CTAS与KMX：股票综合对比
更新于本文对CTAS和KMX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CTAS | KMX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cintas Corporation | CarMax, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Specialty Retail |
| 市值 | 816.42亿 USD | 68.17亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年8月19日 | 1997年2月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTAS和KMX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTAS | KMX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.64% | 2.59% |
| 13周价格回报率 | -7.64% | -34.26% |
| 26周价格回报率 | -1.42% | -40.43% |
| 52周价格回报率 | -1.31% | -38.46% |
| 月初至今价格回报率 | -1.29% | 3.45% |
| 年初至今价格回报率 | 10.90% | -43.22% |
| 10日平均成交量 | 211.99万 | 783.22万 |
| 3个月平均成交量 | 167.89万 | 376.59万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.88% | 49.20% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.31 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTAS
41.21%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 16.86%
- 中位数
- 10.28%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 0.71%
CTAS 的净资产收益率为 41.21%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
KMX
8.36%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 64.63%
- 上四分位数
- 37.13%
- 中位数
- 19.07%
- 下四分位数
- 10.79%
- 最小值
- -16.66%
KMX 的净资产收益率为 8.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CTAS
17.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 16.98%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.35%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- -2.31%
CTAS 的净利润率为 17.53%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
KMX
1.98%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 21.04%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 6.08%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -4.37%
KMX 的净利润率为 1.98%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CTAS
22.82%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.33%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 8.33%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -2.90%
CTAS 的营业利润率为 22.82%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
KMX
2.64%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 33.35%
- 上四分位数
- 16.40%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 4.05%
- 最小值
- -10.63%
KMX 的营业利润率为 2.64%，处于 Specialty Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CTAS | KMX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.21% | 8.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.14% | 1.91% |
| 净利润率 (TTM) | 17.53% | 1.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.82% | 2.64% |
| 毛利率 (TTM) | 50.04% | 11.21% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTAS
2.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.59
CTAS 的流动比率为 2.09，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
KMX
2.46
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.52
KMX 的流动比率为 2.46，处于 Specialty Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CTAS
0.52
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
CTAS 的产权比率为 0.52，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KMX
3.03
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
KMX 的产权比率为 3.03，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CTAS
24.70
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -10.97
CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
KMX
--
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 48.12
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 14.13
- 下四分位数
- 3.63
- 最小值
- -36.00
KMX 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | CTAS | KMX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 | 2.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.71 | 1.06 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 3.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 24.70 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTAS
0.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.43%
- 中位数
- 1.58%
- 下四分位数
- 0.74%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息率为 0.75%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KMX
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.04%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KMX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CTAS
33.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 73.07%
- 中位数
- 44.79%
- 下四分位数
- 27.66%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息支付率为 33.75%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
KMX
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 192.64%
- 上四分位数
- 79.43%
- 中位数
- 26.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KMX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CTAS | KMX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.75% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.75% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CTAS
44.91
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.87
- 上四分位数
- 33.40
- 中位数
- 23.56
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 6.56
CTAS 的市盈率为 44.91，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
KMX
13.04
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 47.04
- 上四分位数
- 27.74
- 中位数
- 23.51
- 下四分位数
- 13.77
- 最小值
- 7.47
KMX 的市盈率为 13.04，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CTAS
7.87
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.84
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.06
CTAS 的市销率为 7.87，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
KMX
0.26
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.77
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.09
KMX 的市销率为 0.26，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CTAS
19.50
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.40
CTAS 的市净率为 19.50，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
KMX
1.48
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.93
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 3.98
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.55
KMX 的市净率为 1.48，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CTAS | KMX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.91 | 13.04 |
| 市销率 (TTM) | 7.87 | 0.26 |
| 市净率 (MRQ) | 19.50 | 1.48 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.32 | 8.13 |