CTAS与NVT：股票综合对比
更新于本文对CTAS和NVT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTAS | NVT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cintas Corporation | nVent Electric plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Electrical Equipment |
| 市值 | 816.42亿 USD | 157.41亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年8月19日 | 2018年4月24日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTAS和NVT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTAS | NVT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.64% | 2.51% |
| 13周价格回报率 | -7.64% | 35.39% |
| 26周价格回报率 | -1.42% | 87.92% |
| 52周价格回报率 | -1.31% | 44.50% |
| 月初至今价格回报率 | -1.29% | 0.80% |
| 年初至今价格回报率 | 10.90% | 45.88% |
| 10日平均成交量 | 211.99万 | 188.78万 |
| 3个月平均成交量 | 167.89万 | 187.64万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.88% | 36.23% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.32 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTAS
41.21%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 16.86%
- 中位数
- 10.28%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 0.71%
CTAS 的净资产收益率为 41.21%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
NVT
17.16%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 35.67%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 11.74%
- 下四分位数
- 6.08%
- 最小值
- -4.39%
NVT 的净资产收益率为 17.16%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CTAS
17.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 16.98%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.35%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- -2.31%
CTAS 的净利润率为 17.53%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
NVT
17.72%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.60%
- 上四分位数
- 10.26%
- 中位数
- 5.83%
- 下四分位数
- 2.92%
- 最小值
- -0.75%
NVT 的净利润率为 17.72%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CTAS
22.82%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.33%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 8.33%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -2.90%
CTAS 的营业利润率为 22.82%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NVT
16.23%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.24%
- 上四分位数
- 14.53%
- 中位数
- 7.97%
- 下四分位数
- 3.45%
- 最小值
- -5.64%
NVT 的营业利润率为 16.23%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CTAS | NVT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.21% | 17.16% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.14% | 8.64% |
| 净利润率 (TTM) | 17.53% | 17.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.82% | 16.23% |
| 毛利率 (TTM) | 50.04% | 39.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTAS
2.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.59
CTAS 的流动比率为 2.09，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NVT
1.67
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.85
NVT 的流动比率为 1.67，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CTAS
0.52
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
CTAS 的产权比率为 0.52，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NVT
0.50
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
NVT 的产权比率为 0.50，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CTAS
24.70
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -10.97
CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
NVT
5.05
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 44.15
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- -19.47
NVT 的利息保障倍数为 5.05，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CTAS | NVT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 | 1.67 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.71 | 1.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 24.70 | 5.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTAS
0.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.43%
- 中位数
- 1.58%
- 下四分位数
- 0.74%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息率为 0.75%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NVT
0.82%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.04%
- 上四分位数
- 1.58%
- 中位数
- 1.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVT 的股息率为 0.82%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CTAS
33.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 73.07%
- 中位数
- 44.79%
- 下四分位数
- 27.66%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息支付率为 33.75%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NVT
21.93%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 165.68%
- 上四分位数
- 71.84%
- 中位数
- 38.15%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVT 的股息支付率为 21.93%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CTAS | NVT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.75% | 0.82% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.75% | 21.93% |
估值
市盈率 (TTM)
CTAS
44.91
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.87
- 上四分位数
- 33.40
- 中位数
- 23.56
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 6.56
CTAS 的市盈率为 44.91，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
NVT
26.85
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 65.02
- 上四分位数
- 38.99
- 中位数
- 27.41
- 下四分位数
- 19.88
- 最小值
- 8.37
NVT 的市盈率为 26.85，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CTAS
7.87
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.84
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.06
CTAS 的市销率为 7.87，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
NVT
4.76
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 7.01
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
NVT 的市销率为 4.76，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CTAS
19.50
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.40
CTAS 的市净率为 19.50，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NVT
3.43
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 10.97
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 3.50
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 0.64
NVT 的市净率为 3.43，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CTAS | NVT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.91 | 26.85 |
| 市销率 (TTM) | 7.87 | 4.76 |
| 市净率 (MRQ) | 19.50 | 3.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.32 | 29.44 |