销率为 2.20，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CTAS
19.50
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.40
CTAS 的市净率为 19.50，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
POOL
8.44
Distributors 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- 2.63
POOL 的市净率为 8.44，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CTAS | POOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.91 | 28.31 |
| 市销率 (TTM) | 7.87 | 2.20 |
| 市净率 (MRQ) | 19.50 | 8.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.32 | 23.97 |