CTAS与OC：股票综合对比
更新于本文对CTAS和OC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTAS | OC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cintas Corporation | Owens Corning |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Building Products |
| 市值 | 853.75亿 USD | 128.39亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年8月19日 | 2006年11月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTAS和OC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTAS | OC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.11% | 0.79% |
| 13周价格回报率 | -4.42% | 13.60% |
| 26周价格回报率 | 1.79% | -11.84% |
| 52周价格回报率 | 8.00% | -6.14% |
| 月初至今价格回报率 | -4.80% | 10.11% |
| 年初至今价格回报率 | 15.96% | -9.86% |
| 10日平均成交量 | 169.49万 | 86.23万 |
| 3个月平均成交量 | 147.53万 | 89.19万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.61% | 33.60% |
| 贝塔系数 | 1.02 | 1.36 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTAS
41.21%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.03%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -9.69%
CTAS 的净资产收益率为 41.21%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
OC
6.42%
Building Products 行业
- 最大值
- 48.58%
- 上四分位数
- 27.65%
- 中位数
- 16.01%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- -6.66%
OC 的净资产收益率为 6.42%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CTAS
17.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 9.01%
- 中位数
- 5.20%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -2.31%
CTAS 的净利润率为 17.53%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
OC
2.98%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.11%
- 上四分位数
- 15.09%
- 中位数
- 9.48%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -3.43%
OC 的净利润率为 2.98%，位于 Building Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CTAS
22.82%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.43%
- 上四分位数
- 12.19%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -6.03%
CTAS 的营业利润率为 22.82%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
OC
10.56%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.67%
- 上四分位数
- 18.75%
- 中位数
- 14.89%
- 下四分位数
- 8.70%
- 最小值
- -1.00%
OC 的营业利润率为 10.56%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CTAS | OC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.21% | 6.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.14% | 2.30% |
| 净利润率 (TTM) | 17.53% | 2.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.82% | 10.56% |
| 毛利率 (TTM) | 50.04% | 29.56% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTAS
2.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.53
CTAS 的流动比率为 2.09，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
OC
1.52
Building Products 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.88
OC 的流动比率为 1.52，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CTAS
0.52
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
CTAS 的产权比率为 0.52，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
OC
1.07
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
OC 的产权比率为 1.07，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CTAS
24.70
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 12.37
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- -10.97
CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
OC
5.32
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 15.31
- 下四分位数
- 6.06
- 最小值
- 0.85
OC 的利息保障倍数为 5.32，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CTAS | OC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 | 1.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.71 | 0.95 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 1.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 24.70 | 5.32 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTAS
0.70%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.63%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息率为 0.70%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
OC
1.77%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.56%
- 上四分位数
- 1.94%
- 中位数
- 1.04%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- 0.00%
OC 的股息率为 1.77%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CTAS
33.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 40.45%
- 下四分位数
- 23.31%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息支付率为 33.75%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
OC
16.23%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 77.74%
- 中位数
- 29.49%
- 下四分位数
- 16.25%
- 最小值
- 0.00%
OC 的股息支付率为 16.23%，位于 Building Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CTAS | OC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.70% | 1.77% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.75% | 16.23% |
估值
市盈率 (TTM)
CTAS
48.29
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.20
- 上四分位数
- 37.10
- 中位数
- 22.38
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 0.00
CTAS 的市盈率为 48.29，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
OC
37.71
Building Products 行业
- 最大值
- 66.79
- 上四分位数
- 37.37
- 中位数
- 21.86
- 下四分位数
- 17.57
- 最小值
- 9.70
OC 的市盈率为 37.71，位列 Building Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CTAS
8.46
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
CTAS 的市销率为 8.46，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
OC
1.12
Building Products 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.25
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.34
OC 的市销率为 1.12，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CTAS
19.50
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.43
CTAS 的市净率为 19.50，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
OC
2.27
Building Products 行业
- 最大值
- 13.31
- 上四分位数
- 6.85
- 中位数
- 3.20
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.73
OC 的市净率为 2.27，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CTAS | OC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 48.29 | 37.71 |
| 市销率 (TTM) | 8.46 | 1.12 |
| 市净率 (MRQ) | 19.50 | 2.27 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 49.80 | 10.77 |